多元資產

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2025年11月12日 美元 12.46
    52周表現區間 10.35 - 12.56
  • 一天淨值變動 2025年11月12日 0.10 (0.81%)
  • 晨星星等評級

基金概要

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績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
Chart
Line chart with 34 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2022-05-31 00:00:00 to 2025-10-31 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -25 to 50.
年初至今3個月6個月1年2年3年5年10年成立至今
End of interactive chart.
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
Chart
Line chart with 770 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2022-06-17 00:00:00 to 2025-11-12 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 8 to 14.
年初至今3個月6個月1年2年3年5年10年成立至今
End of interactive chart.


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

本基金尚無配息紀錄
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年10月31日

15.26 6.26 16.50 14.77 44.75 51.07 - - 47.84
  2020 2021 2022 2023 2024
年度表現(%) - - - 14.96 11.43
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年11月12日
新台幣 8,595,314,729.00
基金成立日期
2022年6月17日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
30% MSCI ACWI (USD Hedged) + 30% MSCI World + 40% BBG U.S. Universal (USD)
最高申購費用
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.30%
配息方式
月配息股份
晨星分類
TWD Moderate Allocation
SEDOL
-
股份成立日期
2022年6月17日
股份類別貨幣
USD
基金類型
多元資產
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3120E2
績效費
-
註冊地
台灣
彭博代號
BRGDAUI
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年10月31日
30
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年10月31日
0.00
修訂存續期 – 債券
截至 2025年10月31日
2.10
加權平均到期日
截至 2025年10月31日
2.98
標準差 (3年)
截至 -
-
本益比 – 股票
截至 2025年10月31日
0.00
到期殖利率
截至 2025年10月31日
1.76
有效存續期間
截至 2025年10月31日
1.97

基金評級

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於392 TWD Moderate Allocation分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）, Class A Dis的評等，資料截至2025年10月31日 。

投資標的

投資標的

截至 2025年10月31日
投資標的 比重(%)
BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD 13.58
BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD 11.07
ISH US MBS ETF USD DIST 7.23
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD 6.49
ISHARES MSCI USA SCREENE CDIS 5.98
投資標的 比重(%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 5.95
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4.73
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 4.21
ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCI USDHD 4.14
BGF WORLD REAL EST SEC FD X10 USD 3.64

投資分布

投資分布

截至 2025年10月31日

比重（%）

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截至 2025年10月31日

比重（%）

截至 2025年10月31日

比重（%）

投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

截至 2025年10月31日

比重（%）

截至 2025年10月31日

比重（%）

基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

基金經理人

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Christopher Downing
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ESG 整合

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貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。