Acções

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

O Fundo pode investir em Ações China A negociadas nas Bolsas de Valores de Xangai e de Shenzhen através do Stock Connect, que está sujeito a uma quota diária. Assim que o saldo remanescente da quota em questão atingir um valor de zero ou a quota diária seja ultrapassada, as ordens de compra serão rejeitadas. Por conseguinte, as limitações das quotas podem restringir a capacidade do Fundo Stock Connect pertinente para investir em Ações China A através do Stock Connect atempadamente. Outros riscos aplicáveis à utilização do Stock Connect incluem, entre outros, risco de propriedade jurídica/efetiva, risco de compensação e liquidação, risco de suspensão, diferenças nos dias de negociação, restrições à venda impostas por monitorização front-end, risco operacional, risco regulamentar, risco de retirada das ações elegíveis, inexistência de proteção por um fundo de indemnização aos investidores, riscos fiscais e modo de liquidação ao abrigo dos modelos SPSA. Para obter uma explicação mais detalhada destes riscos, consultar o prospeto.

O Fundo pode igualmente investir em Ações China A através da quota de investimentos "RQFII" do Gestor de Investimento. Quando negoceia pela via RQFII, o Fundo está sujeito à política RQFII e às alterações às suas regras, o que pode afetar adversamente a quota RQFII do Gestor de Investimento ou o Fundo, bem como a capacidade do Fundo para deter Ações China A. O Fundo está sujeito a restrições e requisitos aplicáveis a investimentos RQFII, incluindo os seguintes riscos: risco de políticas regulamentares, risco de quota e repatriamento, risco de ativos da RPC, risco de corretor da RPC e de custódia RQFII, risco cambial e risco de conflito na afetação da quota RQFII.



Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Ver gráfico completo

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 8 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8 -26,2 -13,8
Índice de referência (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2 -25,9 -13,5
  De
31 mar. 2019
a
31 mar. 2020
De
31 mar. 2020
a
31 mar. 2021
De
31 mar. 2021
a
31 mar. 2022
De
31 mar. 2022
a
31 mar. 2023
De
31 mar. 2023
a
31 mar. 2024
Retorno total (%)

a 31 mar. 2024

-5,35 50,44 -8,24 -9,60 -17,52
Índice de referência (%)

a 31 mar. 2024

-4,84 51,10 -7,95 -9,24 -16,75
  1a 3a 5a 10a Início
-6,52 -14,25 1,71 - -2,23
Índice de referência (%) -6,19 -13,95 2,13 - -2,31
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
2,08 -0,93 1,31 0,37 -6,52 -36,94 8,86 - -18,63
Índice de referência (%) 2,25 -0,89 1,42 0,57 -6,19 -36,27 11,12 - -19,25

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais
a 21 jun. 2024
USD 2 595 380 527
Data de lançamento
08 abr. 2015
Moeda da categoria de acções
USD
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,40%
Uso de renda
Acumulação
Estrutura de produto
Físico
Metodologia
Replicated
Companhia emitente
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fecho do Exercício
31 maio
Valor líquido de inventário do fundo
a 21 jun. 2024
USD 2 608 345 633
Data de lançamento
08 abr. 2015
Divisa base
USD
Índice de referência
MSCI China A Inclusion Index
Total de Cotas em Negociação
a 21 jun. 2024
632 848 125,00
ISIN
IE00BQT3WG13
Domicílio
Irlanda
Rebalance Freq
Trimestral
Normativa UCITS
Sim
Gestor de fundos
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodiante
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
CNYA.LN

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 21 jun. 2024
486
Ticker do índice de referência
M1CNA
Beta a 3 anos
a 31 mai. 2024
1,002
P/B ratio
a 21 jun. 2024
1,57
Nível de referência
a 21 jun. 2024
USD 981,37
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mai. 2024
20,79%
P/E ratio
a 21 jun. 2024
14,02

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas
a 21 jun. 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 21 jun. 2024
0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis
a 21 jun. 2024
0,00%
MSCI – Tabaco
a 21 jun. 2024
0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a 21 jun. 2024
2,45%
MSCI - Carvão Térmico
a 21 jun. 2024
3,11%
MSCI - Areias Petrolíferas
a 21 jun. 2024
0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios
a 21 jun. 2024
100,00%
Percentagem do Fundo sem cobertura
a 21 jun. 2024
0,00%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 4,16% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Chile

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Hungria

  • Irlanda

  • Israel

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas ISIN Preço Localização Bolsa Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 21 jun. 2024

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange CNYA USD 13 abr. 2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03 set. 2021 BP2P7B7 - CNYA.AS
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14 abr. 2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE
London Stock Exchange IASH GBP 13 abr. 2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08 dez. 2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13 jan. 2023 BK81394 CNYA CL -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26 jun. 2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03 set. 2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento USD 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
5 830,0 USD
-41,7 %
3 010,0 USD
-21,4 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
5 830,0 USD
-41,7 %
6 310,0 USD
-8,8 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 110,0 USD
1,1 %
12 640,0 USD
4,8 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
22 790,0 USD
127,9 %
20 570,0 USD
15,5 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura