Acções

IPRV

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
Ver a tabela completa

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 29,3 34,6 -1,8 -3,1 14,0 24,4 -14,2 44,7 5,3 41,9
Índice de referência (%) 29,4 35,3 -1,6 -3,2 13,6 24,3 -14,0 44,6 4,5 41,8
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Retorno total (%)

a 31 mar 2022

11,04 3,61 -17,84 76,86 15,81
Índice de referência (%)

a 31 mar 2022

11,28 3,55 -18,42 76,60 15,63
  1a 3a 5a 10a Início
-5,62 12,33 10,61 11,92 4,38
Índice de referência (%) -5,77 11,96 10,43 11,83 3,80
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-19,14 -10,60 -13,96 -20,03 -5,62 41,73 65,56 208,45 91,11
Índice de referência (%) -19,23 -10,56 -14,12 -20,09 -5,77 40,35 64,24 205,96 75,87

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 23 mai 2022 USD 664.298.026
Valor líquido de inventário do fundo a 23 mai 2022 USD 664.773.845
Data de lançamento 16 mar 2007
Data de lançamento 16 mar 2007
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Acções
Classificação SFDR Outro
Índice de referência S&P Listed Private Equity Index
Total de Cotas em Negociação a 23 mai 2022 26.032.771,00
Encargos Totais Correntes 0,75%
Frequência da Distribuição Semianual
Uso de renda Distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos a 31 mar 2022 0,03%
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Físico
Rebalance Freq Semianual
Metodologia Replicated
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 Outubro
Ticker Bloomberg IPRV LN
ISIN IE00B1TXHL60

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 20 mai 2022 74
Nível de referência a 23 mai 2022 USD 345,41
Ticker do índice de referência SPLPEQNT
P/E ratio a 20 mai 2022 5,97
P/B ratio a 20 mai 2022 1,30
12m Trailing Yield a 23 mai 2022 3,39
Beta a 3 anos a 30 abr 2022 0,992
Desvio padrão (3 anos) a 30 abr 2022 27,67%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 20 mai 2022 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 20 mai 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 20 mai 2022 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 20 mai 2022 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 20 mai 2022 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 20 mai 2022 0,00%
MSCI – Tabaco a 20 mai 2022 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 20 mai 2022 71,07%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 20 mai 2022 28,93%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapura

  • Slovak Republic

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

Ticker Nome Type Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas ISIN Preço Localização Bolsa Divisa
As participações estão sujeitas a alterações.

Note que algumas das participações do fundo poderão ser obtidas investindo em Contratos Diferenciais (CFD). Um contrato diferencial é um instrumento derivado que oferece exposição a alterações de preço num título subjacente sem que seja adquirida a propriedade do título em causa.

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 20 mai 2022

% do Valor de Mercado

a 20 mai 2022

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
As participações estão sujeitas a alterações.

Empréstimo de títulos

Empréstimo de títulos

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

  De
31 mar 2012
a
31 mar 2013
De
31 mar 2013
a
31 mar 2014
De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidade de empréstimo de títulos (%) 0,17 0,22 0,12 0,14 0,16 0,18 0,03
Média emprestada (% ativos) 13,66 11,95 9,51 11,25 11,25 16,91 14,56 10,95
Máximo emprestado (% ativos) 21,00 20,45 18,93 18,11 20,19 24,78 24,25 21,48
Colateralizado (% ativos) 113,76 110,95 110,25 109,74 110,69 110,21 109,93 109,65
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.

Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

a 10 dez 2016
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) ISIN SEDOL Bolsa Localização

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**

Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo Ações Obrigações do governo, supranacionais e de agências Liquidez (não para reinvestimento)
Ações 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obrigações governamentais 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obrigações empresariais 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.

Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange IPRV GBP 19 mar 2007 B1TXHL6 IPRV LN IPRV.L INAVSGPG GPIGBP=INAV IE00B1TXHL60 - 3007862 29321256 -
Euronext Amsterdam IPRV EUR 14 mai 2007 B1WLM78 IPRV NA IPRV.AS INAVSGPE GPIEUR=INAV - - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQL EUR 26 set 2007 B568VZ4 IQQL GY IQQL.DE INAVSGPE GPIEUR=INAV IE00B1TXHL60 A0MM0N - - -
London Stock Exchange IDPE USD 19 mar 2007 B1TYG23 IDPE LN IDPE.L INAVSGPU GPIUSD=INAV IE00B1TXHL60 - - - -
SIX Swiss Exchange IPRV USD 04 dez 2007 B28PMX7 IPRV SW IPRV.S INAVSGPU GPIUSD=INAV IE00B1TXHL60 - 3007862 - -

Literatura

Literatura