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Acções

CSBR

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

-29,51 -6,84 15,94 -1,11 37,61
Índice de referência (%) Índice: MSCI Brazil Index(SM)

a 30 jun 2019

-28,98 -6,02 17,00 -0,33 39,43
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. -14,63 -41,73 64,31 23,30 -1,57
Índice de referência (%) Índice: MSCI Brazil Index(SM) -14,04 -41,37 66,24 24,11 -0,49

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 18 jul 2019 USD 38.059.902
Divisa base USD
Data de lançamento 25 ago 2010
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI Brazil Index(SM)
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição trimestral
ISIN IE00B59L7C92
Ticker Bloomberg CSBR SW
Companhia emitente iShares VII plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 18 jul 2019 421.000
Nível de referência a 18 jul 2019 USD 607,06
Ticker do índice de referência NDUEBRAF
Final do ano fiscal 31 jul 2018

Países registados

Países registados

  • Alemanha

  • Espanha

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • África do Sul

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 18 jul 2019
Ticker ISIN Nome Setor País Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa País Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 18 jul 2019

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 18 jul 2019

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
SIX Swiss Exchange CSBR USD 26 ago 2010 B625T29 CSBR SW CSBR.S - - IE00B59L7C92 - 11476338 - -
Deutsche Boerse Xetra CEBE EUR 09 set 2010 B68ZRR4 CEBE GY CEBE.DE - - IE00B59L7C92 A1C1HY - - -
London Stock Exchange CSBR USD 15 set 2010 B59L7C9 CSBR LN CSBR.L - - IE00B59L7C92 - - - -

Literatura

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