Obrigações

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Ex-data Distribuição total
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 9 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) -15,5 10,6 10,8 -15,6 7,8 -0,6 -9,8 -12,5 11,9
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
-2,39 -2,34 -2,96 -2,99 -3,24
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 2,73 0,20 -0,67 0,02 -0,34
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-5,80 -0,68 -4,16 -1,68 -2,39 -6,86 -13,93 -26,21 -29,38
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -0,46 -0,57 -1,94 2,26 2,73 0,61 -3,32 0,17 -3,58
  De
30 set. 2019
a
30 set. 2020
De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
Retorno total (%)

a 30 set. 2024

-5,72 1,87 -21,02 9,91 12,45
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 30 set. 2024

-1,45 2,63 -20,63 13,10 13,42

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 10 dez. 2024
USD 1 598 258 833
Data de lançamento
26 jun. 1997
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Comissão inicial
3,00%
Management Fee
1,00%
Comissão de exito
0,00%
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BGELE5E
Data de Início
07 mai. 2014
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
1,77%
ISIN
LU1062843260
Uso de renda
Distribuição
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Other Bond
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BM4NS48

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 29 nov. 2024
183
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2024
12,33%
Yield to Maturity
a 29 nov. 2024
8,72
Yield to worst
a 29 nov. 2024
8,72%
Maturidade média ponderada
a 29 nov. 2024
7,84
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses
a 30 nov. 2024
6,08
Beta a 3 anos
a 30 nov. 2024
1,092
Duração modificada
a 29 nov. 2024
6,39
Duração efetiva
a 29 nov. 2024
6,40
WAL to Worst
a 29 nov. 2024
7,84

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Integração ESG

Integração ESG

A BlackRock tem em consideração vários riscos de investimento nos nossos processos. Com o objetivo de procurar os melhores retornos ajustados ao risco para os clientes, a Blackrock gere os riscos e oportunidades significativos que podem afetar as carteiras, incluindo, sempre que possível, os dados ou informações em matéria ambiental, social e de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro. Consulte a nossa Declaração de Integração ESG da Sociedade para obter mais informações acerca desta abordagem e documentação do fundo relativamente ao modo como estes riscos significativos são considerados neste produto, quando aplicável.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class E5 Hedged, a 31 jul. 2018 comparado contra 1349 fundos na categoria Other Bond.

Títulos

Títulos

a 29 nov. 2024
Nome Peso (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,89
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,21
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,05
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,03
Nome Peso (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,01
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,97
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,70
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,60
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
Class E5 Hedged EUR 4,40 -0,01 -0,23 10 dez. 2024 4,88 4,37 LU1062843260
D2 USD 25,95 -0,09 -0,35 10 dez. 2024 27,96 25,24 LU0383940458
A1 USD 2,92 -0,01 -0,34 10 dez. 2024 3,21 2,90 LU0278477574
A2 Coberta EUR 6,71 -0,03 -0,45 10 dez. 2024 7,27 6,60 LU0359002093
A1 EUR 2,77 0,00 0,00 10 dez. 2024 2,91 2,70 LU0278461065
D2 Coberta EUR 7,04 -0,02 -0,28 10 dez. 2024 7,61 6,91 LU0622213642
A2 EUR 22,64 0,04 0,18 10 dez. 2024 22,98 21,63 LU0278457204
A3 EUR 2,79 0,00 0,00 10 dez. 2024 2,93 2,72 LU0278457469
A2 USD 23,82 -0,08 -0,33 10 dez. 2024 25,70 23,23 LU0278470058
A3 USD 2,94 -0,01 -0,34 10 dez. 2024 3,25 2,92 LU0278470132
A4 USD 11,79 -0,04 -0,34 10 dez. 2024 13,13 11,70 LU0548402170
A4 EUR 11,21 0,02 0,18 10 dez. 2024 11,85 10,86 LU0478974834
E2 Coberta EUR 6,24 -0,02 -0,32 10 dez. 2024 6,76 6,15 LU0474536231
A6 USD 5,99 -0,02 -0,33 10 dez. 2024 6,70 5,95 LU1408528211
E2 EUR 20,71 0,04 0,19 10 dez. 2024 21,04 19,83 LU0278459671
D2 EUR 24,66 0,05 0,20 10 dez. 2024 25,01 23,51 LU0329592702
E2 USD 21,79 -0,07 -0,32 10 dez. 2024 23,53 21,29 LU0374975414

Gestores

Gestores

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 880,0 EUR
-31,2 %
5 090,0 EUR
-20,1 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 660,0 EUR
-23,4 %
7 220,0 EUR
-10,3 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 720,0 EUR
-2,8 %
8 890,0 EUR
-3,9 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 310,0 EUR
13,1 %
10 800,0 EUR
2,6 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura