多元資產

貝萊德多元收益成長基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 淨值截至 2026年6月12日 南非幣 101.57
    52周表現區間 96.15 - 103.19
  • 一天淨值變動 2026年6月12日 南非幣 0.81 (0.80%)

基金概要

投資目標

遵循靈活的資產配置政策，以提供相對較高水準的收益為目標。為了產生較高水準的收益，本基金將在各種資產類別中尋求多元化的收益來源，特別投資於收益型資產，例如可轉讓固定收益證券，涵蓋由企業或政府發行之固定或浮動的投資等級、非投資等級或未經評級有價證券、掩護性買權及特別股。本基金將採用多元投資策略，並在全球投資於所有被允許的投資，包括股票、股票相關證券、可轉讓固定收益證券、集體投資計畫、現金、存款及貨幣市場工具。靈活管理貨幣風險。
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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
除息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%) ZAR

截至 2026年5月31日

5.20 2.22 5.71 12.53 - - - - 10.43

  2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) ZAR 7.40
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年6月12日
美元 2,975,183,008.16
基金成立日期
2018年2月6日
基本貨幣
USD
最高申購費用
0.00%
股份ISIN碼
LU2927560628
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGDHB8Z
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2024年11月27日
股份類別貨幣
ZAR
資產類別
多元資產
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
其他股債混合
交易頻率
每日
SEDOL
BTBLGX9
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持債數
截至 2026年5月29日
2618
本益比 – 股票
截至 2026年5月29日
19.36
到期殖利率
截至 2026年5月29日
14.91
存續期間
截至 2026年5月29日
1.32
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年5月29日
2.61
修訂存續期 – 債券
截至 2026年5月29日
1.85
加權平均到期日
截至 2026年5月29日
1.65

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2026年5月29日
投資標的 比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.55
ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF 0.89
MICROSOFT CORP 0.55
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 0.47
ALPHABET INC CLASS A 0.47
投資標的 比重(%)
BROADCOM INC 0.44
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 18.787/20/2026 0.38
NVDA BARCLAYS BANK PLC 23.256/8/2026 0.37
META PLATFORMS INC CLASS A 0.37
NVDA BNP PARIBAS SA 20.157/27/2026 0.37

投資分布

投資分布

對不起，目前沒有相關數據
對不起，目前沒有相關數據
截至 2026年5月29日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年5月29日

比重（%）

主要投資標的 基金
對不起，目前沒有相關數據
截至 2026年5月29日

比重（%）

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
B8 避險股份 ZAR 101.57 0.81 0.80 2026年6月12日 103.19 96.15 LU2927560628
A8 避險股份 ZAR 102.71 0.82 0.80 2026年6月12日 104.20 97.10 LU2927560545
B6 避險股份 JPY 942.00 8.00 0.86 2026年6月12日 969.00 900.00 LU2927560388
A2 避險股份 JPY 1,076.00 8.00 0.75 2026年6月12日 1,085.00 988.00 LU2971650036
B11 避險股份 ZAR 99.81 0.79 0.80 2026年6月12日 102.21 94.83 LU2971649533
B11 USD 9.97 0.08 0.81 2026年6月12日 10.20 9.49 LU2971649020
B8 避險股份 AUD 10.02 0.08 0.80 2026年6月12日 10.17 9.48 LU2927560461
B2 避險股份 JPY 1,062.00 8.00 0.76 2026年6月12日 1,072.00 985.00 LU2971649962
A6 避險股份 JPY 966.00 8.00 0.84 2026年6月12日 991.00 921.00 LU2655523236
A2 USD 14.85 0.12 0.81 2026年6月12日 14.95 13.15 LU1564329032
B6 USD 10.06 0.08 0.80 2026年6月12日 10.23 9.55 LU2927560206
A8 避險股份 AUD 7.88 0.06 0.77 2026年6月12日 7.98 7.45 LU1564329545
A11 USD 10.11 0.08 0.80 2026年6月12日 10.31 9.60 LU2971648998
A6 USD 8.29 0.06 0.73 2026年6月12日 8.41 7.85 LU1564329115
B2 USD 11.15 0.08 0.72 2026年6月12日 11.23 9.98 LU2971649889
A11 避險股份 ZAR 101.18 0.81 0.81 2026年6月12日 103.28 95.93 LU2971649459

基金經理人

基金經理人

Justin Christofel
Justin Christofel
Louis Arranz
Louis Arranz

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

相關文件

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