- NAV a 11 nov. 2026NAV aCHF 4,6552 semanas 4,56 - 4,90
- Variação do NAV a dia 11 nov. 2026Variação do NAV a diaCHF 0,00(-0,08%)
- Retorno total do NAV 10 nov. 2026Retorno total do NAVYTD: -3,98
- Yield média a 11 nov. 2026Yield média a7,04%
Rentabilidade
- Crescimento hipotético de 10.000
- NAV históricos
Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) CHF | 3,5 | -3,8 | -20,9 | 5,5 | 1,4 | 8,7 | ||||
Índice de referência (%) USD | 5,8 | -2,1 | -18,4 | 10,8 | 6,2 | 13,9 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Riscos Principais
Características Chave
Ativos totais a 11 nov. 2026 | CHF 63 717 882 |
|---|---|
Data de lançamento | 14 mai. 2019 |
Moeda da categoria de acções | CHF |
Classe do activo | Obrigações |
Classificação SFDR | Outro |
Encargos Totais Correntes | 0,50% |
Uso de renda | Acumulação |
Domicílio | Irlanda |
Rebalance Freq | Distribuição mensal |
Normativa UCITS | Sim |
Gestor de fundos | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Custodiante | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker Bloomberg | EMCH SE |
Valor líquido de inventário do fundo a 11 nov. 2026 | USD 7 665 001 445 |
|---|---|
Data de lançamento | 15 fev. 2008 |
Divisa base | USD |
Índice de referência | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core |
Total de Cotas em Negociação a 11 nov. 2026 | 13 715 269,00 |
ISIN | IE00BGQ0J979 |
Rentabilidade de empréstimo de títulos |