Obrigações

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Retorno total (%)

a 31 mar 2022

0,13 -1,00 -2,72 2,93 -3,03
Índice de referência (%)

a 31 mar 2022

0,06 0,11 -0,76 0,94 -1,72
  1a 3a 5a 10a Início
-3,98 -1,37 -1,00 0,39 1,82
Índice de referência (%)

a 30 abr 2022

-2,34 -0,75 -0,43 0,52 2,38
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-2,94 -1,04 -2,57 -3,98 -4,05 -4,89 3,97 52,26
Índice de referência (%)

a 30 abr 2022

-2,01 -0,68 -1,78 -2,34 -2,24 -2,14 5,34 73,13

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 27 mai 2022 EUR 5.997,731
Yield corrente a 12 meses -
Número de participações 567
Divisa base Euro
Data de lançamento 04 jan 1999
Data de Início 04 jan 1999
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Índice de referência Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 0,89%
ISIN LU0093503810
Indicador Bloomberg MEGLU LX
Comissão de gestão annual 0,75%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 5599075
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 29 abr 2022 1,94%
Duração modificada a 29 abr 2022 2,17
Duração efetiva a 29 abr 2022 2,01
Maturidade média ponderada a 29 abr 2022 2,74
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 abr 2022 0,97
Beta a 3 anos a 30 abr 2022 1,893
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 abr 2022 0,81
Beta a 5 anos a 30 abr 2022 1,749
WAL to Worst a 29 abr 2022 2,74

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.


As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 06 mai 2022 AA
Cobertura de % ASG da MSCI a 06 mai 2022 87,19
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 06 mai 2022 7,78
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 06 mai 2022 43,98
Classificação Global de Fundos da Lipper a 06 mai 2022 Bond EUR Short Term
Fundos no Grupo de Pares a 06 mai 2022 216
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 06 mai 2022 64,50
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity a 06 mai 2022 56,08
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 06 mai 2022, com base nas participações de 30 nov 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 29 abr 2022 0,25%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI – Tabaco a 29 abr 2022 0,59%

Cobertura de envolvimento em negócios a 29 abr 2022 60,86%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 29 abr 2022 39,10%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,72%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A2, a 30 abr 2022 comparado contra 562 fundos na categoria EUR Diversified Bond - Short Term.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 21 jul 2021)

Títulos

Títulos

a 29 abr 2022
Nome Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,13
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024 2,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/05/2024 2,02
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT MTN RegS 0 11/18/2022 1,46
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 1,40
Nome Peso (%)
KFW MTN RegS 0.01 03/31/2025 1,38
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/2025 1,29
ITALY (REPUBLIC OF) 0 12/15/2024 1,12
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 1,09
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 1,07

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 15,18 0,00 0,00 15,80 15,14 - LU0093503810 - -
A4 Coberta USD Distribuição anual 11,48 0,01 0,09 11,84 11,44 - LU0448387703 - -
A4 EUR Distribuição anual 14,26 0,01 0,07 14,83 14,22 - LU0448386994 - -
E2 EUR Sem distribuição 13,61 0,00 0,00 14,23 13,58 - LU0093504115 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 12,23 0,00 0,00 12,62 12,19 - LU0456865749 - -
A3 EUR Distribuição mensal 11,69 0,00 0,00 12,16 11,66 - LU0172403825 - -
A1 EUR Distribuição mensal 11,67 0,00 0,00 12,15 11,64 - LU0118255248 - -

Gestores

Gestores

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Literatura

Literatura