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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
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配息記錄
| 除息日 | 每單位配息金額 |
|---|
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年5月13日
美元 2,996,429,844.99
基金成立日期
2018年2月6日
基本貨幣
USD
最高申購費用
0.00%
股份ISIN碼
LU2971649533
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BDHIBZR
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2025年2月26日
股份類別貨幣
ZAR
資產類別
多元資產
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
其他股債混合
交易頻率
每日
SEDOL
BRCGJS5
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持債數
截至 2026年4月30日
2779
本益比 – 股票
截至 2026年4月30日
15.79
到期殖利率
截至 2026年4月30日
13.41
存續期間
截至 2026年4月30日
1.31
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年4月30日
2.34
修訂存續期 – 債券
截至 2026年4月30日
1.83
加權平均到期日
截至 2026年4月30日
1.70
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年4月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1.59 |
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 1.33 |
| MICROSOFT CORP | 0.51 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0.48 |
| ALPHABET INC CLASS A | 0.46 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 0.42 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.36 |
| NVDA BARCLAYS BANK PLC 23.256/8/2026 | 0.36 |
| NVDA BARCLAYS BANK PLC 22.045/11/2026 | 0.35 |
| NVDA MORGAN STANLEY & CO LLC 23.385/18/2026 | 0.34 |
投資分布
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 避險股份 | ZAR | 99.85 | 0.19 | 0.19 | 2026年5月13日 | 102.21 | 94.83 | LU2971649533 |
| B6 | USD | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 2026年5月13日 | 10.23 | 9.55 | LU2927560206 |
| A2 避險股份 | JPY | 1,072.00 | 2.00 | 0.19 | 2026年5月13日 | 1,078.00 | 974.00 | LU2971650036 |
| B8 避險股份 | ZAR | 101.44 | 0.19 | 0.19 | 2026年5月13日 | 103.19 | 95.67 | LU2927560628 |
| A8 避險股份 | ZAR | 102.54 | 0.20 | 0.20 | 2026年5月13日 | 104.20 | 96.15 | LU2927560545 |
| A11 避險股份 | ZAR | 101.13 | 0.20 | 0.20 | 2026年5月13日 | 103.28 | 95.93 | LU2971649459 |
| B11 | USD | 9.99 | 0.02 | 0.20 | 2026年5月13日 | 10.20 | 9.49 | LU2971649020 |
| A8 避險股份 | AUD | 7.87 | 0.02 | 0.25 | 2026年5月13日 | 7.98 | 7.41 | LU1564329545 |
| B6 避險股份 | JPY | 945.00 | 2.00 | 0.21 | 2026年5月13日 | 969.00 | 900.00 | LU2927560388 |
| B2 避險股份 | JPY | 1,059.00 | 2.00 | 0.19 | 2026年5月13日 | 1,065.00 | 972.00 | LU2971649962 |
| A11 | USD | 10.12 | 0.02 | 0.20 | 2026年5月13日 | 10.31 | 9.60 | LU2971648998 |
| A2 | USD | 14.75 | 0.03 | 0.20 | 2026年5月13日 | 14.82 | 12.92 | LU1564329032 |
| B8 避險股份 | AUD | 10.01 | 0.02 | 0.20 | 2026年5月13日 | 10.17 | 9.48 | LU2927560461 |
| B2 | USD | 11.09 | 0.02 | 0.18 | 2026年5月13日 | 11.14 | 9.82 | LU2971649889 |
| A6 避險股份 | JPY | 968.00 | 1.00 | 0.10 | 2026年5月13日 | 991.00 | 921.00 | LU2655523236 |
| A6 | USD | 8.29 | 0.01 | 0.12 | 2026年5月13日 | 8.41 | 7.81 | LU1564329115 |
基金經理人
基金經理人
Justin Christofel
Louis Arranz
ESG 整合
ESG 整合
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