RECURSOS
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 6,8 | 0,3 | -3,0 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | -11,7 | 1,9 | -1,4 | 1,9 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 | 1,8 | 5,4 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | -0,48 | 0,32 | -2,02 | -0,52 | 1,16 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 3,06 | 3,87 | 1,35 | 2,83 | 3,79 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | -0,56 | -1,11 | -1,26 | -1,26 | -0,48 | 0,97 | -9,69 | -5,09 | 21,50 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 1,47 | -0,54 | -0,49 | 0,69 | 3,06 | 12,08 | 6,93 | 32,20 | 87,20 |
| De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 a 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 a 30 jun. 2026 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 30 jun. 2026 |
-4,93 | -4,49 | 0,57 | 1,37 | 0,48 |
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Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 30 jun. 2026 |
-2,23 | -0,54 | 3,69 | 5,20 | 3,81 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,58 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 01/15/2036 | 2,34 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 2,31 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 2,15 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.25 04/15/2031 | 1,95 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,90 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 | 1,87 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,77 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,70 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,68 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Coberta | EUR | 12,53 | 0,01 | 0,08 | 21 ago. 2026 | 12,77 | 12,48 | LU0452734238 |
| A2 | USD | 17,33 | 0,01 | 0,06 | 21 ago. 2026 | 17,48 | 16,89 | LU0425308086 |
| A3 | USD | 16,59 | 0,01 | 0,06 | 21 ago. 2026 | 16,78 | 16,26 | LU0425308243 |
| A2 Coberta | EUR | 13,64 | 0,01 | 0,07 | 21 ago. 2026 | 13,87 | 13,55 | LU0425308169 |
Johan Sjogren, Managing Director, is a member of the Fundamental Euro Fixed Income team, and a co-manager of the BSF Fixed Income Strategies Fund.
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 560,0 EUR
-14,4 %
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7 250,0 EUR
-10,2 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 560,0 EUR
-14,4 %
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8 600,0 EUR
-4,9 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 730,0 EUR
-2,7 %
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9 560,0 EUR
-1,5 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 270,0 EUR
2,7 %
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10 600,0 EUR
2,0 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.