多元資產

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%) ZAR

截至 2026年5月31日

7.24 3.86 9.08 - - - - - 10.24
因數據資料未滿一年故暫不揭露。
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年6月26日
美元 18,650,060,650.02
基金成立日期
1997年1月3日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU3183195455
績效費
-
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGGA11Z
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
股份成立日期
2025年10月15日
股份類別貨幣
ZAR
資產類別
多元資產
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
其他股債混合
交易頻率
每日
SEDOL
BV2FMJ2
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

投資標的數
截至 2026年5月29日
1544
股票價格/盈餘 (一個財務年度)
截至 2026年5月29日
19.77
存續期間
截至 2026年5月29日
1.32
債劵 + 現金有效存續期
截至 2026年5月29日
3.74
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
加權平均市值(百萬) – 股票
截至 2026年5月29日
美元 1,044,553.28
債劵有效存續期
截至 2026年5月29日
5.71

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2026年5月29日
投資標的名稱 比重(%)
NVIDIA CORP 3.14
ALPHABET INC CLASS C 2.70
APPLE INC 2.60
AMAZON.COM INC 2.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.71
投資標的名稱 比重(%)
BROADCOM INC 1.61
MICROSOFT CORP 1.59
MICRON TECHNOLOGY INC 1.28
ELI LILLY 1.25
ASML HOLDING NV 1.08
截至 2026年5月29日
投資標的名稱 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.61
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.11
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.04
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.03
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 0.94
投資標的名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.62
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.50
UMBS 30YR TBA 0.39
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0.35
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.32

投資分布

投資分布

截至 2026年5月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2026年5月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2026年5月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2026年5月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2026年5月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A11 避險股份 ZAR 101.84 -0.03 -0.03 2026年6月26日 103.84 93.95 LU3183195455
A11 避險股份 JPY 1,010.00 0.00 0.00 2026年6月26日 1,032.00 934.00 LU3183195299
B2 USD 11.95 -0.01 -0.08 2026年6月26日 12.20 10.55 LU2940471076
A10 USD 11.50 0.00 0.00 2026年6月26日 11.73 10.58 LU2637965356
B11 避險股份 JPY 1,003.00 0.00 0.00 2026年6月26日 1,026.00 930.00 LU3183195372
A11 USD 10.18 -0.01 -0.10 2026年6月26日 10.39 9.40 LU3183194995
B2 避險股份 JPY 1,124.00 -1.00 -0.09 2026年6月26日 1,149.00 1,026.00 LU2940471159
B10 USD 10.86 0.00 0.00 2026年6月26日 11.08 10.01 LU2776654092
A10 避險股份 JPY 1,078.00 0.00 0.00 2026年6月26日 1,101.00 992.00 LU2940471407
A2 避險股份 AUD 26.45 -0.01 -0.04 2026年6月26日 27.00 23.26 LU0468326631
A2 避險股份 HKD 22.10 -0.01 -0.05 2026年6月26日 22.56 19.62 LU0788109477
B11 避險股份 ZAR 101.11 -0.03 -0.03 2026年6月26日 103.22 93.51 LU3183195539
A10 避險股份 AUD 11.06 -0.01 -0.09 2026年6月26日 11.29 10.17 LU2637965869
A2 避險股份 JPY 1,141.00 0.00 0.00 2026年6月26日 1,165.00 1,032.00 LU2940471233
B11 USD 10.11 0.00 0.00 2026年6月26日 10.32 9.35 LU3183195026
B10 避險股份 JPY 1,062.00 -1.00 -0.09 2026年6月26日 1,086.00 980.00 LU2940471316
A2 USD 98.10 -0.02 -0.02 2026年6月26日 100.10 85.84 LU0072462426
A2 EUR 85.86 -0.48 -0.56 2026年6月26日 87.29 73.47 LU0171283459
B10 避險股份 AUD 10.73 0.00 0.00 2026年6月26日 10.95 9.88 LU2940471589
C2 USD 69.24 -0.02 -0.03 2026年6月26日 70.68 61.27 LU0147395726

基金經理人

基金經理人

Rick Rieder
Managing Director, CIO of Global Fixed Income

  

Russ Koesterich
Russ Koesterich

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

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