貨幣市場

貝萊德美元儲備基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。
貨幣市場基金(MMF)不是保證投資工具。對MMF的投資與存款投資不同;投資於MMF的本金具有波動性,本金損失的風險由投資者承擔。 MMF不依賴外部支持來保證MMF的流動性或穩定每股淨資產值。 短期貨幣市場基金通常不會出現極端的價格變動。利率變動將對基金產生影響。資本損失:可能會發生自動股票贖回,並將減少每個投資者持有的股票數量。此股票贖回將導致投資者損失資金。交易對手風險:任何機構提供如保管資產等服務或作為衍生工具或其他工具的對手方一旦破產,都可能使基金面臨財務損失。信用風險:基金內持有金融資產的發行人可能無法在到期時支付收入或向基金償還資本。

表現

表現

圖表

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2021年8月31日

-0.01 0.00 -0.01 -0.04 0.84 2.93 69.42
參考指標(%)

截至 2021年8月31日

-0.03 -0.01 -0.02 -0.04 0.82 3.01 101.69
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
年度表現(%) -0.01 -0.04 0.01 0.01 0.00 0.21 0.72 1.60 1.97 0.36
參考指標(%) 0.07 0.06 0.03 0.00 0.04 0.31 0.93 1.77 2.03 0.29
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2021年9月22日 美元 514.20 M
基本貨幣 美元
基金成立日期 1993年11月30日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 1993年11月30日
其他報價貨幣
資產類別 貨幣市場
晨星分類 貨幣市場 - 美元(短期)
參考指標名稱 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
配息方式 非配息股份
股份ISIN碼 LU0006061419
彭博代號 MIGSDRI
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.45%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2021年8月31日 11.94
加權平均市值(百萬) – 股票 截至 2021年8月31日 美元 0.00
連續12個月收益率 截至 - -
3年波動度(年化) 截至 2021年8月31日 0.29
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2021年8月31日 0.29
3年貝他值(Beta) 截至 2021年8月31日 0.915
5年波動度(年化) 截至 2021年8月31日 0.24
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2021年8月31日 0.24
5年貝他值(Beta) 截至 2021年8月31日 0.919
成立以來波動度 截至 2021年8月31日 0.91
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2021年8月31日 0.67
成立以來貝他值(Beta) 截至 2021年8月31日 0.78
1日收益率 截至 2021年9月22日 0.00%
加權平均到期日 截至 2021年9月21日 49 日
加權平均壽命 截至 2021年9月21日 82 日

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2021年8月31日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2021年8月31日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2021年8月31日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2021年8月31日 0.00%
MSCI-民用槍枝 截至 2021年8月31日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2021年8月31日 0.00%
MSCI-菸草 截至 2021年8月31日 0.00%

業務之涵蓋範圍 截至 2021年8月31日 85.95%
未涵蓋之基金百分比 截至 2021年8月31日 14.10%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入門檻為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究、證券選擇和投資組合審查階段會考慮 ESG 資訊。基金經理每兩週召開一次信用會議,透過內部相對價值分析對每個信用進行審查,其中包括定性治理考慮因素,以及從第三方資料提供者獲得的環境、社會和公司治理指標。基金經理與風險及定量分析 (RQA) 小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

持股名稱 種類 比重(%) 股份數目 市值 股份ISIN碼 CUSIP 票面利率(%) 到期日 地區 調息日

投資分布

投資分布

截至 2021年8月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2021年9月21日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2021年9月21日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 美元 非配息股份 158.24 0.00 0.00 2021年9月22日 158.29 158.24 LU0006061419

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

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