Activos imobiliários

BSF Global Real Asset Securities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

- - - - 21,07
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

- - - - 21,03
  1a 3a 5a 10a Início
12,69 - - - 8,17
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

10,66 - - - 0,72
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
10,12 -2,42 -2,19 12,69 - - - 16,04
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

7,56 -3,55 -4,13 10,66 - - - 1,37

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 08 dez 2021 USD 499,551
Yield corrente a 12 meses a 30 nov 2021 8,60
Number of Holdings 55
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 30 nov 2017
Data de Início 08 jan 2020
Classe do activo Activos imobiliários
Categoria Morningstar -
Índice de referência FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,45%
ISIN LU2099546561
Indicador Bloomberg BLRAA3E
Comissão de gestão annual 1,20%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BJ32X40
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Distribuição

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 05 nov 2021 6,63
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 05 nov 2021 88,17
Cobertura de % ASG da MSCI a 05 nov 2021 91,67
Classificação Global de Fundos da Lipper a 05 nov 2021 Equity Sector Real Est Global
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 05 nov 2021 272,98
Fundos no Grupo de Pares a 05 nov 2021 355
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 05 nov 2021, com base nas participações de 30 jun 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI – Tabaco a 30 nov 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 30 nov 2021 98,24%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 30 nov 2021 2,28%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo tem em conta informações ASG nas fases de rastreio inicial, identificação de oportunidades e devida diligência do processo de investimento. Tal pode incluir a utilização de modelos internos de diligência devida de ASG com vista a identificar, analisar e documentar os principais riscos ASG e a utilização de informações temáticas ambientais, sociais e de governança provenientes de fontes primárias e fornecedores de dados externos. Os riscos ASG identificados são incluídos no material do Comité de Investimento e, sempre que apropriado, discutidos nas reuniões deste órgão. Estas informações inspiram em termos gerais a abordagem de investimento, podendo afetar as decisões de investimento ou a seleção de títulos. O gestor do Fundo considera igualmente critérios de ASG durante a monitorização pós-investimento e efetua análises regulares do risco da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 nov 2021
Nome Peso (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 4,34
ENEL 4,15
NATIONAL GRID PLC 3,67
EQUINIX REIT INC 3,39
SEVERN TRENT PLC 3,03
Nome Peso (%)
NEXTERA ENERGY INC 3,02
UDR REIT INC 3,02
ESR CAYMAN LTD 2,98
VONOVIA SE 2,72
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC 2,65

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por qualidade de crédito não estão actualmente disponíveis
a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A3 Coberta EUR - 98,33 0,24 0,24 103,32 92,72 - LU2099546561 - -
E2 EUR Sem distribuição 146,76 -0,39 -0,27 149,07 118,46 - LU1669036888 - -
A3 USD Distribuição mensal 101,18 0,24 0,24 105,94 94,59 - LU2070343558 - -
A2 USD Sem distribuição 142,14 0,35 0,25 145,77 123,29 - LU1669035997 - -

PORTFOLIO MANAGERS

PORTFOLIO MANAGERS

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Literatura

Literatura