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RECURSOS
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 4,7 | 3,3 | -0,3 | -4,7 | 5,3 | 4,8 | 5,9 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 4,1 | 3,3 | -0,4 | -3,8 | 4,6 | 4,4 | 5,3 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 31 dez. 2025 |
5,87 | 5,32 | 2,11 | 2,29 | 2,02 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 31 dez. 2025 |
5,31 | 4,79 | 1,97 | 2,10 | 1,77 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 31 dez. 2025 |
5,87 | 0,56 | 1,31 | 2,72 | 5,87 | 16,83 | 11,00 | 25,41 | 30,13 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 31 dez. 2025 |
5,31 | 0,33 | 1,14 | 2,36 | 5,31 | 15,08 | 10,27 | 23,13 | 26,09 |
| De 31 dez. 2020 a 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 a 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 a 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 a 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 a 31 dez. 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 31 dez. 2025 |
-0,34 | -4,66 | 5,32 | 4,78 | 5,87 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 31 dez. 2025 |
-0,41 | -3,79 | 4,63 | 4,44 | 5,31 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,64 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,47 |
| FNMA_25-44B FB | 3,14 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,74 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 2,12 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,97 |
| FHLMC_5547 FH | 1,88 |
| FHR_5545 FD | 1,72 |
| FNMA_25-41E FD | 1,71 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,51 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | USD | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 12 jan. 2026 | 16,25 | 15,31 | LU0827887356 |
| A1 | USD | 8,22 | -0,01 | -0,12 | 12 jan. 2026 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| E2 | EUR | 11,74 | -0,04 | -0,34 | 12 jan. 2026 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| E2 | USD | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 12 jan. 2026 | 13,72 | 13,04 | LU0154237738 |
| A2 | USD | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 12 jan. 2026 | 15,52 | 14,68 | LU0154237225 |
| D2 Coberta | EUR | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 12 jan. 2026 | 10,25 | 9,87 | LU1423762027 |
| A3 | EUR | 7,05 | -0,02 | -0,28 | 12 jan. 2026 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| A2 Coberta | EUR | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 12 jan. 2026 | 10,09 | 9,75 | LU0839485744 |
| A3 | USD | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 12 jan. 2026 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 880,0 USD
-11,2 %
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8 670,0 USD
-4,7 %
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|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 880,0 USD
-11,2 %
|
9 220,0 USD
-2,7 %
|
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 710,0 USD
-2,9 %
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10 090,0 USD
0,3 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 250,0 USD
2,5 %
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11 180,0 USD
3,8 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.