Obrigações

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 5,5 -10,4 5,7 -4,3 16,5 0,2 -8,0 14,0 -6,6 -0,7
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 15,0 -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8 -1,8
  1a 3a 5a 10a Início
-2,34 -3,14 -1,28 -0,20 0,71
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -6,65 -4,43 -0,32 0,11 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-3,70 0,00 -0,93 2,09 -2,34 -9,12 -6,26 -1,98 9,47
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -7,13 -1,75 -2,86 -1,99 -6,65 -12,71 -1,57 1,12 -
  De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
De
30 set 2021
a
30 set 2022
Retorno total (%)

a 30 set 2022

-12,05 15,09 -9,16 4,45 -3,46
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 30 set 2022

-5,75 17,34 -8,37 3,85 -6,11

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 25 nov 2022 USD 1.374.176.070
Data de Início 18 jan 2010
Data de lançamento 26 jun 1997
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Índice de Referência Restritivo 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 1,27%
Comissão de gestão annual 1,00%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Frequência da Distribuição Distribuição anual
Uso de renda Distribuição
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BGFLA4U
ISIN LU0478974834
SEDOL B5N31N0

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 out 2022 170
12m Trailing Yield a 31 out 2022 5,48
Desvio padrão (3 anos) a 31 out 2022 11,03%
Beta a 3 anos a 31 out 2022 1,164
Yield to Maturity a 31 out 2022 9,32
Duração modificada a 31 out 2022 4,53
Yield to worst a 31 out 2022 9,32%
Duração efetiva a 31 out 2022 4,54
Maturidade média ponderada a 31 out 2022 6,45
WAL to Worst a 31 out 2022 6,45

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.


As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 21 set 2022 BBB
Cobertura de % ASG da MSCI a 21 set 2022 99,52
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 21 set 2022 4,42
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 21 set 2022 43,70
Classificação Global de Fundos da Lipper a 21 set 2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fundos no Grupo de Pares a 21 set 2022 254
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 21 set 2022 1.222,31
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity a 21 set 2022 0,59
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 21 set 2022, com base nas participações de 31 mai 2022. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A4, a 28 fev 2019 comparado contra 654 fundos na categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Títulos

Títulos

a 31 out 2022
Nome Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,34
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,74
Nome Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,52
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,39

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 out 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
A4 EUR Distribuição anual 11,20 0,07 0,63 25 nov 2022 12,41 10,86 LU0478974834 -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,56 0,01 0,22 25 nov 2022 5,62 4,22 LU1062843260 -
A1 EUR Distribuição mensal 2,79 0,02 0,72 25 nov 2022 3,05 2,71 LU0278461065 -
A3 USD Distribuição mensal 2,92 0,00 0,00 25 nov 2022 3,49 2,70 LU0278470132 -
A2 USD Sem distribuição 20,86 0,04 0,19 25 nov 2022 24,05 19,21 LU0278470058 -
E2 EUR Sem distribuição 18,57 0,11 0,60 25 nov 2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 6,18 0,02 0,32 25 nov 2022 7,32 5,71 LU0359002093 -
A3 EUR Distribuição mensal 2,81 0,01 0,36 25 nov 2022 3,07 2,73 LU0278457469 -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 5,80 0,02 0,35 25 nov 2022 6,90 5,36 LU0474536231 -
A2 EUR Sem distribuição 20,10 0,13 0,65 25 nov 2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
E2 USD Sem distribuição 19,28 0,04 0,21 25 nov 2022 22,31 17,76 LU0374975414 -
A6 USD Distribuição mensal 6,10 0,01 0,16 25 nov 2022 7,43 5,65 LU1408528211 -
A1 USD Distribuição mensal 2,90 0,01 0,35 25 nov 2022 3,47 2,68 LU0278477574 -
A4 USD Distribuição anual 11,63 0,03 0,26 25 nov 2022 14,11 10,70 LU0548402170 -

Gestores

Gestores

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura