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貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2025年12月17日 美元 15.28
    52周表現區間 8.79 - 15.52
  • 一天淨值變動 2025年12月17日 美元 0.02 (0.13%)

基金概要

投資目標

本基金以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。

本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。

本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法：承諾法。
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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年11月30日

56.28 22.11 42.07 40.44 - - - - 46.90

  2020 2021 2022 2023 2024
年度表現(%)
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年12月17日
美元 5,836,426,158.60
基金成立日期
1997年3月21日
基本貨幣
USD
最高申購費用
0.00%
股份ISIN碼
LU2776654506
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BWMFB2U
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2024年3月27日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.75%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
行業股票 - 天然資源
交易頻率
每日
SEDOL
BPVFYZ1
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年11月28日
49
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年11月28日
2.47
標準差 (3年)
截至 -
-
本益比 – 股票
截至 2025年11月28日
23.50

基金評級

基金評級

基金評級說明

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投資標的

投資標的

截至 2025年11月28日
投資標的 比重(%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7.71
BARRICK MINING CORP 7.46
RIO TINTO PLC 5.67
NEWMONT CORPORATION 5.58
VALE SA 5.28
投資標的 比重(%)
ANGLO AMERICAN PLC 4.95
KINROSS GOLD CORP 4.74
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.63
GLENCORE PLC 4.31
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4.28

投資分布

投資分布

截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
對不起，目前沒有相關數據
截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
B2 USD 15.28 0.02 0.13 2025年12月17日 15.52 8.79 LU2776654506
A2 EUR 78.79 0.47 0.60 2025年12月17日 80.01 48.26 LU0172157280
B10 USD 14.67 0.02 0.14 2025年12月17日 14.90 8.86 LU2940470268
C2 USD 66.54 0.08 0.12 2025年12月17日 67.58 38.31 LU0147405384
A10 USD 13.12 0.02 0.15 2025年12月17日 13.32 7.87 LU2533724279
A2 避險股份 AUD 16.00 0.02 0.13 2025年12月17日 16.24 9.23 LU1023059493
A2 USD 92.52 0.11 0.12 2025年12月17日 93.95 52.81 LU0075056555
A2 避險股份 HKD 15.42 0.02 0.13 2025年12月17日 15.67 8.93 LU0788109121

本網頁因系統顯示格式限制，以上數值僅呈現至小數點第二位。實際依信託契約完整揭露之淨資產價值數據，請參閱每營業日更新之 PDF/Excel 檔案。

基金經理人

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韓艾飛
韓艾飛
Olivia Markham
Olivia Markham

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