- NAV a 12 out. 2026USD 8,0252 semanas 8,00 - 8,25
- Variação do NAV a dia 12 out. 2026USD 0,00(0,00%)
- Rating Morningstar
Rentabilidade
- Crescimento hipotético de 10.000
- Distribuição
- NAV históricos
Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) USD | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 4,4 | 3,0 | -0,7 | -5,1 | 4,9 | 4,6 | 5,4 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 4,1 | 3,3 | -0,4 | -3,8 | 4,6 | 4,4 | 5,3 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Riscos Principais
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo a 12 out. 2026 | USD 1 158 044 777 |
|---|---|
Data de lançamento | 31 out. 2002 |
Divisa base | USD |
Índice de Referência Restritivo 1 | ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0) (USD) |
Comissão inicial | 5,00% |
Management Fee | 0,75% |
Comissão de exito | 0,00% |
Investmiento mínimo subsequente | USD 1 000,00 |
Domicílio | Luxemburgo |
Sociedade gestora | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Settlement | Data de transacção + 3 dias |
Indicador Bloomberg | MLULDUA |
Data de Início | 01 set. 2003 |
|---|---|
Moeda da categoria de acções | USD |
Classe do activo | Obrigações |
Classificação SFDR | Outro |
Encargos Totais Correntes | 0,89% |
ISIN | LU0172419748 |
Investimento mínimo inicial | USD 5 000,00 |
Uso de renda | Distribuição |
Estrutura regulatória | UCITS |
Categoria Morningstar | USD Diversified Bond - Short Term |
Frequência de contratação | Base de determinação de preços diários e futuros |
SEDOL | 7659751 |
Caracteristicas da carteira
Número de participações a 30 set. 2026 | 1372 |
|---|---|
Desvio padrão (3 anos) a 30 set. 2026 | 1,73% |
Yield to Maturity a 30 set. 2026 | 5,84 |
Yield to worst a 30 set. 2026 | 5,83% |
Maturidade média ponderada a 30 set. 2026 | 3,59 |
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses a 30 set. 2026 | 3,98 |
|---|---|
Beta a 3 anos a 30 set. 2026 | 1,061 |
Duração modificada a 30 set. 2026 | 1,69 |
Duração efetiva a 30 set. 2026 | 1,90 |
WAL to Worst a 30 set. 2026 | 3,59 |
Indicador de risco
Classificações
Títulos
Repartições da Exposição
Preços e divisa
| A1 | USD | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 8,24 | 8,00 | LU0155445546 |
| A2 | USD | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 15,69 | 15,36 | LU0154237225 |
| A2 Coberta | EUR | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 10,12 | 9,97 | LU0839485744 |
| A3 | USD | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 8,25 | 8,00 | LU0172419748 |
| A3 | EUR | 7,17 | 0,01 | 0,14 | 12 out. 2026 | 7,18 | 6,89 | LU0172420597 |
| D2 | USD | 16,34 | 0,01 | 0,06 | 12 out. 2026 | 16,47 | 16,07 | LU0827887356 |
| D2 Coberta | EUR | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 10,29 | 10,15 | LU1423762027 |
| E2 | USD | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 13,83 | 13,59 | LU0154237738 |
| E2 | EUR | 12,26 | 0,02 | 0,16 | 12 out. 2026 | 12,26 | 11,48 | LU0171298564 |
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Gestores

Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31/08
- 31/07
- 30/06
- 31/05
- 30/04
- 31/03
- 28/02
- 31/01
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 3 anos | |
|---|---|---|---|
Mínimo Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. | |||
Stress Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 8 840,0 USD -11,6 % | 8 640,0 USD -4,7 % | |
Desfavorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 8 840,0 USD -11,6 % | 9 120,0 USD -3,0 % | |
Moderado Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 9 750,0 USD -2,5 % | 10 090,0 USD 0,3 % | |
Favorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 10 210,0 USD 2,1 % | 11 070,0 USD 3,4 % | |
Integração ESG
A BlackRock tem em consideração vários riscos de investimento nos nossos processos. Com o objetivo de procurar os melhores retornos ajustados ao risco para os clientes, a Blackrock gere os riscos e oportunidades significativos que podem afetar as carteiras, incluindo, sempre que possível, os dados ou informações em matéria ambiental, social e de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro. Consulte a nossa Declaração de Integração ESG da Sociedade para obter mais informações acerca desta abordagem e documentação do fundo relativamente ao modo como estes riscos significativos são considerados neste produto, quando aplicável.
O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. O fundo investe em títulos de rendimento fixo emitidos pela empresa que, em comparação com as obrigações emitidas ou garantidas pelos governos, são expostos a um risco maior de incumprimento no ressarcimento do capital fornecido à empresa ou os pagamento de juros devidos ao fundo. O fundo de investimentos pode estar sujeito a restrições de liquidez, o que significa que as ações podem ser negociadas com menos frequência e em pequenos volumes, por exemplo, empresas menores. Como resultado, as alterações no valor dos investimentos podem ser mais imprevisíveis. Em alguns casos, pode não ser possível vender a obrigação pelo último preço cotado no mercado ou a um valor considerado como o mais justo. O fundo investe em obrigações de juros fixos, como títulos públicos ou corporativos, que pagam uma taxa de juros fixa ou variável (também conhecida como "cupom") e se comportam semelhante a um empréstimo. Essas obrigações são então expostas às alterações nas taxas de juros, que irão afetar o valor de quaisquer obrigações retidas. O(s) fundo(s) podem investir em produtos de crédito estruturados, como títulos mobiliários lastreados em ativos (‘ABS’), que reúnem hipotecas e outros débitos ou múltiplas séries de produtos de crédito, que são então passados aos investidores, normalmente em retorno aos pagamentos de juros baseados no fluxo de caixa dos ativos subjacentes. Esses títulos possuem características semelhantes a obrigações corporativas, mas carregam um risco maior, já que os detalhes dos empréstimos subjacentes são desconhecidos, embora os empréstimos com termos semelhantes geralmente sejam embalados juntos. A estabilidade dos retornos do ABS não dependem apenas das alterações nas taxas de juros, mas também nas alterações no ressarcimento dos empréstimos subjacentes como resultados das alterações das condições econômicas ou das circunstâncias do proprietário do empréstimo. Portanto, esses títulos podem ficar mais sensíveis aos eventos econômicos, estar sujeitos a rigorosos movimentos de preço e ficar mais difícil e/ou mais caro de serem vendidos em mercados difíceis.
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice. Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
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