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Bem-vindo ao website BlackRock para investidores profissionais
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Neste website, os Investidores Profissionais são investidores que se qualificam como Cliente Profissional e como Investidor Qualificado.
Em suma, uma pessoa que possa ser classificada como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado de acordo com a Diretiva dos Prospetos deverá, de um modo geral, cumprir com um ou vários dos seguintes requisitos:
(1) Uma entidade que deva ser autorizada ou regulamentada para operar nos mercados financeiros. A lista seguinte inclui todas as entidades autorizadas a exercerem as atividades características das entidades referidas, quer sejam autorizadas por um Estado do Espaço Económico Europeu ou por um país terceiro e quer sejam autorizadas ou não por referência a uma diretiva:
(a) uma instituição de crédito;
(b) uma empresa de investimento;
(c) qualquer outra instituição financeira autorizada ou regulamentada;
(d) uma companhia de seguros;
(e) um organismo de investimento coletivo ou a sociedade de gestão desse organismo;
(f) um fundo de pensões ou a sociedade de gestão de um fundo de pensões;
(g) um operador em mercadorias ou derivados de mercadorias;
(h) um local;
(i) qualquer outro investidor institucional.
(2) Uma grande empresa que cumpra com dois dos seguintes testes: (i) um balanço total de EUR 43.000.000, (ii) um volume de negócios líquido anual de EUR 50.000.000 e (iii) um número médio de funcionários durante o ano de 250.
(3) Um governo nacional ou regional, um organismo público que gira a dívida pública, um banco central, uma instituição internacional ou supranacional (como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento) ou outra organização internacional semelhante.
(4) Uma pessoa singular residente num Estado do Espaço Económico Europeu que permita a autorização de pessoas singulares como investidores qualificados, que peça expressamente para ser tratada como um cliente profissional e um investidor qualificado e que cumpra com, pelo menos, dois dos seguintes critérios: (i) efetuou transações em mercados de valores mobiliários com uma frequência média de, pelo menos, 10 por trimestre durante os quatro trimestres anteriores ao pedido, (ii) a dimensão da sua carteira de instrumentos financeiros, definida como incluindo depósitos em numerário e instrumentos financeiros, excede EUR 500.000, (iii) trabalha ou trabalhou durante, pelo menos, um ano no setor financeiro numa posição profissional que exija conhecimentos em matéria de investimento em valores mobiliários.
Tenha em atenção que o resumo acima é fornecido apenas para fins informativos. Se não tiver a certeza se pode ser classificado como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado ao abrigo da Diretiva dos Prospetos, então deve procurar aconselhamento independente.
Investidor privado
Um investidor privado, também conhecido como cliente não profissional, é uma organização de clientes ou uma pessoa singular que não pode cumprir, ao mesmo tempo, com (i) um ou vários dos critérios de cliente profissional estabelecidos no Anexo II da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (Diretiva 2004/39/CE) e (ii) um ou vários critérios de investidor qualificado estabelecidos no Artigo 2.º da Diretiva dos Prospetos (Diretiva 2003/71/CE).
Em suma, uma pessoa que possa ser classificada como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado de acordo com a Diretiva dos Prospetos deverá, de um modo geral, cumprir com um ou vários dos seguintes requisitos:
(1) Uma entidade que deva ser autorizada ou regulamentada para operar nos mercados financeiros. A lista seguinte inclui todas as entidades autorizadas a exercerem as atividades características das entidades referidas, quer sejam autorizadas por um Estado do Espaço Económico Europeu ou por um país terceiro e quer sejam autorizadas ou não por referência a uma diretiva:
(a) uma instituição de crédito;
(b) uma empresa de investimento;
(c) qualquer outra instituição financeira autorizada ou regulamentada;
(d) uma companhia de seguros;
(e) um organismo de investimento coletivo ou a sociedade de gestão desse organismo;
(f) um fundo de pensões ou a sociedade de gestão de um fundo de pensões;
(g) um operador em mercadorias ou derivados de mercadorias;
(h) um local;
(i) qualquer outro investidor institucional.
(2) Uma grande empresa que cumpra com dois dos seguintes testes: (i) um balanço total de EUR 20.000.000, (ii) um volume de negócios líquido anual de EUR 40.000.000 e (iii) fundos próprios de EUR 2.000.000.
(3) Um governo nacional ou regional, um organismo público que gira a dívida pública, um banco central, uma instituição internacional ou supranacional (como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento) ou outra organização internacional semelhante.
(4) Uma pessoa singular residente num Estado do Espaço Económico Europeu que permita a autorização de pessoas singulares como investidores qualificados, que peça expressamente para ser tratada como um cliente profissional e um investidor qualificado e que cumpra com, pelo menos, dois dos seguintes critérios: (i) efetuou transações em mercados de valores mobiliários com uma frequência média de, pelo menos, 10 por trimestre durante os quatro trimestres anteriores ao pedido, (ii) a dimensão da sua carteira de instrumentos financeiros, definida como incluindo depósitos em numerário e instrumentos financeiros, excede EUR 500.000, (iii) trabalha ou trabalhou durante, pelo menos, um ano no setor financeiro numa posição profissional que exija conhecimentos em matéria de investimento em valores mobiliários.
Tenha em atenção que o resumo acima é fornecido apenas para fins informativos. Se não tiver a certeza se pode ser classificado como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado ao abrigo da Diretiva dos Prospetos, então deve procurar aconselhamento independente.
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Especificamente, os fundos apresentados não estão disponíveis para distribuição ou investimento por parte de investidores norte-americanos. As participações/ações não serão registadas sob o US Securities Act de 1933, conforme alterado, (o "Securities Act") (US Securities Act of 1933, as amended) e, exceto numa transação que não viole o Securities Act ou qualquer outra lei de valores mobiliários dos Estados Unidos da América (os “EUA”) (incluindo, mas não limitado a, qualquer lei de qualquer Estado dos EUA), não poderão ser, direta ou indiretamente, oferecidas ou vendidas nos EUA ou em qualquer área ou território sujeito à sua jurisdição, ou em benefício de um cidadão norte-americano.
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- Para sua proteção, as conversas telefónicas são, em geral, gravadas.
Por favor note que embora alguns dos fundos da BlackRock sejam circunscritos a um perímetro de proteção ("ring-fenced"), outros constituem parte de uma única sociedade, e não estão circunscritos a tal perímetro. Para os fundos da BlackRock que não tenham um estado de responsabilidade segregada, no caso de um fundo individual da BlackRock não ser capaz de cumprir com as suas responsabilidades atribuíveis a esse fundo, através dos ativos atribuíveis a esse fundo, o excesso de responsabilidade não satisfeita poderá ser coberto através dos ativos atribuíeis a outro fundo da BlackRock na mesma sociedade. Para obter mais informações detalhadas a respeito desta questão, por favor aceda e leia o prospeto ou outros termos e condições relevantes de cada fundo da BlackRock.
Os entendimentos aqui expressos não refletem necessariamente o entendimento da BlackRock, no seu conjunto ou em parte, nem constituem assessoria ou recomendação de investimento ou de qualquer outra natureza.
Qualquer pesquisa encontrada nestas páginas foi obtida e pode ter sido usada pela BlackRock para os seus próprios fins.
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Este sítio da internet (website) é gerido e emitido pela BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada e regulada pela Autoriteit Financiële Markten (número de registo 1201423). Pode ter acesso às regras e recomendações da Autoriteit Financiële Markten através do seguinte link: http://www.afm.nl. A BlackRock (Netherlands) B.V. Limited é uma sociedade registada em Holanda, sob o nº. 17068311. Sede Social: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock é uma designação comercial da BlackRock (Netherlands) B.V.. Número de IVA 007883250. As questões genéricas sobre este sítio da internet (website) deverão ser enviadas para o endereço EMEAwebmaster@blackrock.com. Este endereço de correio eletrónico não deverá ser utilizado para quaisquer questões relacionadas com investimentos.
Informação Relevante
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© 2019 Morningstar. Todos os direitos reservados. A informação, dados, análises e opiniões contidas neste documento (1) incluem a informação de propriedade exclusiva da Morningstar, (2) não poderão ser copiados nem redistribuídos, (3) não constituem assessoria ou recomendação de investimento concedida pela Morningstar, (4) são providenciados apenas para efeitos informativos e portanto não constituem uma oferta para comprar ou vender valores mobiliários e (5) não se garante que sejam corretos, completos ou exatos. A Morningstar não será responsável por qualquer decisão de negociação, danos, prejuízos ou quaisquer outras perdas resultantes ou relacionadas com a presente informação, dados, análises ou opiniões, ou com a sua utilização. A qualificação do Analyst Rating™ da Morningstar é de natureza subjetiva e reflete a expectativa atual da Morningstar sobre futuros eventos/comportamentos relacionados com um fundo particular. Por certos eventos/comportamentos poderem vir a ser diferentes do expectável, a Morningstar não garante que um fundo terá um desempenho em linha com a qualificação do Analyst Rating da Morningstar. Do mesmo modo, o Analyst Rating da Morningstar não deve ser entendido como qualquer forma de garantia ou avaliação de fiabilidade creditícia de um fundo ou dos seus valores mobiliários subjacentes e não deve ser usado como única base para a tomada de uma decisão de investimento.
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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
Distributions
| Record Date | Ex-Date | Payable Date |
|---|
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) | -7,3 | 0,3 | 9,8 | -3,0 | 5,0 | 11,8 | -7,7 | -21,3 | 8,5 | -5,4 |
| Benchmark (%) | -7,2 | 0,5 | 10,1 | -2,9 | 5,1 | 12,0 | -7,5 | -21,2 | 8,6 | -5,1 |
Missing calendar year returns data
| De 31 dez. 2019 a 31 dez. 2020 |
De 31 dez. 2020 a 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 a 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 a 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 a 31 dez. 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%)
as of 31 dez. 2024 |
11,78 | -7,73 | -21,34 | 8,50 | -5,37 |
|
Benchmark (%)
as of 31 dez. 2024 |
12,01 | -7,52 | -21,19 | 8,65 | -5,12 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) | 0,02 | -5,25 | -3,64 | -1,02 | -1,23 |
| Benchmark (%) | 0,22 | -5,08 | -3,46 | -0,83 | -1,06 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) | 1,33 | 1,12 | -2,17 | -4,78 | 0,02 | -14,94 | -16,94 | -9,71 | -14,27 |
| Benchmark (%) | 1,29 | 1,14 | -2,13 | -4,70 | 0,22 | -14,49 | -16,17 | -8,03 | -12,37 |
Missing cumulative returns data
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Key Facts
Key Facts
Net Assets
as of 21 mar. 2025
USD 141 029 436
Inception Date
03 out. 2012
Series Currency
USD
Asset Class
Obrigações
SFDR Classification
Outro
Total Expense Ratio
0,20%
Distribution Frequency
Semianual
Securities Lending Return
as of 31 dez. 2024
0,02%
Product Structure
Físico
Methodology
Amostragem
Issuing Company
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 março
Net Assets of Fund
as of 21 mar. 2025
USD 171 904 858
Fund Inception
03 out. 2012
Base Currency
USD
Benchmark Index
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Shares Outstanding
as of 21 mar. 2025
1 846 023,00
ISIN
IE00B87G8S03
Use of Income
Distribuição
Domicile
Irlanda
Rebalance Freq
Distribuição mensal
UCITS Compliant
Sim
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg Ticker
SAAA LN
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 20 mar. 2025
771
Benchmark Ticker
BGGATRUU
Standard Deviation (3y)
as of 28 fev. 2025
11,83%
Yield to Worst
as of 20 mar. 2025
3,19%
Weighted Avg Maturity
as of 20 mar. 2025
9,14
Benchmark Level
as of 21 mar. 2025
USD 113,90
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 20 mar. 2025
2,32
3y Beta
as of 28 fev. 2025
1,001
Weighted Avg Coupon
as of 20 mar. 2025
2,11
Effective Duration
as of 20 mar. 2025
7,25
Sustainability Characteristics
Sustainability Characteristics
As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.
As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.
as of 20 jan. 2025
A
as of 20 jan. 2025
6,97
as of 20 jan. 2025
Bond Global USD
as of 20 jan. 2025
3,64
as of 20 jan. 2025
100,00
as of 20 jan. 2025
86,27
as of 20 jan. 2025
415
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 20 jan. 2025
0,01
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 20 jan. 2025, based on holdings as of 31 dez. 2024. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.
Ratings
REGISTERED LOCATIONS
REGISTERED LOCATIONS
-
Alemanha
-
Dinamarca
-
Espanha
-
Finlândia
-
França
-
Holanda
-
Hungria
-
Irlanda
-
Itália
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Polónia
-
Portugal
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Suécia
-
Suíça
-
Áustria
Holdings
Holdings
as of 20 mar. 2025
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 20,03 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 10,69 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 10,07 |
| UNITED STATES TREASURY | 9,85 |
| UK CONV GILT | 9,50 |
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 7,83 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 7,36 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 5,84 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 5,20 |
| FINLAND (REPUBLIC OF) | 2,34 |
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | Shares | Par Value | ISIN | Price | Location | Exchange | Duration | Maturity | Coupon (%) | Market Currency |
|---|
As participações estão sujeitas a alterações
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 20 mar. 2025
% of Market Value
as of 20 mar. 2025
% of Market Value
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
as of 20 mar. 2025
% of Market Value
as of 20 mar. 2025
% of Market Value
As participações estão sujeitas a alterações.
Securities Lending
Securities Lending
O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.
Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.
As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.
| De 31 dez. 2014 a 31 dez. 2015 |
De 31 dez. 2015 a 31 dez. 2016 |
De 31 dez. 2016 a 31 dez. 2017 |
De 31 dez. 2017 a 31 dez. 2018 |
De 31 dez. 2018 a 31 dez. 2019 |
De 31 dez. 2019 a 31 dez. 2020 |
De 31 dez. 2020 a 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 a 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 a 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 a 31 dez. 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securities Lending Return (%) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Average on-loan (% of AUM) | 1,00 | 2,03 | 2,35 | 5,23 | 8,55 | 11,29 | 17,78 | 19,66 | 22,83 | 26,75 |
| Maximum on-loan (% of AUM) | 2,00 | 3,69 | 3,60 | 11,43 | 12,42 | 16,52 | 21,78 | 27,01 | 28,54 | 37,13 |
| Collateralisation (% of Loan) | 111,36 | 110,43 | 109,95 | 111,16 | 111,47 | 107,43 | 106,86 | 107,87 | 105,91 | 107,92 |
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.
Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
as of 20 mar. 2025
| Ticker | Name | Asset Class | Weight % | ISIN | SEDOL | Exchange | Location |
|---|
A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.
A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.
| Tipos de Garantia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Empéstimo | Ações | Obrigações do governo, supranacionais e de agências | Liquidez (não para reinvestimento) |
| Ações | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Obrigações governamentais | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obrigações empresariais | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.
Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que
o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
Listings
Listings
| Exchange | Ticker | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SAAA | GBP | 04 out. 2012 | B87J6Y1 | SAAA LN | SAAA.L |
| Deutsche Boerse Xetra | IS0Z | EUR | 28 nov. 2012 | BVFZJT8 | IS0Z GY | IS0Z.DE |
| London Stock Exchange | IAAA | USD | 04 out. 2012 | B87G8S0 | IAAA LN | IAAA.L |
| SIX Swiss Exchange | IAAA | USD | 08 abr. 2015 | BVGH0V2 | IAAA SW | IAAA.S |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment USD 10 000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7 450,0 USD
-25,5 %
|
6 490,0 USD
-13,4 %
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7 450,0 USD
-25,5 %
|
7 340,0 USD
-9,8 %
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 120,0 USD
1,2 %
|
10 330,0 USD
1,1 %
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 380,0 USD
13,8 %
|
11 380,0 USD
4,4 %
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literature
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Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
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