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基金概要
績效
績效
圖表
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-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2026年5月31日 |
95.10 | 54.69 | 104.62 | 185.82 | 184.86 | 278.49 | 299.93 | 907.39 | 1,686.10 |
目前沒有累計表現資料
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 13.99 | 26.53 | -4.50 | 32.84 | 26.61 | 29.39 | -23.57 | 43.73 | 27.44 | 29.86 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年6月22日
新台幣 1,956,661,188.00
基金成立日期
1999年5月10日
基本貨幣
TWD
指數代碼(彭博)
-
股份ISIN碼
TW000T3101Y0
績效費
-
晨星分類
台灣大型股票
SEDOL
-
股份成立日期
1999年5月10日
股份類別貨幣
TWD
資產類別
股票
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.60%
註冊地
台灣
彭博代號
BARBAOL
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
投資標的數
截至 2026年5月29日
32
本益比 – 股票
截至 2026年5月29日
52.39
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年5月29日
9.26
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2026年5月29日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| DELTA ELECTRONICS INC | 10.03 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.91 |
| MEDIATEK INC | 9.52 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 6.40 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 5.50 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ELITE MATERIAL CO LTD | 5.39 |
| CHROMA ATE INC | 4.51 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 3.25 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 3.11 |
| CHIPBOND TECHNOLOGY CORP | 2.89 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 | TWD | 非配息股份 | 183.84 | 3.40 | 1.88 | 2026年6月22日 | 183.84 | 64.61 | TW000T3101Y0 |
基金經理人
基金經理人
Oliver Lee
ESG 整合
ESG 整合
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