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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
績效
績效
圖表
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配息記錄
| 除息日 | 每單位配息金額 |
|---|
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年2月17日
美元 917,196,601.83
基金成立日期
1997年1月8日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU2533723545
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFUVAL
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2022年10月26日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
美國大型價值型股票
交易頻率
每日
SEDOL
BQV3QC3
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2026年1月30日
94
3年貝他值(Beta)
截至 2026年1月31日
0.820
股價淨值比 – 股票
截至 2026年1月30日
2.24
標準差 (3年)
截至 2026年1月31日
11.02%
本益比 – 股票
截至 2026年1月30日
21.88
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年1月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| WELLS FARGO | 3.02 |
| CITIGROUP INC | 2.77 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2.54 |
| AMAZON COM INC | 2.50 |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 2.50 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2.43 |
| BECTON DICKINSON | 2.41 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 2.37 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2.36 |
| BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC | 2.09 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | USD | 11.96 | -0.04 | -0.33 | 2026年2月17日 | 12.16 | 9.49 | LU2533723545 |
| C2 | USD | 108.90 | -0.41 | -0.38 | 2026年2月17日 | 110.82 | 81.33 | LU0147417470 |
| A4 | USD | 156.67 | -0.60 | -0.38 | 2026年2月17日 | 159.40 | 116.03 | LU0162691827 |
| A2 | USD | 160.41 | -0.61 | -0.38 | 2026年2月17日 | 163.21 | 118.53 | LU0072461881 |
| A2 | EUR | 135.68 | -0.16 | -0.12 | 2026年2月17日 | 137.60 | 107.33 | LU0171293920 |
| A2 | GBP | 118.66 | 0.56 | 0.47 | 2026年2月17日 | 119.49 | 92.73 | LU0171296279 |
基金經理人
基金經理人
Cem Inal
David Zhao
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。