Obrigações

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O Fundo investe em títulos de rendimento fixo, tais como obrigações, que pagam uma taxa de juro fixa ou variável. Por conseguinte, o valor destes títulos é sensível à variação das taxas de juro; ou seja, normalmente, quando as taxas de juro sobem há uma queda proporcional no valor de mercado das obrigações. O fundo investe em títulos de rendimento fixo emitidos por emitidos por sociedades subsidiadas pelo Governo dos EUA, tais como Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Existe o risco de incumprimento quando a sociedade emitente pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento. Os títulos garantidos por hipotecas (MBS) podem estar sujeitos ao risco de liquidez (situações em que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato), apresentar elevados níveis de endividamento e não reflectir inteiramente o valor dos activos subjacentes.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 7 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1 4,7
Índice de referência (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8 5,0
  De
31 mar. 2019
a
31 mar. 2020
De
31 mar. 2020
a
31 mar. 2021
De
31 mar. 2021
a
31 mar. 2022
De
31 mar. 2022
a
31 mar. 2023
De
31 mar. 2023
a
31 mar. 2024
Retorno total (%)

a 31 mar. 2024

6,57 -0,17 -5,37 -5,07 0,99
Índice de referência (%)

a 31 mar. 2024

7,03 -0,09 -4,92 -4,85 1,39
  1a 3a 5a 10a Início
-2,57 -4,36 -1,31 - -0,29
Índice de referência (%) -2,19 -4,00 -0,98 - 0,01
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-4,14 -3,05 -3,68 5,10 -2,57 -12,52 -6,36 - -2,26
Índice de referência (%) -4,04 -3,03 -3,59 5,32 -2,19 -11,54 -4,82 - 0,05

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 17 mai. 2024 USD 754 243 055
Valor líquido de inventário do fundo a 17 mai. 2024 USD 2 218 536 113
Data de lançamento 23 mai. 2016
Data de lançamento 23 mai. 2016
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Índice de referência Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Classificação SFDR Outro
Total de Cotas em Negociação a 17 mai. 2024 185 670 277,00
Encargos Totais Correntes 0,28%
ISIN IE00BZ6V7883
Frequência da Distribuição Semianual
Uso de renda Distribuição
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Físico
Rebalance Freq Distribuição mensal
Metodologia Amostragem
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fecho do Exercício 31 maio
Ticker Bloomberg IMBS LN

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 17 mai. 2024 473
Nível de referência a 17 mai. 2024 USD 2 093,58
Ticker do índice de referência LUMSTRUU
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses a 17 mai. 2024 3,29
Desvio padrão (3 anos) a 30 abr. 2024 7,95%
Beta a 3 anos a 30 abr. 2024 0,995
Yield média a 17 mai. 2024 5,27%
Cupom médio ponderado a 17 mai. 2024 3,09
Maturidade média ponderada a 17 mai. 2024 7,89
Duração efectiva a 17 mai. 2024 5,67

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 17 mai. 2024 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 17 mai. 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 17 mai. 2024 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 17 mai. 2024 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 17 mai. 2024 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 17 mai. 2024 0,00%
MSCI – Tabaco a 17 mai. 2024 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 17 mai. 2024 4,38%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 17 mai. 2024 95,62%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Hungria

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polónia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 17 mai. 2024
Emitente Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 42,73
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 28,59
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,64
Emitente Peso (%)
UNIFORM MBS 3,38
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,34
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,05
Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas Par Value ISIN Preço Localização Bolsa Duration Maturity Coupon (%) Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 17 mai. 2024

% do Valor de Mercado

a 17 mai. 2024

% do Valor de Mercado

a 17 mai. 2024

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBS USD 25 mai. 2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27 mai. 2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE
London Stock Exchange SMBS GBP 25 mai. 2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07 abr. 2017 BYWVH96 IMBSN MM -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22 ago. 2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento USD 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 700,0 USD
-23,0 %
7 430,0 USD
-9,4 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 480,0 USD
-15,2 %
8 280,0 USD
-6,1 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 090,0 USD
0,9 %
10 470,0 USD
1,5 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 860,0 USD
8,6 %
11 220,0 USD
3,9 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura