固定收益

貝萊德亞洲高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2020年1月31日

0.76 1.13 0.97 7.16 2.91 7.56 21.17
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
年度表現(%) - - - - - - 11.31 5.71 -6.62 9.49
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年2月26日 新台幣 838.82 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2015年9月14日
股份成立日期 2015年9月14日
其他報價貨幣 人民幣, 新台幣
資產類別 固定收益
晨星分類 亞洲高收益債券
股份ISIN碼 TW000T3113D9
彭博代號 BRAHYUD
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2020年1月31日
投資標的 比重(%)
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 3.59
EASY TACTIC LTD 3.55
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 3.34
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 3.05
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 2.87
投資標的 比重(%)
NEERG ENERGY LTD 2.75
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 2.47
NEW LION BRIDGE CO LTD 2.41
SCENERY JOURNEY LTD 2.39
GLOBAL A&T ELECTRONICS LTD 2.38

投資分布

投資分布

截至 2020年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年1月31日

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主要投資標的 基金
截至 2020年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2020年1月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
月配類型 美元 月配息股份 9.4544 -0.02 -0.20 2020年2月26日 9.72 9.27 TW000T3113D9
月配類型 人民幣 月配息股份 10.4454 -0.02 -0.18 2020年2月26日 10.67 9.86 TW000T3113C1
月配類型 新台幣 月配息股份 8.7609 -0.02 -0.26 2020年2月26日 9.30 8.59 TW000T3113B3
累積類型 新台幣 非配息股份 11.4642 -0.03 -0.26 2020年2月26日 11.66 10.88 TW000T3113A5

基金經理人

基金經理人

David Hsieh
David Hsieh

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