Obrigações

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 9,5 1,9 2,8 -1,9 0,5 1,5 -4,4 3,4 3,3 -1,4
  1a 3a 5a 10a Início
-5,97 -0,43 -0,73 0,55 1,09
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-4,70 -0,44 -2,04 -4,60 -5,97 -1,30 -3,59 5,67 18,11
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Retorno total (%)

a 31 mar 2022

0,11 -2,33 -5,52 10,65 -4,24

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 30 jun 2022 USD 9.138.289.587
Data de Início 01 fev 2007
Data de lançamento 31 jan 2007
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 3,00%
Encargos Totais Correntes 1,72%
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg MLIHEE2
ISIN LU0278456818
SEDOL B1PF608

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 mai 2022 3119
Desvio padrão (3 anos) a 31 mai 2022 5,62%
Yield to Maturity a 31 mai 2022 3,00
Duração modificada a 31 mai 2022 1,87
Yield to worst a 31 mai 2022 2,86%
Duração efetiva a 31 mai 2022 1,35
Maturidade média ponderada a 31 mai 2022 5,48
WAL to Worst a 31 mai 2022 5,48

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2 Hedged, a 31 mai 2022 comparado contra 995 fundos na categoria Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 15 mar 2022)

Títulos

Títulos

a 31 mai 2022
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,27
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,66
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,41
FHLMC 30YR UMBS 1,94
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,72
Nome Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,89
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,46

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
E2 Coberta EUR Sem distribuição 8,91 -0,02 -0,22 30 jun 2022 9,72 8,91 LU0278456818 -
A2 USD Sem distribuição 14,70 -0,02 -0,14 30 jun 2022 15,80 14,70 LU0278466700 -
A5 USD Trimestral 9,76 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,62 9,76 LU0280465617 -
E2 USD Sem distribuição 13,58 -0,01 -0,07 30 jun 2022 14,65 13,58 LU0278469472 -
E2 EUR Sem distribuição 13,03 0,06 0,46 30 jun 2022 13,32 12,29 LU1005243685 -
A6 USD Distribuição mensal 11,16 -0,04 -0,36 30 jun 2022 12,33 11,16 LU1051767835 -
A3 USD Distribuição mensal 9,76 -0,03 -0,31 30 jun 2022 10,60 9,76 LU1003076939 -
A4 Coberta EUR Distribuição anual 8,74 -0,02 -0,23 30 jun 2022 9,64 8,74 LU0973708182 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,62 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,44 9,62 LU0278453476 -
A3 EUR Distribuição mensal 9,37 0,03 0,32 30 jun 2022 9,60 8,89 LU1005243339 -
A1 USD Distribuição mensal 9,77 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,61 9,77 LU1003076855 -
A2 EUR Sem distribuição 14,12 0,07 0,50 30 jun 2022 14,42 13,25 LU1005243255 -
A4 USD Distribuição anual 9,71 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,59 9,71 LU1153584997 -
A5 Coberta EUR Trimestral 6,35 -0,01 -0,16 30 jun 2022 6,99 6,35 LU0280467159 -
A1 EUR Distribuição mensal 9,38 0,04 0,43 30 jun 2022 9,60 8,90 LU1005244220 -

Gestores

Gestores

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

  

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura