貝萊德寶利基金

基金概要

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表現

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2017年5月31日

6.79 1.69 5.52 15.34 9.07 30.59 130.03 50.48 104.50
  2012 2013 2014 2015 2016
年度表現(%) 23.30 34.40 17.52 3.07 13.99
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2017年6月23日 TWD 454.26 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 1999年5月10日
股份成立日期 1999年5月10日
其他報價貨幣
資產類別 股票
晨星分類 台灣中小型股票
股份ISIN碼 TW000T3101Y0
彭博代號 BARBAOL
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.60%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2017年5月31日 15.07

基金評級

基金評級

晨星評級

5
相較於100 台灣中小型股票分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德寶利基金, Class - Acc的評等,資料截至2017年5月31日 。

投資標的

投資標的

截至 2017年5月31日
投資標的 比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 15.98
LARGAN PRECISION CO LTD 6.36
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 6.31
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 6.20
FORMOSA PLASTICS CORP 4.48
投資標的 比重(%)
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 4.16
CTCI CORP 2.87
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2.56
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD 2.56
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD 2.24

投資分布

投資分布

截至 2017年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2017年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2017年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
國家分布主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持有的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的國家。其他不包括在上圖。
截至 2017年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2017年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2017年5月31日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 非配息股份 21.21 -0.05 -0.24 2017年6月23日 21.26 17.34 TW000T3101Y0

基金經理人

基金經理人

Kevin Chan
Kevin Chan
Aaron Wu
Aaron Wu

相關文件

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