Acções

BGF Natural Resources Fund

Resumo

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Ver gráfico completo

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) EUR 11,7 0,1 27,7 12,8 -4,7 -6,5
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD 17,2 0,7 25,2 10,3 4,1 -8,3
Índice de Referência Comparador 2 (%) USD 16,4 -0,0 24,4 9,6 3,4 -8,9
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
11,04 1,18 10,00 - 5,47
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD 16,53 5,07 12,11 - -
Índice de Referência Comparador 2 (%) USD 15,81 4,40 11,39 - 6,99
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
20,02 4,41 4,41 15,13 11,04 3,60 61,07 - 46,90
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD 25,33 4,02 5,37 17,16 16,53 16,00 77,13 - -
Índice de Referência Comparador 2 (%) USD 24,61 3,95 5,18 16,81 15,81 13,79 71,52 - 62,84
  De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
De
30 set. 2024
a
30 set. 2025
Retorno total (%) EUR

a 30 set. 2025

44,73 5,06 12,17 2,56 6,03
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD

a 30 set. 2025

42,23 1,00 17,78 7,65 7,04
Índice de Referência Comparador 2 (%) USD

a 30 set. 2025

41,30 0,33 17,00 7,01 6,39

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 04 dez. 2025
USD 289 012 932
Data de lançamento
15 abr. 2011
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
S&P Global Natural Resources Index (USD)
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
1,82%
ISIN
LU1864666240
Investimento mínimo inicial
USD 5 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Other Equity
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BFXNJC5
Data de Início
12 set. 2018
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Acções
Índice de Referência Comparador 2
S&P Global Natural Resources Index (USD) (Net)
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
1,50%
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
USD 1 000,00
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BGNRA2E

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 28 nov. 2025
40
Beta a 3 anos
a 30 nov. 2025
0,918
P/B ratio
a 28 nov. 2025
1,82
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
14,65%
P/E ratio
a 28 nov. 2025
20,31

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 28 nov. 2025
Nome Peso (%)
SHELL PLC 7,58
EXXON MOBIL CORP 6,55
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,48
BARRICK MINING CORP 5,15
NEWMONT CORPORATION 4,75
Nome Peso (%)
CHEVRON CORP 4,60
ANGLO AMERICAN PLC 4,46
CORTEVA INC 4,45
NUTRIEN LTD 4,33
VALE SA 4,30
Participações sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
A2 Coberta EUR 14,84 0,08 0,54 04 dez. 2025 14,86 11,25 LU1864666240
A2 USD 15,31 0,08 0,53 04 dez. 2025 15,33 11,38 LU0612318385
A5G EUR 8,06 0,04 0,50 04 dez. 2025 8,09 6,41 LU1142331880
Class A3G USD 15,73 0,08 0,51 04 dez. 2025 15,76 11,89 LU1430597077
A4G USD 9,75 0,05 0,52 04 dez. 2025 9,76 7,44 LU0654597011
E2 EUR 12,22 0,05 0,41 04 dez. 2025 12,28 9,63 LU0628613639
A5G USD 9,40 0,05 0,53 04 dez. 2025 9,42 7,08 LU0612318971
E5G Coberta EUR 6,93 0,04 0,58 04 dez. 2025 6,94 5,34 LU0612319946

Gestores

Gestores

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 280,0 EUR
-37,2 %
2 520,0 EUR
-24,1 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 360,0 EUR
-36,4 %
9 250,0 EUR
-1,5 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 980,0 EUR
-0,2 %
13 350,0 EUR
5,9 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
15 970,0 EUR
59,7 %
19 210,0 EUR
13,9 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura