Obrigações

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade


Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 10 ago 2020 EUR 9.348,232
Divisa base EUR
Data de lançamento 04 jan 1999
Data de Início 04 jan 1999
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Índice de referência Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0093503810
Indicador Bloomberg MEGLU LX
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 5599075
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 31 jul 2020 2,47
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 jul 2020 0,78
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 jul 2020 0,65
Beta a 5 anos a 31 jul 2020 1,919

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares Percentil ASG do fundo comparado com o grupo de pares da Lipper. a 09 jul 2020 60,19
Classificação Global de Fundos da Lipper O grupo de pares de fundos conforme definido pela Classificação Global da Lipper. a 09 jul 2020 Bond EUR Short Term
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 09 jul 2020, com base nos títulos desde 31 jan 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Métricas de envolvimento em negócios

Métricas de envolvimento em negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


A transparência das métricas de envolvimento em negócios não é indicativa do objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, e inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a integração ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Envolvimento em Negócios utilizando as ligações abaixo.


As métricas do Envolvimento em Negócios são calculadas utilizando Investigação ASG da MSCI que fornece um perfil do envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca esta investigação para fornecer uma visão resumida dos títulos e traduzi-la na exposição do valor de mercado de um Fundo às áreas de Envolvimento em Negócios indicadas acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A2, a 31 jul 2020 comparado contra 493 fundos na categoria EUR Diversified Bond - Short Term.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 23 jul 2020)

Títulos

Títulos

a 31 jul 2020
Nome Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 3,80
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,31
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 2,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,04
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,89
Nome Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/2022 1,61
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,51
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,49
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,28
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/2023 1,18

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 15,81 0,01 0,06 15,90 15,19 - LU0093503810 - -
E2 EUR Sem distribuição 14,30 0,01 0,07 14,45 13,76 - LU0093504115 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 12,54 0,00 0,00 12,54 11,98 - LU0456865749 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura