股票

貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2025年12月17日 美元 150.33
    52周表現區間 116.03 - 150.91
  • 一天淨值變動 2025年12月17日 美元 0.10 (0.07%)
  • 晨星星等評級

基金概要

投資目標

本基金以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。
本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
所用風險管理計量方法：承諾法。

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。

配息記錄

除息日 每單位配息金額
查看完整表
除息日 每單位配息金額
股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年11月30日

17.36 3.46 12.30 10.78 32.52 37.41 61.17 111.67 435.76

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度表現(%) -8.39 16.42 7.19 -10.30 21.86 1.12 19.68 -5.61 11.12 7.54
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年12月17日
美元 883,442,486.12
基金成立日期
1997年1月8日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0162691827
績效費
0.00%
最低其後投資額
USD 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MUSBVAU
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2003年2月10日
股份類別貨幣
USD
基金類型
股票
管理費%
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
美國大型價值型股票
交易頻率
每日
SEDOL
B43C969
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年11月28日
93
3年貝他值(Beta)
截至 2025年11月30日
0.821
股價淨值比 – 股票
截至 2025年11月28日
2.00
標準差 (3年)
截至 2025年11月30日
11.28%
本益比 – 股票
截至 2025年11月28日
19.83

基金評級

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於473 美國大型價值型股票分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）, Class A4的評等，資料截至2025年11月30日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2025年11月28日
投資標的 比重(%)
CITIGROUP INC 3.36
WELLS FARGO 3.27
CARDINAL HEALTH INC 2.81
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.62
AMAZON COM INC 2.58
投資標的 比重(%)
BECTON DICKINSON 2.43
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.21
MEDTRONIC PLC 2.19
CVS HEALTH CORP 2.13

投資分布

投資分布

截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2025年11月28日

比重（%）

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A4 USD 150.33 0.10 0.07 2025年12月17日 150.91 116.03 LU0162691827
A2 USD 153.91 0.09 0.06 2025年12月17日 154.51 118.53 LU0072461881
A2 EUR 131.08 0.72 0.55 2025年12月17日 131.58 107.33 LU0171293920
A10 USD 11.64 0.01 0.09 2025年12月17日 11.68 9.49 LU2533723545
A2 GBP 115.17 0.76 0.66 2025年12月17日 115.53 92.73 LU0171296279
C2 USD 104.71 0.07 0.07 2025年12月17日 105.13 81.33 LU0147417470

本網頁因系統顯示格式限制，以上數值僅呈現至小數點第二位。實際依信託契約完整揭露之淨資產價值數據，請參閱每營業日更新之 PDF/Excel 檔案。

基金經理人

基金經理人

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Managing Director

  

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Antonio (Tony) DeSpirito, Managing Director, is Chief Investment Officer of U.S. Fundamental Equities. He is also lead portfolio manager of the BlackRock Equity Dividend and value portfolios.

 

Mr. DeSpirito joined BlackRock in 2014. He was previously a Managing Principal, portfolio manager, and member of the Executive Committee at Pzena Investment Management, where he was responsible for a suite of long-only value products and two hedge fund portfolios. Mr. DeSpirito has managed value equity assets since 1996, serving as a portfolio manager for the John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds.

 

Mr. DeSpirito is a visiting lecturer at the Johnson School at Cornell University. He is also a member of the board of directors of the Adirondack North Country Association.

 

Mr. DeSpirito earned a BS degree in economics with a concentration in finance, summa cum laude, from the Wharton School of the University of Pennsylvania and a JD degree, magna cum laude, from Harvard Law School.

David Zhao
David Zhao

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

相關文件

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