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貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

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圖表

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2024年3月31日

7.59 7.59 17.16 19.58 - - - - 23.63

  2019 2020 2021 2022 2023
年度表現(%) 11.08
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年4月15日 美元 775,445,619.63
股份成立日期 2022年10月26日
基金成立日期 1997年1月8日
股份類別貨幣 USD
基本貨幣 USD
資產類別 股票
最高申購費用 5.00%
股份ISIN碼 LU2533723545
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
績效費 0.00%
最低首次投資額 美元 5,000.00
最低其後投資額 美元 1,000.00
收入用途 配息型
註冊地 盧森堡
基金類別 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 美國大型價值型股票
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 BGFUVAL
SEDOL BQV3QC3
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數 截至 2024年3月28日 96
連續12個月收益率 截至 2024年3月31日 6.13
標準差 (3年) 截至 - -
3年貝他值(Beta) 截至 - -
本益比 – 股票 截至 2024年3月28日 13.45
股價淨值比 – 股票 截至 2024年3月28日 1.75

永續性特徵

永續性特徵

永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外,這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效,也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量,而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。 


這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理)因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍,也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的公開說明書。


透過以下連結查看永續性特徵背後的MSCI方法。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2024年3月21日 A
MSCI ESG涵蓋範圍百分比 截至 2024年3月21日 99.85
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2024年3月21日 6.63
MSCI ESG 品質得分-同類型基金百分位數 截至 2024年3月21日 59.82
基金 Lipper 全球分類 截至 2024年3月21日 Equity US
同類型基金 截至 2024年3月21日 3,676
MSCI 加權平均碳密度 (噸 CO2E/$M 銷售額) 截至 2024年3月21日 116.94
MSCI 加權平均碳密度涵蓋範圍百分比 截至 2024年3月21日 97.94
所有資料均來自截至 2024年3月21日 的 MSCI ESG 基金評級,並基於截至 2023年10月31日 的持股情況。因此,基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要被納入 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金的總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除;空頭部位的絕對值被包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十檔證券。

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2024年3月28日 1.14%
MSCI-動力煤 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-民用槍枝 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2024年3月28日 1.09%
MSCI-菸草 截至 2024年3月28日 1.32%

業務之涵蓋範圍 截至 2024年3月28日 97.07%
未涵蓋之基金百分比 截至 2024年3月28日 2.98%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入門檻為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 6.72%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人將 ESG 標準整合到篩選、公司研究和投資組合構建工具中。此等標準可能包括來自多個第三方 ESG 供應商的數據、貝萊德內部評分、內部參與評論以及貝萊德投資督導對公司治理問題的意見。ESG 標準與其他資訊結合考慮。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2024年3月28日
投資標的 比重(%)
WELLS FARGO 3.49
CITIGROUP INC 3.37
GENERAL MOTORS 2.49
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.36
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.33
投資標的 比重(%)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2.32
KRAFT HEINZ 2.18
SHELL PLC 2.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2.12

投資分布

投資分布

截至 2024年3月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年3月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A10 USD 10.93 0.00 0.00 2024年4月15日 11.27 9.54 LU2533723545
A2 USD 125.17 -0.05 -0.04 2024年4月15日 129.06 105.73 LU0072461881
C2 USD 86.95 -0.04 -0.05 2024年4月15日 89.71 73.87 LU0147417470
A2 EUR 117.68 0.01 0.01 2024年4月15日 119.51 98.60 LU0171293920
A4 USD 123.07 -0.04 -0.03 2024年4月15日 126.89 103.95 LU0162691827
A2 GBP 100.38 -0.19 -0.19 2024年4月15日 102.13 85.73 LU0171296279

基金經理人

基金經理人

Tony DeSpirito
Managing Director

  

David Zhao
David Zhao

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