固定收益

貝萊德歐元優質債券基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2022年7月31日

-18.71 -3.97 -16.59 -24.27 -23.72 -17.97 62.01
參考指標(%)

截至 2022年7月31日

-17.96 -3.17 -15.83 -22.99 -22.04 -16.07 68.04
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度表現(%) 13.84 7.03 -1.94 -8.93 -0.03 14.94 -5.32 4.02 13.73 -11.12
參考指標(%) 12.94 6.77 -2.42 -9.33 0.31 14.61 -4.40 4.08 13.44 -9.73
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2022年8月5日 歐元 3,342.61 M
基本貨幣 歐元
基金成立日期 1994年3月31日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 2003年9月1日
其他報價貨幣 歐元
資產類別 固定收益
晨星分類 歐元多元化債券
參考指標名稱 彭博5億歐元以上綜合債券指數
配息方式 月配息股份
股份ISIN碼 LU0172748641
彭博代號 MLYEBUA
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

到期殖利率 截至 2022年7月29日 2.22
修訂存續期 – 債券 截至 2022年7月29日 7.19
連續12個月收益率 截至 2020年6月30日 0.00
3年波動度(年化) 截至 2022年7月31日 9.49
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2022年7月31日 8.98
3年貝他值(Beta) 截至 2022年7月31日 1.044
5年波動度(年化) 截至 2022年7月31日 8.49
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2022年7月31日 8.05
5年貝他值(Beta) 截至 2022年7月31日 1.043
成立以來波動度 截至 2022年7月31日 10.07
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2022年7月31日 10.01
成立以來貝他值(Beta) 截至 2022年7月31日 0.99

永續性特徵

永續性特徵

永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外,這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效,也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量,而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。 


這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理)因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍,也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的公開說明書。


透過以下連結查看永續性特徵背後的MSCI方法。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2022年7月21日 AA
MSCI ESG涵蓋範圍百分比 截至 2022年7月21日 92.19
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2022年7月21日 8.18
MSCI ESG 品質得分-同類型基金百分位數 截至 2022年7月21日 72.58
基金 Lipper 全球分類 截至 2022年7月21日 Bond EUR
同類型基金 截至 2022年7月21日 310
MSCI 加權平均碳密度 (噸 CO2E/$M 銷售額) 截至 2022年7月21日 64.51
MSCI 加權平均碳密度涵蓋範圍百分比 截至 2022年7月21日 52.41
所有資料均來自截至 2022年7月21日的 MSCI ESG 基金評級,並依截至 2022年2月28日的基金投資標的為依據。 因此,基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

為了要達到被 MSCI ESG 基金評級納入的門檻,基金投資比重的 65% 必須來自MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 排除與ESG 分析無關的現金庫存和其他資產類型;做空部位的絕對值包括在內,但視為無擔保部位),基金標的之持有日期必須小於一年,且基金必須至少持有十支標的。對於新發行的基金,永續性特徵通常在基金發行後 6 個月就可以判別。

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年7月29日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年7月29日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2022年7月29日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2022年7月29日 0.00%
MSCI-民用槍枝 截至 2022年7月29日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2022年7月29日 0.00%
MSCI-菸草 截至 2022年7月29日 0.38%

業務之涵蓋範圍 截至 2022年7月29日 47.40%
未涵蓋之基金百分比 截至 2022年7月29日 52.65%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入門檻為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 1.14%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部(透過與貝萊德盡職治理團隊合作,就重大環境、社會或治理主題與發行人接觸),或來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險及定量分析 (RQA) 小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

晨星基金研究評級

晨星基金研究評級 - Gold
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀金(Gold)級(於2019年7月19日頒發)

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2022年7月29日
投資標的 比重(%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1.85
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.20
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1.11
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1.06
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 1.00
投資標的 比重(%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 0.92
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 0.88
BREMEN (STATE OF) RegS 0.45 03/15/2029 0.77
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 10/15/2025 0.76
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 05/22/2023 0.75

投資分布

投資分布

截至 2022年7月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2022年7月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2022年7月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2022年7月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A3 美元 月配息股份 18.89 -0.11 -0.58 2022年8月5日 24.92 18.03 LU0172748641
A2 美元 非配息股份 27.95 -0.17 -0.60 2022年8月5日 36.89 26.69 LU0171279184
A2 歐元 非配息股份 27.48 -0.12 -0.43 2022年8月5日 31.16 25.75 LU0050372472
A3 歐元 月配息股份 18.57 -0.08 -0.43 2022年8月5日 21.05 17.40 LU0172396516
A2 避險股份 美元 非配息股份 12.93 -0.06 -0.46 2022年8月5日 14.50 12.08 LU0869650977

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

相關文件

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