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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2025年12月31日 |
-2.87 | 3.87 | -2.51 | -2.87 | 4.49 | 22.25 | 30.74 | 94.36 | 444.40 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 1.75 | 40.60 | -12.03 | 8.00 | 9.38 | 25.58 | -14.84 | 17.00 | 7.58 | -2.87 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年1月16日
美元 459,083,424.62
基金成立日期
2005年2月2日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0248272758
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLDLU LX
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2006年4月28日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
印度股票
交易頻率
每日
SEDOL
B14XYN2
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2025年12月31日
40
3年貝他值(Beta)
截至 2025年12月31日
0.846
股價淨值比 – 股票
截至 2025年12月31日
0.00
標準差 (3年)
截至 2025年12月31日
12.93%
本益比 – 股票
截至 2025年12月31日
0.00
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2025年12月31日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| HDFC BANK LTD | 8.86 |
| ICICI BANK LTD | 8.14 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 5.22 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.89 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4.83 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| LARSEN AND TOUBRO LTD | 4.81 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4.54 |
| INFOSYS LTD | 3.52 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 3.22 |
| TVS MOTOR COMPANY LTD | 3.21 |
基金經理人
基金經理人
Prashant Periwal