Acções

BGF World Energy Fund

Resumo

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) EUR -22,3 30,9 -13,1 -17,7 13,0 -35,0 52,0 47,3 -0,4 8,2
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR -14,7 31,7 -7,5 -12,1 14,4 -35,6 49,9 51,6 0,8 9,7
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
-7,86 -0,98 18,06 3,22 2,48
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR -3,71 1,46 21,16 5,87 5,65
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-2,44 2,31 2,15 8,86 -7,86 -2,90 129,36 37,31 82,71
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR 2,00 2,66 3,51 11,74 -3,71 4,44 161,08 76,92 287,46
  De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
De
30 set. 2024
a
30 set. 2025
Retorno total (%) EUR

a 30 set. 2025

68,83 50,49 15,69 -8,02 1,17
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR

a 30 set. 2025

73,69 48,32 16,82 -3,11 4,03

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 04 dez. 2025
USD 1 648 789 265
Data de lançamento
15 mar. 2001
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
Comissão inicial
3,00%
Management Fee
1,75%
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
-
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
MERENYE
Data de Início
06 abr. 2001
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
2,56%
ISIN
LU0171304552
Investimento mínimo inicial
USD 5 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Sector Equity Energy
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B43HL24

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 28 nov. 2025
31
Beta a 3 anos
a 30 nov. 2025
1,008
P/B ratio
a 28 nov. 2025
1,84
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
16,73%
P/E ratio
a 28 nov. 2025
14,86

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF World Energy Fund, Class E2, a 31 mar. 2012 comparado contra 161 fundos na categoria Sector Equity Energy.

Títulos

Títulos

a 28 nov. 2025
Nome Peso (%)
SHELL PLC 9,31
EXXON MOBIL CORP 8,74
CHEVRON CORP 8,70
TOTALENERGIES SE 8,39
VALERO ENERGY CORPORATION 4,86
Nome Peso (%)
SUNCOR ENERGY INC 4,81
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,64
WILLIAMS COMPANIES INC 4,60
TC ENERGY CORP 4,52
CONOCOPHILLIPS 4,11
Participações sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
E2 EUR 20,51 0,16 0,79 04 dez. 2025 22,62 17,25 LU0171304552
D2 Coberta EUR 7,39 0,06 0,82 04 dez. 2025 7,41 5,94 LU0326422333
A2 USD 27,06 0,23 0,86 04 dez. 2025 27,08 21,49 LU0122376428
A2 Coberta EUR 6,47 0,05 0,78 04 dez. 2025 6,51 5,24 LU0326422176
D2 USD 31,40 0,27 0,87 04 dez. 2025 31,40 24,80 LU0252969075
E2 Coberta EUR 5,91 0,05 0,85 04 dez. 2025 5,95 4,80 LU0326422507
D2 EUR 26,90 0,21 0,79 04 dez. 2025 29,36 22,45 LU0252963896
E2 USD 23,93 0,20 0,84 04 dez. 2025 23,96 19,06 LU0122377152
A4 EUR 20,41 0,16 0,79 04 dez. 2025 22,65 17,29 LU0408222247
A2 EUR 23,19 0,18 0,78 04 dez. 2025 25,47 19,45 LU0171301533

Gestores

Gestores

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
5 170,0 EUR
-48,3 %
2 510,0 EUR
-24,2 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
5 170,0 EUR
-48,3 %
5 810,0 EUR
-10,3 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 900,0 EUR
-1,0 %
14 170,0 EUR
7,2 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
19 460,0 EUR
94,6 %
29 030,0 EUR
23,8 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura