Acções

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 5,7 24,4 8,1 21,6 8,2 21,1 -19,6 28,8 -1,9 9,4
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 3,5 21,1 14,1 25,5 9,7 13,8 -12,1 19,5 -3,9 4,4
  1a 3a 5a 10a Início
-10,53 2,92 1,14 7,36 0,17
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -6,19 1,46 0,91 7,81 2,25
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-16,37 -3,21 -8,16 -16,61 -10,53 9,02 5,86 103,47 3,84
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -8,63 0,15 -5,37 -8,27 -6,19 4,44 4,64 112,21 61,66
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Retorno total (%)

a 31 mar 2022

13,63 -9,70 -5,20 31,95 -9,31
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 31 mar 2022

7,75 -3,83 -9,67 27,34 -9,07

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 01 jul 2022 JPY 18.866.090.583
Data de Início 27 out 2000
Data de lançamento 13 mai 1987
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base JPY
Classe do activo Acções
Índice de Referência Restritivo 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 3,00%
Encargos Totais Correntes 2,35%
Comissão de gestão annual 2,00%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg MIGSJJE
ISIN LU0171289225
SEDOL B43CN12

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 mai 2022 86
Desvio padrão (3 anos) a 31 mai 2022 16,62%
Beta a 3 anos a 31 mai 2022 1,079
P/E ratio a 31 mai 2022 13,50
P/B ratio a 31 mai 2022 1,19

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco e os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado contra 138 fundos na categoria Japan Small/Mid-Cap Equity.

Títulos

Títulos

a 31 mai 2022
Nome Peso (%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2,99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,99
RELO GROUP INC 2,67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2,00
Nome Peso (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,71
AOKI HOLDINGS INC 1,69

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 mai 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
E2 EUR Sem distribuição 49,51 -0,59 -1,18 01 jul 2022 67,87 48,08 LU0171289225 -
A2 EUR Sem distribuição 55,66 -0,66 -1,17 01 jul 2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
E2 USD Sem distribuição 51,50 -0,68 -1,30 01 jul 2022 80,25 50,59 LU0090841692 -
A2 Coberta USD Sem distribuição 15,46 -0,27 -1,72 01 jul 2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
E2 JPY Sem distribuição 6.970,00 -122,00 -1,72 01 jul 2022 8.812,00 6.808,00 LU0249422956 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 48,13 -0,85 -1,74 01 jul 2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
A2 USD Sem distribuição 57,89 -0,77 -1,31 01 jul 2022 89,86 56,86 LU0006061252 -

Gestores

Gestores

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Literatura

Literatura