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RECURSOS
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 2,8 | 3,6 | -5,3 | 9,0 | 5,7 | -2,8 | -17,0 | 6,4 | 1,6 | 4,5 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 6,2 | 5,7 | -1,0 | 12,5 | 8,3 | -0,8 | -14,1 | 9,1 | 3,7 | 7,1 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
4,48 | 4,14 | -1,84 | 0,57 | 1,36 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 31 dez. 2025 |
7,08 | 6,60 | 0,64 | 3,40 | 4,08 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
4,48 | -0,39 | 0,31 | 2,07 | 4,48 | 12,94 | -8,88 | 5,86 | 27,92 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 31 dez. 2025 |
7,08 | -0,10 | 0,93 | 3,17 | 7,08 | 21,14 | 3,22 | 39,76 | 107,16 |
| De 31 dez. 2020 a 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 a 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 a 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 a 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 a 31 dez. 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 31 dez. 2025 |
-2,84 | -16,96 | 6,43 | 1,57 | 4,48 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 31 dez. 2025 |
-0,79 | -14,11 | 9,10 | 3,69 | 7,08 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,87 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,71 |
| MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 | 1,29 |
| DEERE FUNDING CANADA CORP 4.15 10/09/2030 | 1,25 |
| BANKINTER SA MTN RegS 3.625 02/04/2033 | 1,14 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 | 1,02 |
| OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 | 0,98 |
| EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 | 0,98 |
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 | 0,96 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 | 0,93 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Coberta | EUR | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 12,92 | 12,08 | LU0297942434 |
| A2 | USD | 16,21 | 0,01 | 0,06 | 09 jan. 2026 | 16,25 | 14,93 | LU0297942194 |
| E2 | USD | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 14,84 | 13,68 | LU0326961470 |
| A5 | USD | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 10,72 | 10,09 | LU0825403933 |
| A6 | USD | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 10,09 | 9,59 | LU0788109634 |
| A4 Coberta | EUR | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 7,94 | 7,56 | LU0303846876 |
| E2 Coberta | EUR | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 09 jan. 2026 | 11,84 | 11,12 | LU0307653898 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 610,0 EUR
-23,9 %
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7 000,0 EUR
-11,2 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 610,0 EUR
-23,9 %
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7 760,0 EUR
-8,1 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 680,0 EUR
-3,2 %
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9 680,0 EUR
-1,1 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 500,0 EUR
5,0 %
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11 110,0 EUR
3,6 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.