Acções

ISDE

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Purification Data

  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

24,72 -0,54 -6,13 20,15 16,77
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

25,76 0,37 -5,34 20,99 17,83
  1a 3a 5a 10a Início
16,27 13,66 10,56 3,00 0,54
Índice de referência (%)

a 31 out 2021

17,35 14,61 11,49 3,88 1,24
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
2,27 -0,18 -0,42 -3,41 16,27 46,83 65,20 34,36 7,79
Índice de referência (%)

a 31 out 2021

3,05 -0,11 -0,16 -2,96 17,35 50,53 72,26 46,27 18,60
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) 8,96 40,94 -17,37 20,04 21,29
Índice de referência (%) 10,10 42,32 -16,65 21,13 22,12

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 26 nov 2021 USD 126.127.385
Divisa base USD
Data de lançamento 07 dez 2007
Classe do activo Acções
Encargos Totais Correntes 0,85%
Encargos Totais Correntes 0,85%
Estrutura de produto Físico
Metodologia Replicated
Domicílio Irlanda
Normativa UCITS Sim
Índice de referência MSCI Emerging Markets (EM) Islamic Index
Classificação SFDR Outro
Frequência da Distribuição Semianual
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
ISA Sim
SIPP Sim
Distribuidor Yes/Yes
Rebalance Freq Trimestral
ISIN IE00B27YCP72
Ticker Bloomberg ISDE LN
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 26 nov 2021 5.862.810
Número de títulos a 26 nov 2021 309
Nível de referência a 29 nov 2021 USD 1.545,98
Ticker do índice de referência NIEF
Rendimento de distribuição a 26 nov 2021 1,86
Final do ano fiscal 31 Outubro
P/E ratio a 26 nov 2021 22,72
P/B ratio a 26 nov 2021 2,26
Beta a 3 anos a 31 out 2021 0,996
Desvio padrão (3 anos) a 31 out 2021 18,06%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 BBB
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 05 nov 2021 5,26
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 05 nov 2021 36,36
Cobertura de % ASG da MSCI a 05 nov 2021 99,99
Classificação Global de Fundos da Lipper a 05 nov 2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 05 nov 2021 505,04
Fundos no Grupo de Pares a 05 nov 2021 1.268
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 05 nov 2021, com base nas participações de 30 set 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 26 nov 2021 2,41%
MSCI - Armas Nucleares a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 26 nov 2021 1,04%
MSCI - Armas de fogo para civis a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 26 nov 2021 0,44%
MSCI – Tabaco a 26 nov 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 26 nov 2021 100,00%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 26 nov 2021 0,00%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 4,32% e areias petrolíferas 0,44%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Emirados Árabes Unidos

  • Espanha

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suíça

Títulos

Títulos

a 26 nov 2021
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa Localização Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 26 nov 2021

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 26 nov 2021

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange ISDE USD 10 dez 2007 B27Z227 ISDE LN ISDE.L INAVIEMU ISEMUSD=INAV - A0NA47 - - -
Berne Stock Exchange ISEM USD 02 fev 2021 BMT9SH4 ISEM BW ISEM.BN - - IE00B27YCP72 A0NA47 3616834 - -

Literatura

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