多元資產

貝萊德環球資產配置基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

圖表

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2023年1月31日

3.15 -2.19 -5.37 -4.75 3.89 12.82 31.58 89.22 221.34
參考指標(%)

截至 2023年1月31日

3.44 -0.65 -5.21 -4.89 10.37 13.17 39.23 120.92 241.94

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
年度表現(%) 9.36 15.38 8.91 6.52 -0.77 -4.43 19.06 9.50 14.94 -11.22
參考指標(%) 8.77 18.63 10.52 9.23 1.62 0.13 20.98 3.98 18.49 -10.06
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2023年2月3日 美元 15,357,575,643.54
股份成立日期 2002年7月31日
基金成立日期 1997年1月3日
股份類別貨幣 EUR
基本貨幣 USD
資產類別 多元資產
最高申購費用 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
績效費 0.00%
最低首次投資額 歐元 5,000.00
最低其後投資額 歐元 1,000.00
收入用途 累積型
註冊地 盧森堡
基金類別 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 美元平衡型股債混合
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MERGAAA
股份ISIN碼 LU0171283459
SEDOL B03TN71
參考指標名稱 綜合指數(36% 標普 500 指數、24% 富時世界(不包括美國)指數、24% ICE美銀美林 5年期美國國庫券指數、16% 富時非美元全球政府債券指數)
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數 截至 2022年12月30日 971
本益比 – 股票 截至 2022年12月30日 20.06
加權平均市值(百萬) – 股票 截至 2022年12月30日 美元 264,367.48
有效存續期間 截至 2022年12月30日 1.63
債劵有效存續期 截至 2022年12月30日 4.86
債劵 + 現金有效存續期 截至 2022年12月30日 3.36

永續性特徵

永續性特徵

為了要達到被 MSCI ESG 基金評級納入的門檻,基金投資比重的 65% 必須來自MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 排除與ESG 分析無關的現金庫存和其他資產類型;做空部位的絕對值包括在內,但視為無擔保部位),基金標的之持有日期必須小於一年,且基金必須至少持有十支標的。對於新發行的基金,永續性特徵通常在基金發行後 6 個月就可以判別。MSCI 評級目前無法用於此基金。

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年12月30日 0.01%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年12月30日 0.66%
MSCI-核武器 截至 2022年12月30日 0.01%
MSCI-動力煤 截至 2022年12月30日 0.13%
MSCI-民用槍枝 截至 2022年12月30日 0.01%
MSCI-油砂 截至 2022年12月30日 0.03%
MSCI-菸草 截至 2022年12月30日 0.06%

業務之涵蓋範圍 截至 2022年12月30日 58.83%
未涵蓋之基金百分比 截至 2022年12月30日 41.17%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入門檻為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.66% 和油砂 1.99%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


Global Allocation 投資團隊相信,公司管理重要的環境、社會及公司治理 (「ESG」) 問題的能力對公司長期保持增長和為股東產生價值的能力可能至關重要,因此,ESG 績效指標將作為我們投資過程的一部分進行考慮。對於像 Global Allocation 這樣的長期投資者,需要將 ESG 資訊納入研究和投資決策中,因為這對我們的基本投資過程以及我們盡量實現最大的風險調整後回報的目標而言,一直以來以及未來仍然是非常重要的。


此團隊在對新投資進行研究和盡職調查時,以及監控投資組合中現有的投資時,會分析 ESG 資料。團隊對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

晨星星等評級

4 stars
相較於959 美元平衡型股債混合分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德環球資產配置基金, Class A2的評等,資料截至2023年1月31日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2022年12月30日
投資標的名稱 比重(%)
MICROSOFT CORP 1.72
APPLE INC 1.37
ALPHABET INC CLASS C 1.12
AMAZON COM INC 0.84
CONOCOPHILLIPS 0.84
投資標的名稱 比重(%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.80
LVMH 0.77
MASTERCARD INC CLASS A 0.75
MARSH & MCLENNAN INC 0.71
ENBRIDGE INC 0.69
截至 2022年12月30日
投資標的名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 3.875 11/30/2027 5.95
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.56
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1.53
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.19
TREASURY NOTE 4.5 11/30/2024 1.16
投資標的名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 1.11
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0.87
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.85
TREASURY BOND 3 08/15/2052 0.57
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0.47

投資分布

投資分布

截至 2022年12月30日

比重(%)

主要投資標的 基金

投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

截至 2022年12月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2022年12月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2022年12月30日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2022年12月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼 TIS
A2 EUR 非配息股份 63.19 0.04 0.06 2023年2月3日 67.61 60.59 LU0171283459 -
A2 USD 非配息股份 68.46 -0.42 -0.61 2023年2月3日 75.22 60.43 LU0072462426 -
A2 避險股份 HKD 非配息股份 16.17 -0.10 -0.61 2023年2月3日 17.92 14.30 LU0788109477 -
A2 避險股份 AUD 非配息股份 19.35 -0.11 -0.57 2023年2月3日 21.69 17.20 LU0468326631 -
C2 USD 非配息股份 50.41 -0.31 -0.61 2023年2月3日 56.07 44.67 LU0147395726 -

基金經理人

基金經理人

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

相關文件

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