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貝萊德新興市場中國除外基金（原名「貝萊德新興歐洲基金II」）

  • 淨值截至 2026年1月14日 美元 97.32
    52周表現區間 64.68 - 98.37
  • 一天淨值變動 2026年1月14日 美元 -0.01 (-0.01%)

基金概要

投資目標

貝萊德新興市場中國除外基金旨在透過結合資本增長及資產收益以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少80%投資於在新 興市場（不包括中國）註冊或在新興市場（不包括中國）從事主要經濟活動之公司股權證券。此外，其亦可投資於位於已開發市場或 在已開發市場進行主要經濟活動，但在新興市場擁有重要業務營運之公司股權證券。 基金可透過投資於新興市場以外之證券交易所及受規管市場上市或買賣的美國存託憑證（ADR）及全球存託憑證（GDR），間接投資 於新興市場（不含中國）之證券。美國存託憑證（ADR）和全球存託憑證（GDR）係由金融機構所發行，可表彰其標的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性商品。 所用風險管理方法：承諾法
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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年12月31日

26.60 10.70 15.21 26.60 - - - - 21.06

  2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) 26.60
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年1月14日
美元 286,498,746.41
基金成立日期
2024年5月13日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU2719174224
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGEUAUA
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2024年5月13日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
Global Emerging Markets ex-China Equity
交易頻率
每日
SEDOL
BP0VJW2
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年12月31日
79
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年12月31日
3.01
標準差 (3年)
截至 -
-
本益比 – 股票
截至 2025年12月31日
19.94

基金評級

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2025年12月31日
投資標的 比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 9.83
SK HYNIX INC 4.25
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.80
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2.97
WIWYNN CORPORATION CORP 2.78
投資標的 比重(%)
PAN AMERICAN SILVER CORP 2.35
HDFC BANK LTD 2.25
SK SQUARE LTD 2.24
OTP BANK 2.13
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2.12

投資分布

投資分布

截至 2025年12月31日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2025年12月31日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2025年12月31日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 USD 97.32 -0.01 -0.01 2026年1月14日 98.37 64.68 LU2719174224
A2 避險股份 EUR 87.83 -0.02 -0.02 2026年1月14日 88.81 59.68 LU2719174067
C2 避險股份 EUR 64.26 -0.02 -0.03 2026年1月14日 65.00 44.08 LU2719174653

基金經理人

基金經理人

Egon Vavrek
Egon Vavrek

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

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