Acções

BSF Global Long/Short Equity Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 dez 2015
a
31 dez 2016
De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
Retorno total (%)

a 31 dez 2020

-5,80 11,03 0,45 -1,20 -0,61
Índice de referência (%)

a 31 dez 2020

0,33 0,86 1,87 2,28 0,67
  1a 3a 5a 10a Início
2,65 1,84 2,60 - 1,45
Índice de referência (%)

a 28 fev 2021

0,40 1,54 1,20 - 0,90
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
4,41 2,80 5,06 2,65 5,62 13,69 - 10,17
Índice de referência (%)

a 28 fev 2021

0,02 0,01 0,03 0,40 4,69 6,13 - 6,23

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 05 mar 2021 USD 48,121
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 2975
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 02 jun 2014
Data de Início 02 jun 2014
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Índice de referência ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 2,27%
ISIN LU1069250113
Indicador Bloomberg BSGLSA2
Comissão de gestão annual 1,80%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BMPGZQ7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 28 fev 2021 0,29
Beta a 3 anos a 28 fev 2021 -5,258
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 28 fev 2021 0,27
Beta a 5 anos a 28 fev 2021 -4,258

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG nas fases de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir uma pesquisa ASG interna relevante, que, juntamente com outros dados de investigação, influencia a ponderação da carteira ativa versus um índice de referência (ou ponderação implementada para alcançar um resultado de retorno absoluto, se aplicável). O gestor do Fundo efetua análises regulares da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco e com os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 24 jun 2020)

Títulos

Títulos

a 26 fev 2021
Nome Peso (%)
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1,23
RELX PLC 0,73
RTL GROUP SA 0,60
CUMMINS INC 0,59
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 0,57
Nome Peso (%)
DIC CORP 0,54
WESTPAC BANKING CORP 0,52
INFRATIL LTD 0,50
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 0,50
MARCUS & MILLICHAP INC 0,50

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 26 fev 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
a 26 fev 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
a 26 fev 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 111,08 0,24 0,22 111,08 101,62 - LU1069250113 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 96,47 0,21 0,22 97,33 89,42 - LU1069251277 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 96,25 0,21 0,22 96,80 88,82 - LU1162516717 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Gearoid Neligan
Gearoid Neligan

Literatura

Literatura