配息資訊
品牌介紹
參考資訊
機構投資者
關鍵字搜尋
顯示更多
顯示更少
至
全部:
合計
對不起，找不到包含有搜索字詞的結果。
基金概要
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2025年11月30日 |
23.82 | 9.81 | 39.69 | 31.11 | 62.76 | 110.74 | 130.68 | 426.80 | 772.90 |
目前沒有累計表現資料
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 3.07 | 13.99 | 26.53 | -4.50 | 32.84 | 26.61 | 29.39 | -23.57 | 43.73 | 27.44 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2025年12月5日
新台幣 977,428,002.00
基金成立日期
1999年5月10日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
Taiwan TAIEX Index (TWD)
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.60%
註冊地
台灣
彭博代號
BARBAOL
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
1999年5月10日
股份類別貨幣
TWD
基金類型
股票
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3101Y0
績效費
-
晨星分類
台灣中小型股票
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2025年11月28日
0
本益比 – 股票
截至 2025年11月28日
29.70
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年11月28日
4.50
基金評級
基金評級
晨星基金研究評級
本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銀(Silver)級(於2025年10月31日頒發)
分析師驅動率 %
截至 2025年10月31日
10.00
資料覆蓋率 %
截至 2025年10月31日
96.00
投資標的
投資標的
截至 2025年11月28日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.29 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 8.40 |
| WIWYNN CORP | 5.15 |
| MPI CORP | 4.42 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 4.41 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ELITE MATERIAL CO LTD | 4.22 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 4.06 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 3.68 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 3.68 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3.62 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 | TWD | 非配息股份 | 87.82 | 1.20 | 1.39 | 2025年12月5日 | 87.82 | 47.40 | TW000T3101Y0 |
基金經理人
基金經理人
Oliver Lee
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。