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貝萊德美國價值型基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年9月30日

14.18 0.63 3.06 -2.41 8.73 16.51 213.36
參考指標(%) 參考指標 羅素1000價值指數

截至 2019年9月30日

17.81 1.36 5.25 4.00 13.83 31.04 349.11
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) 31.66 9.58 -3.47 10.27 37.57 9.27 -8.39 16.42 7.19 -10.30
參考指標(%) 參考指標 羅素1000價值指數 19.69 15.51 0.39 17.51 32.53 13.45 -3.83 17.34 13.66 -8.27
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年10月23日 美元 584.61 M
基本貨幣 美元
基金成立日期 1997年1月8日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 2003年2月10日
其他報價貨幣 歐元, 英鎊
晨星分類 美國大型價值型股票
參考指標名稱 羅素1000價值指數
股份ISIN碼 LU0162691827
彭博代號 MUSBVAU
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

加權平均市值(百萬) – 股票 The average size of the securities the fund invests in. 截至 2019年9月30日 美元 106,662.07
3年波動度(年化) 截至 2019年9月30日 12.97
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 12.34
3年貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 0.998
5年波動度(年化) 截至 2019年9月30日 13.93
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 11.92
5年貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 1.099
成立以來波動度 截至 2019年9月30日 14.76
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2019年9月30日 14.11
成立以來貝他值(Beta) 截至 2019年9月30日 0.96

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2019年9月30日
投資標的 比重(%)
WELLS FARGO 4.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.00
JPMORGAN CHASE & CO 3.81
PFIZER INC 3.21
COMCAST CORP CLASS A 3.11
投資標的 比重(%)
CITIGROUP INC 2.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.87
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.77
AES CORP 2.35
CISCO SYSTEMS INC 2.19

投資分布

投資分布

截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A4 美元 年配息股份 88.29 0.15 0.17 2019年10月23日 89.09 75.16 LU0162691827
C2 美元 非配息股份 65.50 0.12 0.18 2019年10月23日 66.05 56.13 LU0147417470
A2 歐元 非配息股份 80.16 0.22 0.28 2019年10月23日 81.34 66.18 LU0171293920
A2 英鎊 非配息股份 69.19 0.31 0.45 2019年10月23日 73.48 59.80 LU0171296279
A2 美元 非配息股份 89.16 0.16 0.18 2019年10月23日 89.79 75.63 LU0072461881

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

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