Multi-ativos

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 5 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 5,4 8,6 -4,9 13,3 5,7 5,7
  1a 3a 5a 10a Início
-12,05 0,43 1,64 - 2,89
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-11,88 -1,46 -3,25 -7,35 -12,05 1,31 8,47 - 19,25
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Retorno total (%)

a 30 jun 2022

0,89 6,10 -0,18 15,10 -13,35

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 23 set 2022 USD 5.126.159.908
Data de Início 22 jun 2016
Data de lançamento 28 jun 2012
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Multi-ativos
Índice de Referência Restritivo 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 1,75%
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente USD 1.000,00
Frequência da Distribuição Trimestral
Uso de renda Distribuição
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar USD Moderate Allocation
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BGMAA5G
ISIN LU0784383803
SEDOL B87XH51

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 ago 2022 3672
12m Trailing Yield a 31 ago 2022 5,10
Desvio padrão (3 anos) a 31 ago 2022 9,64%
P/E ratio a 31 ago 2022 11,37
P/B ratio a 31 ago 2022 1,50
Yield to Maturity a 31 ago 2022 10,80
Duração modificada a 31 ago 2022 2,62
Duração efetiva a 31 ago 2022 1,57
Maturidade média ponderada a 31 ago 2022 4,79

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas internamente, em colaboração com a equipa de Supervisão de Investimento da BlackRock, mediante a solicitação da participação dos emitentes relativamente a tópicos ambientais, sociais e de governança, ou podem ser obtidas através de fornecedores externos. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A5G, a 31 jul 2022 comparado contra 943 fundos na categoria USD Moderate Allocation.

Títulos

Títulos

a 31 ago 2022
Nome Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,59
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,44
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,33
ASTRAZENECA PLC 0,32
Nome Peso (%)
SANOFI SA 0,30
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,30
STATE STREET CORP 2.82886 06/15/2037 0,26
CREDIT AGRICOLE SA 144A 8.125 12/31/2049 0,25
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 4 12/31/2049 0,24

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

Lamentamos, mas os dados por sector não estão actualmente disponíveis
Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
A5G USD Trimestral 8,31 -0,08 -0,95 23 set 2022 10,33 8,31 LU0784383803 -
A6 USD Monthly Stable 7,81 -0,08 -1,01 23 set 2022 9,69 7,81 LU0784384876 -
Class A3G EUR Distribuição mensal 8,63 0,00 0,00 23 set 2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
A8 Coberta GBP Monthly Stable with IRD 7,17 -0,07 -0,97 23 set 2022 8,96 7,17 LU1003077663 -
A2 USD Sem distribuição 13,56 -0,14 -1,02 23 set 2022 16,05 13,56 LU0784385840 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,92 -0,11 -1,10 23 set 2022 11,95 9,92 LU0784383399 -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 9,52 -0,10 -1,04 23 set 2022 11,51 9,52 LU1062843690 -
E2 EUR Sem distribuição 15,84 0,01 0,06 23 set 2022 16,36 14,88 LU0813497111 -
A2 EUR Sem distribuição 13,93 0,00 0,00 23 set 2022 14,39 13,07 LU1162516477 -
A4G Coberta EUR Distribuição anual 6,51 -0,07 -1,06 23 set 2022 8,28 6,51 LU0784383712 -
E5G Coberta EUR Trimestral 6,33 -0,07 -1,09 23 set 2022 8,07 6,33 LU0784385501 -
A4G USD Distribuição anual 8,14 -0,08 -0,97 23 set 2022 10,15 8,14 LU1301847155 -
A6 Coberta EUR Monthly Stable 6,42 -0,07 -1,08 23 set 2022 8,14 6,42 LU1133085917 -

Gestores

Gestores

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura