- NAV a 11 nov. 2026NAV aEUR 9,6952 semanas 9,51 - 10,06
- Variação do NAV a dia 11 nov. 2026Variação do NAV a diaEUR -0,01(-0,11%)
- Rating Morningstar
Rentabilidade
- Crescimento hipotético de 10.000
- NAV históricos
Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 8 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) EUR | 0,9 | 6,7 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 6,8 | 1,8 | 0,5 | ||
Índice de referência (%) EUR | 0,9 | 6,7 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 7,2 | 1,9 | 0,5 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Riscos Principais
Características Chave
Ativos totais a 11 nov. 2026 | EUR 1 530 108 125 |
|---|---|
Data de Início | 11 mai. 2017 |
Moeda da categoria de acções | EUR |
Classe do activo | Obrigações |
Classificação SFDR | Outro |
Encargos Totais Correntes | 0,10% |
ISIN | IE00BD0NC037 |
Investimento mínimo inicial | EUR 100 000,00 |
Uso de renda | Acumulação |
Estrutura regulatória | UCITS |
Categoria Morningstar | EUR Government Bond |
Frequência de contratação | Base de determinação de preços diários e futuros |
SEDOL | BD0NC03 |
Valor líquido de inventário do fundo a 11 nov. 2026 | EUR 4 444 536 993 |
|---|---|
Data de lançamento | 25 nov. 2016 |
Divisa base | EUR |
Índice de referência | FTSE EMU Government Bond Index (EUR) |
Comissão inicial | 0,00% |
Management Fee | 0,07% |
Comissão de exito | 0,00% |
Investmiento mínimo subsequente | EUR 5 000,00 |
Domicílio | Irlanda |
Sociedade gestora | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Settlement | Data de transacção + 3 dias |
Indicador Bloomberg | BLEGBDE |
Caracteristicas da carteira
Número de participações a 30 out. 2026 | 421 |
|---|---|
Beta a 3 anos a 31 out. 2026 | 1,018 |
Duração modificada a 30 out. 2026 | 6,67 |
Duração efetiva a 30 out. 2026 | 6,78 |
WAL to Worst a 30 out. 2026 | 8,57 |
Desvio padrão (3 anos) a 31 out. 2026 | 5,01% |
|---|---|
Yield to Maturity a 30 out. 2026 | 3,87 |
Yield to worst a 30 out. 2026 | 3,87% |
Maturidade média ponderada a 30 out. 2026 | 8,57 |