Multi-ativos

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Ver gráfico completo

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) -8,1 -5,4 -24,1 13,4 0,3 11,8
Índice de Referência Comparador 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
5,76 8,27 -0,19 - -
Índice de Referência Comparador 1 (%) 5,82 3,92 2,70 - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
8,14 -0,47 -1,09 0,22 5,76 26,93 -0,94 - -
Índice de Referência Comparador 1 (%) 4,32 0,45 1,42 2,86 5,82 12,24 14,23 - -
  De
30 set. 2019
a
30 set. 2020
De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
Retorno total (%)

a 30 set. 2024

-23,76 2,36 8,42 10,70 5,76
Índice de Referência Comparador 1 (%)

a 30 set. 2024

1,57 0,21 0,98 5,03 5,82

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 14 out. 2024
USD 162 764 693
Data de lançamento
29 fev. 2016
Divisa base
USD
Índice de Referência Comparador 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
1,10
Comissão de exito
0,00%
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BSSA2EH
Data de Início
07 jun. 2017
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Multi-ativos
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
1,67%
ISIN
LU1352906025
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Multistrategy EUR
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BZ3C803

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo inclui considerações ESG nas fases de research, seleção, monitorização e de elaboração de relatórios do processo de investimento. Tal pode incluir considerações de terceiros e internas importantes, conforme definido pela equipa de investimento, relativas aos critérios ESG. O gestor do Fundo efetua uma fase de research rigoroso na construção de sinais ESG para o research interno, em que são valorizados critérios como os aspetos ambientais e a qualidade do capital humano ou da gestão. Como parte integrante deste research, o gestor do Fundo pode realizar a diligência devida relativamente aos fornecedores de dados ESG. Assim que estes sinais cumprirem os critérios necessários para serem incorporados na carteira, estes são considerados (quando aplicável) parte integrante das decisões de investimento numa base contínua, no âmbito de um conjunto mais amplo de sinais. Além disso, o gestor do Fundo utiliza critérios ESG normalizados (classificação total ESG e intensidade de emissões de carbono) durante a fase de elaboração de relatórios. Estes podem ser obtidos internamente ou diretamente junto de fornecedores de dados externos, e são apresentados na análise interna da carteira. O gestor do Fundo realiza revisões regulares do risco da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund, Class A2 Hedged, a 30 set. 2024 comparado contra 376 fundos na categoria Multistrategy EUR.

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
A2 Coberta EUR 88,60 0,42 0,48 14 out. 2024 88,60 80,18 LU1352906025
A2 USD 114,15 0,52 0,46 14 out. 2024 114,15 101,98 LU1352905993
E2 EUR 111,66 0,73 0,66 14 out. 2024 112,61 98,51 LU1373035150
A4 USD 113,29 0,51 0,45 14 out. 2024 113,62 103,64 LU1394251976
A4 Coberta EUR 99,47 0,47 0,47 14 out. 2024 99,47 90,68 LU1394254640
E2 Coberta EUR 94,92 0,44 0,47 14 out. 2024 94,92 86,26 LU1373035234

Gestores

Gestores

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 120,0 EUR
-28,8 %
6 080,0 EUR
-9,5 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 120,0 EUR
-28,8 %
6 080,0 EUR
-9,5 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 400,0 EUR
-6,0 %
7 130,0 EUR
-6,5 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 040,0 EUR
10,4 %
9 600,0 EUR
-0,8 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura