Multi-ativos

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Ex-data Distribuição total
Ver a tabela completa

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 3,5 -3,3 3,5 6,0 -8,0 9,5 2,8 4,4 -15,9 6,6
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
2,52 -2,28 0,38 0,73 1,31
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 10,73 3,14 6,49 5,90 6,45
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
0,00 0,00 9,39 2,86 2,52 -6,70 1,93 7,53 16,06
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 0,50 0,50 11,27 4,63 10,73 9,71 36,92 77,35 104,81
  De
31 dez. 2018
a
31 dez. 2019
De
31 dez. 2019
a
31 dez. 2020
De
31 dez. 2020
a
31 dez. 2021
De
31 dez. 2021
a
31 dez. 2022
De
31 dez. 2022
a
31 dez. 2023
Retorno total (%)

a 31 dez. 2023

9,52 2,79 4,37 -15,90 6,56
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 31 dez. 2023

17,82 11,46 9,78 -14,45 15,34

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 23 fev. 2024 USD 4 676 999 147
Data de Início 08 ago. 2012
Data de lançamento 28 jun. 2012
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Multi-ativos
Índice de Referência Restritivo 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 3,00%
Encargos Totais Correntes 2,26%
ISIN LU0784385501
Comissão de gestão annual 2,00%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5 000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1 000,00
Uso de renda Distribuição
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BGMAE5G
SEDOL B7V4TC4

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 jan. 2024 3172
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses a 31 jan. 2024 5,98
Desvio padrão (3 anos) a 31 jan. 2024 8,89%
Beta a 3 anos a - -
P/E ratio a 31 jan. 2024 12,87
P/B ratio a 31 jan. 2024 1,48
Yield to Maturity a 31 jan. 2024 9,78
Duração modificada a 31 jan. 2024 2,86
Duração efetiva a 31 jan. 2024 2,26
Maturidade média ponderada a 31 jan. 2024 3,47

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo inclui considerações ESG em combinação com outras informações nas fases de research e de diligência devida do processo de investimento. As informações ESG podem ser obtidas internamente, através da colaboração com a equipa BlackRock Investment Stewardship no envolvimento com emitentes em questões ambientais, sociais ou de governação significativas, ou junto de terceiros fornecedores de dados. A monitorização contínua da carteira por parte do gestor do Fundo implica a realização de revisões regulares do risco da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 jan. 2024
Nome Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,14
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,02
ISH US MBS ETF USD DIST 1,13
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,58
Nome Peso (%)
MICROSOFT CORP 0,42
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0,35
SANOFI SA 0,32
AAPL BNP PARIBAS SA 9.511/31/2024 0,30
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0,30
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

Lamentamos, mas os dados por sector não estão actualmente disponíveis
Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
a 31 jan. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 31 jan. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
E5G Coberta EUR 6,37 0,01 0,16 23 fev. 2024 6,49 5,87 LU0784385501
A5G USD 8,75 0,02 0,23 23 fev. 2024 8,75 8,00 LU0784383803
Class A3G EUR 8,09 0,01 0,12 23 fev. 2024 8,18 7,59 LU1238068834
A4G USD 8,70 0,02 0,23 23 fev. 2024 8,83 7,84 LU1301847155
E2 Coberta EUR 10,30 0,02 0,19 23 fev. 2024 10,30 9,36 LU1062843690
A6 Coberta EUR 6,41 0,02 0,31 23 fev. 2024 6,50 5,93 LU1133085917
A6 USD 8,14 0,02 0,25 23 fev. 2024 8,18 7,47 LU0784384876
A2 USD 15,37 0,04 0,26 23 fev. 2024 15,37 13,84 LU0784385840
A2 Coberta EUR 10,82 0,03 0,28 23 fev. 2024 10,82 9,81 LU0784383399
E2 EUR 16,02 0,02 0,13 23 fev. 2024 16,03 14,71 LU0813497111
A4G Coberta EUR 6,70 0,02 0,30 23 fev. 2024 6,88 6,07 LU0784383712
A8 Coberta GBP 7,51 0,02 0,27 23 fev. 2024 7,53 6,88 LU1003077663
A2 EUR 14,20 0,02 0,14 23 fev. 2024 14,20 12,97 LU1162516477

Gestores

Gestores

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 380,0 EUR
-26,2 %
5 520,0 EUR
-11,2 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 930,0 EUR
-20,7 %
8 580,0 EUR
-3,0 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 730,0 EUR
-2,7 %
10 100,0 EUR
0,2 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 520,0 EUR
15,2 %
11 460,0 EUR
2,8 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura