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基金概要
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2025年12月31日 |
29.86 | 11.81 | 37.13 | 29.86 | 65.49 | 137.85 | 135.23 | 444.94 | 815.50 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 13.99 | 26.53 | -4.50 | 32.84 | 26.61 | 29.39 | -23.57 | 43.73 | 27.44 | 29.86 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年1月9日
新台幣 1,036,947,040.00
基金成立日期
1999年5月10日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
Taiwan TAIEX Index (TWD)
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.60%
註冊地
台灣
彭博代號
BARBAOL
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
1999年5月10日
股份類別貨幣
TWD
基金類型
股票
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3101Y0
績效費
-
晨星分類
台灣中小型股票
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2025年12月31日
0
本益比 – 股票
截至 2025年12月31日
32.22
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年12月31日
4.79
基金評級
基金評級
晨星基金研究評級
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銀(Silver)級(於2025年11月30日頒發)
分析師驅動率 %
截至 2025年11月30日
10.00
資料覆蓋率 %
截至 2025年11月30日
96.00
投資標的
投資標的
截至 2025年12月31日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.60 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 8.71 |
| WIWYNN CORP | 4.85 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 4.37 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 4.33 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 4.31 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 4.19 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 4.14 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 4.08 |
| MPI CORP | 3.76 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 | TWD | 非配息股份 | 93.75 | -0.08 | -0.09 | 2026年1月9日 | 94.97 | 47.40 | TW000T3101Y0 |
基金經理人
基金經理人
Oliver Lee
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。