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基金概要
績效
績效
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2025年11月30日 |
8.94 | 6.42 | 14.92 | 8.37 | 28.15 | 37.95 | 35.71 | - | 42.64 |
目前沒有累計表現資料
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | - | - | - | - | 11.27 | 4.38 | 2.89 | -8.52 | 12.59 | 15.14 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2025年12月4日
新台幣 178,637,439.00
基金成立日期
2018年7月25日
基本貨幣
TWD
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.60%
註冊地
台灣
彭博代號
BR2040T TT
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2018年7月25日
股份類別貨幣
TWD
基金類型
多元資產
股份ISIN碼
TW000T3118Y4
績效費
-
晨星分類
Target Date 2036 - 2040
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2025年11月28日
0
本益比 – 股票
截至 2025年11月28日
17.62
到期殖利率
截至 2025年11月28日
2.13
有效存續期間
截至 2025年11月28日
3.03
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2025年11月28日
1.96
修訂存續期 – 債券
截至 2025年11月28日
3.04
加權平均到期日
截至 2025年11月28日
4.10
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2025年11月28日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL AGGREGATE BON USD_D | 18.07 |
| ISHARES JPM USD ASIA CREDIT BOND | 15.59 |
| ISHARES MSCI ACWI UCITS USD ETF | 12.47 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 12.46 |
| iShares Core Intl Aggregate Bnd ET | 10.01 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX J | 9.92 |
| ISHARES US AGGREGATE BOND AG CACC | 8.23 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 6.25 |
| BLACKROCK BAOLI FUND | 3.58 |
| ISH MSCI TAIWN ETF USD DIST | 1.50 |
投資分布
投資分布
截至 2025年11月28日
比重（%）
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 | TWD | - | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 14.25 | 12.27 | TW000T3118Y4 |
基金經理人
基金經理人
Anna Yeh
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。