Obrigações

IMBA

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. O Fundo investe em obrigações de alto rendimento. As empresas que emitem obrigações com taxas de rendimento mais altas normalmente apresentam maior risco de incumprimento dos pagamentos. Em caso de incumprimento, o valor do seu investimento poderá diminuir. As condições económicas e os níveis das taxas de juro podem também ter um impacto significativo no valor das obrigações de alto rendimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Retorno total (%)

a 30 jun 2021

- -0,36 6,01 5,30 -0,71
Índice de referência (%)

a 30 jun 2021

- 0,15 6,22 5,67 -0,42
  1a 3a 5a 10a Início
-0,54 3,48 - - 2,43
Índice de referência (%)

a 31 ago 2021

-0,18 3,77 - - 2,73
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-0,70 -0,20 0,34 -0,02 -0,54 10,80 - - 11,08
Índice de referência (%)

a 31 ago 2021

-0,31 -0,16 0,42 0,28 -0,18 11,73 - - 12,55
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) - - 0,58 6,06 3,81
Índice de referência (%) - - 0,99 6,35 3,87

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 17 set 2021 USD 736.279.517
Valor líquido de inventário do fundo a 17 set 2021 USD 1.381.683.815
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 23 mai 2016
Data de lançamento 13 abr 2017
Classe do activo Obrigações
Encargos Totais Correntes 0,28%
Encargos Totais Correntes 0,28%
Estrutura de produto Físico
Metodologia Sampled
Domicílio Irlanda
Normativa UCITS Sim
Índice de referência Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Classificação SFDR Outro
Frequência da Distribuição Sem distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
ISA Não
SIPP Não
Distribuidor No/Seeking
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BYXYYN70
Ticker Bloomberg IMBA LN
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 17 set 2021 132.295.749
Número de títulos a 17 set 2021 332
Nível de referência a 17 set 2021 USD 2.314,58
Ticker do índice de referência LUMSTRUU
Rendimento de distribuição a 15 jun 2018 1,42
Cupom médio ponderado a 17 set 2021 2,86
Final do ano fiscal 31 Maio
Duração efectiva a 17 set 2021 4,08
Maturidade média ponderada a 17 set 2021 4,93
Beta a 3 anos a 31 ago 2021 1,018
Desvio padrão (3 anos) a 31 ago 2021 2,09%
Yield média a 17 set 2021 1,51%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento. As classificações da MSCI estão atualmente indisponíveis para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 17 set 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 17 set 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 17 set 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 17 set 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 17 set 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 17 set 2021 0,00%
MSCI – Tabaco a 17 set 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 17 set 2021 3,64%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 17 set 2021 96,36%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Chile

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 17 set 2021
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 17 set 2021
Emitente Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 49,67
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,60
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 16,22
Emitente Peso (%)
UNIFORM MBS 4,56
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,74
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 17 set 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 17 set 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 17 set 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 17 set 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 17 set 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange IMBA USD 13 abr 2017 BYXYYN7 IMBA LN IMBA.L - - IE00BYXYYN70 A2DN9T 36324497 - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBA MXN 04 mai 2017 - IMBAN MM - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange IMBA CHF 06 jun 2017 BF2MYD9 IMBA IMBA.S - - IE00BYXYYN70 - 36324497 - -

Literatura

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