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貝萊德美國價值型基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

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配息記錄

基準日 除息日 配息日
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度表現(%) 10.27 37.57 9.27 -8.39 16.42 7.19 -10.30 21.86 1.12 19.68
參考指標(%) 17.51 32.53 13.45 -3.83 17.34 13.66 -8.27 26.54 2.80 25.16
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2022年11月30日

-3.66 3.29 -3.27 0.40 17.29 19.97 29.49 119.69 289.89
參考指標(%)

截至 2022年11月30日

-3.65 6.87 0.90 2.42 25.21 27.37 45.99 183.24 -
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年12月6日 美元 812,472,394.51
股份成立日期 2003年2月10日
基金成立日期 1997年1月8日
股份類別貨幣 USD
基本貨幣 USD
資產類別 股票
參考指標名稱 羅素1000價值指數
永續金融揭露規範 Other
最高申購費用 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
績效費 0.00%
最低首次投資額 美元 5,000.00
最低其後投資額 美元 1,000.00
配息方式 年配息股份
收入用途 配息型
註冊地 盧森堡
基金類別 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 美國大型價值型股票
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MUSBVAU
股份ISIN碼 LU0162691827
SEDOL B43C969
N
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數 截至 2022年11月30日 80
連續12個月收益率 截至 2022年11月30日 0.02
Standard Deviation (3y) 截至 2022年11月30日 22.40%
3年貝他值(Beta) 截至 2022年11月30日 0.999
本益比 – 股票 截至 2022年11月30日 13.45
P/B Ratio 截至 2022年11月30日 1.85

永續性特徵

永續性特徵

永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外,這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效,也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量,而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。 


這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理)因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍,也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的公開說明書。


透過以下連結查看永續性特徵背後的MSCI方法。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2022年9月21日 AA
MSCI ESG涵蓋範圍百分比 截至 2022年9月21日 97.22
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2022年9月21日 8.21
MSCI ESG 品質得分-同類型基金百分位數 截至 2022年9月21日 28.62
基金 Lipper 全球分類 截至 2022年9月21日 Equity US
同類型基金 截至 2022年9月21日 3,477
MSCI 加權平均碳密度 (噸 CO2E/$M 銷售額) 截至 2022年9月21日 129.57
MSCI 加權平均碳密度涵蓋範圍百分比 截至 2022年9月21日 95.76
所有資料均來自截至 2022年9月21日的 MSCI ESG 基金評級,並依截至 2022年4月30日的基金投資標的為依據。 因此,基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

為了要達到被 MSCI ESG 基金評級納入的門檻,基金投資比重的 65% 必須來自MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 排除與ESG 分析無關的現金庫存和其他資產類型;做空部位的絕對值包括在內,但視為無擔保部位),基金標的之持有日期必須小於一年,且基金必須至少持有十支標的。對於新發行的基金,永續性特徵通常在基金發行後 6 個月就可以判別。

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2022年11月30日 0.85%
MSCI-動力煤 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-民用槍枝 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-菸草 截至 2022年11月30日 0.91%

業務之涵蓋範圍 截至 2022年11月30日 99.15%
未涵蓋之基金百分比 截至 2022年11月30日 0.82%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入門檻為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.65% 和油砂 4.57%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理將 ESG 標準納入篩選、公司研究和投資組合建構工具中。資料可能包括多個第三方 ESG 供應商、貝萊德 (BlackRock) 內部評分、內部參與評論以及 貝萊德盡職治理團隊對治理問題的投入。將 ESG 標準與其他資訊結合起來考慮。基金經理與風險及定量分析 (RQA) 小組以及投資長定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2022年11月30日
投資標的 比重(%)
WELLS FARGO 3.06
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.73
CITIGROUP INC 2.67
GENERAL MOTORS 2.47
MEDTRONIC PLC 2.37
投資標的 比重(%)
JPMORGAN CHASE & CO 2.35
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2.29
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.18
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 2.10
UNILEVER ADR REPTG PLC 2.02

投資分布

投資分布

截至 2022年11月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2022年11月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼 TIS
A4 USD 年配息股份 108.75 -1.08 -0.98 2022年12月6日 118.29 95.82 LU0162691827 -
A2 GBP 非配息股份 90.43 -0.72 -0.79 2022年12月6日 93.97 82.76 LU0171296279 -
A2 USD 非配息股份 110.19 -1.09 -0.98 2022年12月6日 119.83 97.08 LU0072461881 -
C2 USD 非配息股份 77.85 -0.77 -0.98 2022年12月6日 85.33 68.72 LU0147417470 -
A2 EUR 非配息股份 104.92 -0.84 -0.79 2022年12月6日 110.56 96.54 LU0171293920 -

基金經理人

基金經理人

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

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