Obrigações

SUSU

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. Os investimentos do Fundo poderão ter uma liquidez reduzida, o que muitas vezes torna menos previsível o valor destes investimentos. Em casos extremos, o Fundo poderá não conseguir realizar o investimento ao preço de mercado mais recente ou a um preço considerado justo. A insolvência de uma instituição que forneça serviços, como guarda de activos, ou que actue como contraparte de derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perdas financeiras.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

- - - 3,58 0,65
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

- - - 3,66 0,79
  1a 3a 5a 10a Início
-0,07 - - - 2,62
Índice de referência (%) 0,05 - - - 2,78
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-0,21 -0,16 -0,44 -0,42 -0,07 - - - 7,96
Índice de referência (%) -0,08 -0,15 -0,43 -0,38 0,05 - - - 8,48
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) - - - 4,40 3,25
Índice de referência (%) - - - 4,56 3,32

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 06 dez 2021 USD 153.034.959
Valor líquido de inventário do fundo a 06 dez 2021 USD 343.035.767
Data de lançamento 12 dez 2018
Data de lançamento 12 dez 2018
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Classificação SFDR Artigo 8º
Índice de referência Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Total de Cotas em Negociação a 06 dez 2021 30.079.186,00
Encargos Totais Correntes 0,15%
Frequência da Distribuição Semianual
Uso de renda Distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Físico
Rebalance Freq Distribuição mensal
Metodologia Sampled
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 Outubro
Ticker Bloomberg SUSU LN
ISIN IE00BZ048579

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de títulos a 03 dez 2021 982
Nível de referência a 06 dez 2021 USD 120,08
Ticker do índice de referência BMSRTRUU
Yield média a 03 dez 2021 0,93%
12m Trailing Yield a - -
Cupom médio ponderado a 03 dez 2021 2,74
Maturidade média ponderada a 03 dez 2021 1,63
Duração efectiva a 03 dez 2021 1,46
Desvio padrão (3 anos) a - -

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 AAA
Cobertura de % ASG da MSCI a 05 nov 2021 99,82
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 05 nov 2021 9,15
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 05 nov 2021 98,92
Classificação Global de Fundos da Lipper a 05 nov 2021 Bond USD Corporates
Fundos no Grupo de Pares a 05 nov 2021 278
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 05 nov 2021 56,90
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 05 nov 2021, com base nas participações de 30 set 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 03 dez 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 03 dez 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 03 dez 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 03 dez 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 03 dez 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 03 dez 2021 0,00%
MSCI – Tabaco a 03 dez 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 03 dez 2021 99,29%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 03 dez 2021 0,71%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Slovak Republic

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 03 dez 2021
Emitente Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 3,93
JPMORGAN CHASE & CO 3,70
MORGAN STANLEY 3,25
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,88
CITIGROUP INC 2,22
Emitente Peso (%)
HSBC HOLDINGS PLC 1,85
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,73
APPLE INC 1,60
ABBVIE INC 1,47
NATWEST GROUP PLC 1,46
Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas Par Value ISIN Preço Localização Bolsa Duration Maturity Coupon (%) Divisa holdings.all.issueDate
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 03 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 03 dez 2021

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 03 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 03 dez 2021

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange SUSU USD 14 dez 2018 BZ04857 SUSU LN SUSU.L - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
Xetra SNAV EUR 13 mar 2019 BGPP346 - SNAV.DE - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
SIX Swiss Exchange SUSU USD 03 mar 2020 BL1MZ84 - SUSU.S - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -

Literatura

Literatura