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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.14 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.70 |
| APPLE INC | 2.60 |
| AMAZON.COM INC | 2.07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.71 |
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.61 |
| MICROSOFT CORP | 1.59 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.28 |
| ELI LILLY | 1.25 |
| ASML HOLDING NV | 1.08 |
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.61 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.11 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.04 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.03 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0.94 |
| 投資標的名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.50 |
| UMBS 30YR TBA | 0.39 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.32 |
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 避險股份 | JPY | 1,143.00 | 1.00 | 0.09 | 2026年6月19日 | 1,149.00 | 1,015.00 | LU2940471159 |
| A10 避險股份 | JPY | 1,095.00 | 1.00 | 0.09 | 2026年6月19日 | 1,101.00 | 992.00 | LU2940471407 |
| B10 避險股份 | AUD | 10.90 | 0.01 | 0.09 | 2026年6月19日 | 10.95 | 9.88 | LU2940471589 |
| B10 | USD | 11.03 | 0.01 | 0.09 | 2026年6月19日 | 11.08 | 10.01 | LU2776654092 |
| A2 避險股份 | JPY | 1,159.00 | 1.00 | 0.09 | 2026年6月19日 | 1,165.00 | 1,020.00 | LU2940471233 |
| A10 避險股份 | AUD | 11.24 | 0.01 | 0.09 | 2026年6月19日 | 11.29 | 10.17 | LU2637965869 |
| A11 避險股份 | JPY | 1,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年6月19日 | 1,032.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| B11 | USD | 10.27 | 0.01 | 0.10 | 2026年6月19日 | 10.32 | 9.35 | LU3183195026 |
| C2 | USD | 70.33 | 0.06 | 0.09 | 2026年6月19日 | 70.68 | 60.34 | LU0147395726 |
| A2 避險股份 | AUD | 26.87 | 0.02 | 0.07 | 2026年6月19日 | 27.00 | 22.90 | LU0468326631 |
| B11 避險股份 | ZAR | 102.68 | 0.10 | 0.10 | 2026年6月19日 | 103.22 | 93.51 | LU3183195539 |
| A11 | USD | 10.34 | 0.01 | 0.10 | 2026年6月19日 | 10.39 | 9.40 | LU3183194995 |
| A11 避險股份 | ZAR | 103.40 | 0.10 | 0.10 | 2026年6月19日 | 103.84 | 93.95 | LU3183195455 |
| A10 | USD | 11.68 | 0.01 | 0.09 | 2026年6月19日 | 11.73 | 10.58 | LU2637965356 |
| A2 | EUR | 86.91 | 0.14 | 0.16 | 2026年6月19日 | 86.91 | 73.47 | LU0171283459 |
| B10 避險股份 | JPY | 1,080.00 | 1.00 | 0.09 | 2026年6月19日 | 1,086.00 | 980.00 | LU2940471316 |
| B2 | USD | 12.14 | 0.01 | 0.08 | 2026年6月19日 | 12.20 | 10.39 | LU2940471076 |
| B11 避險股份 | JPY | 1,019.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年6月19日 | 1,026.00 | 930.00 | LU3183195372 |
| A2 | USD | 99.63 | 0.09 | 0.09 | 2026年6月19日 | 100.10 | 84.42 | LU0072462426 |
| A2 避險股份 | HKD | 22.45 | 0.02 | 0.09 | 2026年6月19日 | 22.56 | 19.38 | LU0788109477 |