Acções

BGF Global Equity Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Retorno total (%)

a 31 mar 2022

-8,30 13,36 -11,72 29,97 13,81
Índice de referência (%)

a 31 mar 2022

-0,12 12,38 -9,18 44,33 13,32
  1a 3a 5a 10a Início
12,89 9,23 6,69 - 8,91
Índice de referência (%)

a 30 abr 2022

7,90 11,64 10,15 - 11,68
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-0,30 1,05 2,81 12,89 30,34 38,20 - 119,50
Índice de referência (%)

a 30 abr 2022

-6,15 -2,97 -2,71 7,90 39,15 62,17 - 176,62

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 20 mai 2022 USD 1.010,890
Yield corrente a 12 meses -
Número de participações 49
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 12 nov 2010
Data de Início 13 fev 2013
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Global Equity Income
Índice de referência MSCI All Country World Index
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,82%
ISIN LU0880975056
Indicador Bloomberg BEIDA2E
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B94CM42
Bloomberg Benchmark Ticker M7WD
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 abr 2022 15,34
Beta a 3 anos a 30 abr 2022 0,843
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 abr 2022 13,73
Beta a 5 anos a 30 abr 2022 0,831

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI – Tabaco a 29 abr 2022 2,38%

Cobertura de envolvimento em negócios a 29 abr 2022 100,36%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 29 abr 2022 0,03%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco e os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Global Equity Income Fund, Class A2, a 31 jan 2020 comparado contra 894 fundos na categoria Global Equity Income.

Títulos

Títulos

a 29 abr 2022
Nome Peso (%)
SANOFI SA 3,62
MICROSOFT CORP 3,59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,30
ASTRAZENECA PLC 3,20
RELX PLC 3,02
Nome Peso (%)
NOVO NORDISK CLASS B 3,02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,74
HASBRO INC 2,71
M&T BANK CORP 2,69
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,54

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 19,25 0,28 1,48 20,48 17,86 - LU0880975056 - -
A5G USD Trimestral 14,50 0,21 1,47 16,55 14,06 - LU0553294199 - -
E2 EUR Sem distribuição 18,21 0,26 1,45 19,41 16,98 - LU0628613043 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 16,16 0,24 1,51 18,56 15,67 - LU0625451603 - -
A2 USD Sem distribuição 20,33 0,29 1,45 23,13 19,72 - LU0545039389 - -
A4G Coberta EUR Distribuição anual 10,87 0,16 1,49 12,48 10,54 - LU1529944511 - -
E2 USD Sem distribuição 19,23 0,28 1,48 21,91 18,65 - LU0545040122 - -
A4G EUR Distribuição anual 13,94 0,20 1,46 14,83 13,22 - LU0739721834 - -
E5G USD Trimestral 13,74 0,19 1,40 15,72 13,33 - LU0579999342 - -
E5G Coberta EUR Trimestral 10,88 0,16 1,49 12,55 10,55 - LU0628613126 - -
A6 USD Monthly Stable 14,65 0,21 1,45 16,80 14,21 - LU0738911758 - -
A5G Coberta EUR Trimestral 11,80 0,18 1,55 13,59 11,44 - LU0625451512 - -
E2 Coberta EUR - 10,55 0,15 1,44 12,14 10,23 - LU1786037793 - -

Gestores

Gestores

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Molly Greenen
Molly Greenen

Literatura

Literatura