Obrigações

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Missing calendar year returns data
  1a 3a 5a 10a Início
-6,46 -0,36 0,91 1,63 2,42
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-6,46 0,57 1,63 -0,46 -6,46 -1,08 4,61 17,53 46,35
  De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
De
31 dez 2020
a
31 dez 2021
De
31 dez 2021
a
31 dez 2022
Retorno total (%)

a 31 dez 2022

-1,24 7,09 5,84 -0,09 -6,46

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 30 jan 2023 USD 7.952.736.448
Data de Início 01 fev 2007
Data de lançamento 31 jan 2007
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 1,22%
Comissão de gestão annual 1,00%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente USD 1.000,00
Frequência da Distribuição Trimestral
Uso de renda Distribuição
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg MLFIUA5
ISIN LU0280465617
SEDOL B1PF5G7

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 30 dez 2022 3051
12m Trailing Yield a 31 dez 2022 1,74
Desvio padrão (3 anos) a 31 dez 2022 5,92%
Yield to Maturity a 30 dez 2022 5,90
Duração modificada a 30 dez 2022 2,85
Yield to worst a 30 dez 2022 5,87%
Duração efetiva a 30 dez 2022 2,49
Maturidade média ponderada a 30 dez 2022 5,97
WAL to Worst a 30 dez 2022 5,97

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5, a 31 dez 2022 comparado contra 585 fundos na categoria Global Flexible Bond - USD Hedged.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Silver
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 15 mar 2022)

Títulos

Títulos

a 30 dez 2022
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Nome Peso (%)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 dez 2022

% do Valor de Mercado

a 30 dez 2022

% do Valor de Mercado

a 30 dez 2022

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 dez 2022

% do Valor de Mercado

a 30 dez 2022

% do Valor de Mercado

a 30 dez 2022

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
A5 USD Trimestral 9,79 0,00 0,00 30 jan 2023 10,36 9,43 LU0280465617 -
E2 USD Sem distribuição 13,73 0,00 0,00 30 jan 2023 14,35 13,18 LU0278469472 -
A2 EUR Sem distribuição 13,69 -0,04 -0,29 30 jan 2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
A5 Coberta EUR Trimestral 6,26 0,00 0,00 30 jan 2023 6,79 6,09 LU0280467159 -
A2 USD Sem distribuição 14,91 -0,01 -0,07 30 jan 2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
A6 USD Distribuição mensal 11,16 0,00 0,00 30 jan 2023 11,91 10,77 LU1051767835 -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 8,85 -0,01 -0,11 30 jan 2023 9,48 8,57 LU0278456818 -
A4 Coberta EUR Distribuição anual 8,59 0,00 0,00 30 jan 2023 9,28 8,31 LU0973708182 -
A1 USD Distribuição mensal 9,78 -0,01 -0,10 30 jan 2023 10,36 9,44 LU1003076855 -
A3 EUR Distribuição mensal 8,99 -0,03 -0,33 30 jan 2023 9,94 8,98 LU1005243339 -
A1 EUR Distribuição mensal 8,98 -0,03 -0,33 30 jan 2023 9,94 8,97 LU1005244220 -
E2 EUR Sem distribuição 12,60 -0,04 -0,32 30 jan 2023 13,86 12,49 LU1005243685 -
A3 USD Distribuição mensal 9,79 -0,01 -0,10 30 jan 2023 10,35 9,44 LU1003076939 -
A4 USD Distribuição anual 9,71 -0,01 -0,10 30 jan 2023 10,25 9,31 LU1153584997 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,58 0,00 0,00 30 jan 2023 10,21 9,26 LU0278453476 -

Gestores

Gestores

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

  

Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura