Multi-ativos

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  De
30 jun 2015
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30 jun 2016
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2020

-2,06 7,02 -2,02 2,48 -3,55

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 07 ago 2020 USD 6.756,750
Divisa base USD
Data de lançamento 28 jun 2012
Data de Início 08 ago 2012
Classe do activo Multi-ativos
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784385501
Indicador Bloomberg BGMAE5G
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B7V4TC4
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Distribuição

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento. As classificações da MSCI estão atualmente indisponíveis para este fundo.

Métricas de envolvimento em negócios

Métricas de envolvimento em negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


A transparência das métricas de envolvimento em negócios não é indicativa do objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, e inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a integração ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Envolvimento em Negócios utilizando as ligações abaixo.


As métricas do Envolvimento em Negócios são calculadas utilizando Investigação ASG da MSCI que fornece um perfil do envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca esta investigação para fornecer uma visão resumida dos títulos e traduzi-la na exposição do valor de mercado de um Fundo às áreas de Envolvimento em Negócios indicadas acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class E5G Hedged, a 31 jul 2020 comparado contra 1918 fundos na categoria EUR Moderate Allocation - Global.

Títulos

Títulos

a 31 jul 2020
Nome Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,85
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,89
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,55
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,50
AAPL SHELL ELN 010/20/2020 0,39
Nome Peso (%)
AMZN SHELL ELN 010/20/2020 0,33
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,32
MDPK_15-18A A1R 144A 0,31
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0,28

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jul 2020

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E5G Coberta EUR Trimestral 7,76 0,00 0,00 8,28 6,57 - LU0784385501 - -
A2 EUR Sem distribuição 12,15 0,09 0,75 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 10,45 0,00 0,00 10,84 8,73 - LU1062843690 - -
A8 Coberta GBP Monthly Stable with IRD 8,44 0,00 0,00 8,91 7,14 - LU1003077663 - -
E2 EUR Sem distribuição 13,96 0,11 0,79 15,57 12,59 - LU0813497111 - -
A2 USD Sem distribuição 14,30 0,00 0,00 14,59 11,82 - LU0784385840 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 10,78 0,00 0,00 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
A5G USD Trimestral 9,76 0,00 0,00 10,25 8,18 - LU0784383803 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura