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基金概要
績效
績效
圖表
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-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2026年5月31日 |
95.10 | 54.69 | 104.62 | 185.82 | 184.86 | 278.49 | 299.93 | 907.39 | 1,686.10 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 13.99 | 26.53 | -4.50 | 32.84 | 26.61 | 29.39 | -23.57 | 43.73 | 27.44 | 29.86 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年6月2日
新台幣 1,887,726,579.00
基金成立日期
1999年5月10日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
Taiwan TAIEX Index (TWD)
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.60%
註冊地
台灣
彭博代號
BARBAOL
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
1999年5月10日
股份類別貨幣
TWD
資產類別
股票
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3101Y0
績效費
-
晨星分類
台灣大型股票
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持債數
截至 2026年4月30日
31
本益比 – 股票
截至 2026年4月30日
46.12
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年4月30日
8.63
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年4月30日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| DELTA ELECTRONICS INC | 9.83 |
| MEDIATEK INC | 9.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.70 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 5.68 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 5.43 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 4.90 |
| CHROMA ATE INC | 3.55 |
| BIZLINK HOLDING INC | 3.54 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 3.46 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 3.42 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 | TWD | 非配息股份 | 177.23 | -2.84 | -1.58 | 2026年6月2日 | 182.42 | 61.42 | TW000T3101Y0 |
基金經理人
基金經理人
Oliver Lee
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。