Obrigações

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O Fundo investe em títulos de rendimento fixo, tais como obrigações, que pagam uma taxa de juro fixa ou variável. Por conseguinte, o valor destes títulos é sensível à variação das taxas de juro; ou seja, normalmente, quando as taxas de juro sobem há uma queda proporcional no valor de mercado das obrigações. O fundo investe em títulos de rendimento fixo emitidos por emitidos por sociedades subsidiadas pelo Governo dos EUA, tais como Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Existe o risco de incumprimento quando a sociedade emitente pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento. Os títulos garantidos por hipotecas (MBS) podem estar sujeitos ao risco de liquidez (situações em que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato), apresentar elevados níveis de endividamento e não reflectir inteiramente o valor dos activos subjacentes.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Retorno total (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1
Índice de referência (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8
  De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
De
31 dez 2020
a
31 dez 2021
De
31 dez 2021
a
31 dez 2022
Retorno total (%)

a 31 dez 2022

0,58 6,06 3,81 -1,61 -12,11
Índice de referência (%)

a 31 dez 2022

0,99 6,35 3,87 -1,04 -11,81
  1a 3a 5a 10a Início
-12,11 -3,54 -0,86 - -0,41
Índice de referência (%)

a 31 dez 2022

-11,81 -3,22 -0,53 - -0,11
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-12,11 -0,61 1,96 -3,54 -12,11 -10,24 -4,25 - -2,66
Índice de referência (%)

a 31 dez 2022

-11,81 -0,44 2,14 -3,32 -11,81 -9,35 -2,64 - -0,74

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 26 jan 2023 USD 593.900.487
Valor líquido de inventário do fundo a 26 jan 2023 USD 1.732.965.629
Data de lançamento 23 mai 2016
Data de lançamento 23 mai 2016
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Índice de referência Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Classificação SFDR Outro
Total de Cotas em Negociação a 26 jan 2023 140.689.949,00
Encargos Totais Correntes 0,28%
Frequência da Distribuição Semianual
Uso de renda Distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Físico
Rebalance Freq Distribuição mensal
Metodologia Amostragem
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 Maio
Ticker Bloomberg IMBS LN
ISIN IE00BZ6V7883

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 26 jan 2023 393
Nível de referência a 26 jan 2023 USD 2.096,72
Ticker do índice de referência LUMSTRUU
12m Trailing Yield a 18 jan 2023 2,35
Desvio padrão (3 anos) a 31 dez 2022 5,65%
Beta a 3 anos a 31 dez 2022 0,991
Yield média a 26 jan 2023 4,10%
Cupom médio ponderado a 26 jan 2023 2,70
Maturidade média ponderada a 26 jan 2023 8,55
Duração efectiva a 26 jan 2023 6,28

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 26 jan 2023 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 26 jan 2023 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 26 jan 2023 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 26 jan 2023 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 26 jan 2023 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 26 jan 2023 0,00%
MSCI – Tabaco a 26 jan 2023 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 26 jan 2023 5,30%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 26 jan 2023 94,70%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polónia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Saudi Arabia

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 26 jan 2023
Emitente Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 51,01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,63
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18,23
Emitente Peso (%)
UNIFORM MBS 4,95
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,82
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,40
Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas Par Value ISIN Preço Localização Bolsa Duration Maturity Coupon (%) Divisa holdings.all.issueDate
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 26 jan 2023

% do Valor de Mercado

a 26 jan 2023

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 26 jan 2023

% do Valor de Mercado

a 26 jan 2023

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25 mai 2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27 mai 2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25 mai 2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07 abr 2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22 ago 2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Literatura

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