Obrigações

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

2,72 -12,04 15,16 -9,22 4,50
  1a 3a 5a 10a Início
-0,44 1,43 -0,23 0,73 1,22
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-2,30 -0,20 -2,63 -0,44 4,35 -1,16 7,54 19,72

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 07 dez 2021 USD 2.139,127
Yield corrente a 12 meses -
Number of Holdings 167
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 26 jun 1997
Data de Início 02 fev 2007
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,28%
ISIN LU0278457204
Indicador Bloomberg MLLEEA2
Comissão de gestão annual 1,00%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B1PGSM7
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 30 nov 2021 6,87%
Duração modificada a 30 nov 2021 4,84
Duração efetiva a 30 nov 2021 4,81
Maturidade média ponderada a 30 nov 2021 7,00
WAL to Worst a 30 nov 2021 7,00

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 07 dez 2021 BB
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 07 dez 2021 4,26
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 07 dez 2021 50,39
Cobertura de % ASG da MSCI a 07 dez 2021 99,45
Classificação Global de Fundos da Lipper a 07 dez 2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 07 dez 2021 819,96
Fundos no Grupo de Pares a 07 dez 2021 254
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 07 dez 2021, com base nas participações de 31 jul 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 nov 2021
Nome Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,55
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,86
Nome Peso (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,65
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,62
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,51

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 20,67 0,09 0,44 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
A4 USD Distribuição anual 13,64 0,01 0,07 15,83 13,48 - LU0548402170 - -
A4 EUR Distribuição anual 12,13 0,06 0,50 12,95 11,94 - LU0478974834 - -
A1 USD Distribuição diária 3,38 0,00 0,00 3,92 3,35 - LU0278477574 - -
A2 USD Sem distribuição 23,24 0,01 0,04 25,85 22,98 - LU0278470058 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 7,09 0,00 0,00 7,97 7,01 - LU0359002093 - -
A3 USD Distribuição mensal 3,40 0,00 0,00 3,94 3,38 - LU0278470132 - -
A6 USD Distribuição mensal 7,26 0,01 0,14 8,52 7,21 - LU1408528211 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,50 0,00 0,00 6,41 5,44 - LU1062843260 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 6,69 0,00 0,00 7,55 6,61 - LU0474536231 - -
A1 EUR Distribuição diária 3,01 0,02 0,67 3,19 2,96 - LU0278461065 - -
A3 EUR Distribuição mensal 3,03 0,02 0,66 3,21 2,99 - LU0278457469 - -
E2 USD Sem distribuição 21,58 0,01 0,05 24,12 21,34 - LU0374975414 - -
E2 EUR Sem distribuição 19,19 0,08 0,42 19,72 18,83 - LU0278459671 - -

PORTFOLIO MANAGERS

PORTFOLIO MANAGERS

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura