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貝萊德寶利基金

基金概要

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表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2017年9月30日

18.12 5.90 12.15 15.00 39.72 43.26 126.20 47.07 126.20
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
年度表現(%) 8.99 -47.13 49.63 -3.08 -14.24 23.30 34.40 17.52 3.07 13.99
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2017年10月18日 新台幣 494.86 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 1999年5月10日
股份成立日期 1999年5月10日
其他報價貨幣
資產類別 股票
晨星分類 台灣中小型股票
股份ISIN碼 TW000T3101Y0
彭博代號 BARBAOL
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.60%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2017年7月31日 16.25

基金評級

基金評級

晨星評級

5
相較於101 台灣中小型股票分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德寶利基金, Class Acc的評等,資料截至2017年9月30日 。

投資標的

投資標的

截至 2017年9月29日
投資標的 比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 16.09
LARGAN PRECISION CO LTD 5.61
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 5.03
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 4.80
FORMOSA PLASTICS CORP 4.33
投資標的 比重(%)
NANYA TECHNOLOGY CORP 3.36
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD. 3.26
YAGEO CORPORATION 3.26
FLEXIUM INTERCONNECT INC 3.18
MEDIATEK INC 3.17

投資分布

投資分布

截至 2017年9月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2017年9月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2017年9月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
國家分布主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持有的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的國家。其他不包括在上圖。
截至 2017年9月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2017年9月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2017年9月29日

比重(%)

主要投資標的 基金
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 非配息股份 23.47 -0.10 -0.42 2017年10月18日 23.79 18.75 TW000T3101Y0

基金經理人

基金經理人

詹祖光
詹祖光
伍建興
伍建興

相關文件

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