貨幣市場

貝萊德美元儲備基金

基金概要

Loading

基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。
貨幣市場基金(MMF)不是保證投資工具。對MMF的投資與存款投資不同;投資於MMF的本金具有波動性,本金損失的風險由投資者承擔。 MMF不依賴外部支持來保證MMF的流動性或穩定每股淨資產值。 短期貨幣市場基金通常不會出現極端的價格變動。利率變動將對基金產生影響。資本損失:可能會發生自動股票贖回,並將減少每個投資者持有的股票數量。此股票贖回將導致投資者損失資金。交易對手風險:任何機構提供如保管資產等服務或作為衍生工具或其他工具的對手方一旦破產,都可能使基金面臨財務損失。信用風險:基金內持有金融資產的發行人可能無法在到期時支付收入或向基金償還資本。

表現

表現

圖表

查看完整圖表

Reinvestments

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2024年5月31日

2.05 1.22 2.48 5.05 8.42 8.39 9.89 13.74 83.65

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度表現(%) 0.01 0.00 0.21 0.72 1.60 1.97 0.36 -0.02 1.35 4.81
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年6月14日
美元 616,017,367.54
基金成立日期
1993年11月30日
基本貨幣
USD
最高申購費用
0.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.45%
最低首次投資額
美元 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
貨幣市場 - 美元(短期)
交易頻率
每日
SEDOL
0938952
股份成立日期
1993年11月30日
股份類別貨幣
USD
資產類別
貨幣市場
股份ISIN碼
LU0006061419
績效費
0.00%
最低其後投資額
美元 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MIGSDRI
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2024年5月31日
117
加權平均壽命
截至 2024年6月7日
45 日
1日收益率
截至 2024年6月14日
4.01%
加權平均到期日
截至 2024年6月7日
30 日
3年貝他值(Beta)
截至 2024年5月31日
0.994

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人將 ESG 資訊納入投資過程的研究、證券選擇和投資組合審查階段。基金經理人每兩週舉行一次信用會議,其中透過內部相對價值分析檢查每項信用,其中包含定性治理考慮因素並結合來自第三方數據提供商的環境、社會和公司治理指標(如有)。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組一起定期進行投資組合風險審查。此等審查包括在適當情況下討論投資組合面臨重大 ESG 風險的情況。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

持股名稱 種類 市值 比重(%) 股份數目 股份ISIN碼 到期日 調息日

投資分布

投資分布

截至 2024年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年6月13日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年6月13日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 USD 171.84 0.02 0.01 2024年6月14日 171.84 163.58 LU0006061419

基金經理人

基金經理人

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

相關文件

相關文件