基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
表現
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目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基本面及風險
基本面及風險
修訂存續期 – 債券
截至 2021年1月29日
5.30
3年波動度(年化)
截至 2021年2月28日
6.23
3年波動度(年化) - 參考指標
截至 2021年2月28日
4.86
3年貝他值(Beta)
截至 2021年2月28日
1.268
5年波動度(年化)
截至 2021年2月28日
5.27
5年波動度(年化) - 參考指標
截至 2021年2月28日
4.21
5年貝他值(Beta)
截至 2021年2月28日
1.235
成立以來波動度
截至 2021年2月28日
6.86
成立以來波動度(年化) - 參考指標
截至 2021年2月28日
6.24
成立以來貝他值(Beta)
截至 2021年2月28日
1.04
永續性特徵
永續性特徵
永續性特徵可幫助投資人將非財務的永續性考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資人根據其環境、社會及公司治理 (ESG) 之風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。
以下指標僅供資訊透明和揭露用途。ESG 評級並非代表 ESG 因子將會融入基金投資流程中。這些指標以 MSCI ESG 基金評級為核心，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment)，或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看永續性特徵背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
所有數據皆來自截至 2021年2月5日 的MSCI ESG 基金評級，並依截至 2020年8月31日 的基金投資標的為依據。因此，基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所出入。
為了要達到被MSCI ESG 基金評級納入的門檻，基金投資比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金比重之前，MSCI 排除與 ESG 分析無關的現金庫存和其他資產類型；做空部位的絕對值包括在內，但視為無擔保部位），基金標的之持有日期必須小於一年，且基金必須至少持有十支標的。對於新發行的基金，永續性特徵通常在基金發行後 6 個月就可以判別。
業務範圍
業務範圍
業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment)，或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 1.63% 和油砂 1.21%。
業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此，對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標，而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的所有步驟中會將環境、社會及公司治理因素考慮在內。在最初的想法產生和信用研究過程中，這包括評估每家公司的積極 ESG 屬性或重大風險，以及使用內部主權或企業 ESG 盡職調查範本和第三方 ESG 資料。積極的 ESG 屬性和重大的 ESG 風險及其潛在的財務影響在信用研究報告中得到了強調，並可能影響投資組合經理的投資決策和證券選擇。從自上而下的角度來看，基金經理也會透過貝萊德 (BlackRock) 的 Aladdin（阿拉丁）系統審查 ESG 綜合投資組合指標。基金經理還在投資組合監控過程中考慮環境、社會及公司治理標準，並定期在投資團隊與貝萊德 (BlackRock) 的風險及定量分析 (RQA) 小組之間進行投資組合風險審查。這些審查包括分析和討論投資組合面臨的重大 ESG 風險。
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2021年1月29日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 | 1.48 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1.10 |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 | 0.75 |
| SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 | 0.70 |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 | 0.66 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 | 0.64 |
| CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS 2.625 09/17/2030 | 0.62 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 | 0.62 |
| NIPPON LIFE INSURANCE CO RegS 2.75 01/21/2051 | 0.59 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 | 0.58 |
投資分布
投資分布
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 美元 | 月配息股份 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 2021年3月3日 | 13.35 | 11.51 | LU0172393414 |
| A8 避險股份 | 南非幣 | 月配息股份 | 106.06 | 0.01 | 0.01 | 2021年3月3日 | 107.91 | 94.03 | LU1023054775 |
| A8 避險股份 | 澳幣 | 月配息股份 | 11.20 | -0.01 | -0.09 | 2021年3月3日 | 11.49 | 9.97 | LU0871639620 |
| A6 | 美元 | 月配息股份 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 2021年3月3日 | 11.72 | 10.24 | LU0764618053 |
| A2 | 美元 | 非配息股份 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 2021年3月3日 | 46.90 | 39.31 | LU0063729296 |
除特別標示外，以上資料來源全由貝萊德提供
基金經理人
基金經理人
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Ronie Ganguly