Liquidez

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Resumo

Capital em risco. Todos os investimentos financeiros envolvem um elemento de risco. Assim sendo, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento irão variar, e o valor inicial do seu investimento não poderá ser garantido. O valor dos investimentos e o rendimento derivado dos mesmos tanto podem diminuir como aumentar e não são garantidos. Poderá não recuperar o montante inicialmente investido

Um Fundo do Mercado Monetário (FMM) não é um veículo de investimento garantido. Um investimento em FMM é diferente de um investimento em depósitos; o capital investido num FMM é passível de flutuação e o risco de perda do capital é suportado pelo investidor. O FMM não depende de apoio externo para garantir a liquidez do FMM ou estabilizar o VPL por ação.

Os Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo geralmente não passam por variações extremas de preços. As alterações nas taxas de juro terão impacto no Fundo. Nos dias em que o retorno líquido (ou seja, o retorno menos custos e despesas) do Fundo seja negativo, as Classes de Ações de Capitalização do fundo assistirão a uma diminuição do VPL por Ação. Risco de Contraparte: A insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras. Risco de Crédito: O emitente de um ativo financeiro detido no Fundo poderá não pagar rendimentos ou reembolsar capital ao Fundo no vencimento.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 0,3 0,4 0,3 0,1 0,5 0,6 0,2 -0,0 1,2 4,6
Índice de Referência Comparador 1 (%) 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 1,4 4,7
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a
5,19 3,50 2,13 1,24
Índice de Referência Comparador 1 (%)

a 30 nov. 2024

5,25 3,62 2,22 1,28
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a
4,73 0,39 1,22 2,52 5,19 10,89 11,12 13,13
Índice de Referência Comparador 1 (%)

a 30 nov. 2024

4,78 0,39 1,23 2,54 5,25 11,26 11,59 13,58
  De
30 set. 2019
a
30 set. 2020
De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
Retorno total (%)

a 30 set. 2024

0,33 -0,01 0,60 3,89 5,24
Índice de Referência Comparador 1 (%)

a 30 set. 2024

0,36 0,05 0,72 4,06 5,30
Os valores apresentados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deverá ser o único fator a ter em conta na escolha de um produto ou estratégia.

O retorno do seu investimento pode aumentar ou diminuir em função das flutuações cambiais se o seu investimento for realizado numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho anterior.

Fonte: BlackRock, de acordo com os dados mais recentes disponíveis na tabela "Retornos do Desempenho". Consulte o documento KIID mais recente para obter mais informações sobre o desempenho.

A moeda dos retornos é o para cada período histórico apresentado. Os retornos são expressos como uma variação percentual do valor patrimonial líquido do Fundo. O desempenho é apresentado após dedução dos custos correntes. O retorno total representa as variações do VPL com base no custo amortizado dos títulos subjacentes e contabiliza o rendimento reinvestido no Fundo, conforme representado pelo preço do Fundo. O retorno médio anual representa o montante que um investimento poderia ter obtido durante o período de um ano. O retorno acumulado representa o montante que um investimento poderia ter rendido a um investidor, independentemente do período de tempo.
Performance chart data not available for display.

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 13 dez. 2024
GBP 6 698 109 831
Data de lançamento
24 set. 2010
Tipo de Fundo
Constant NAV
Classificação SFDR
Outro
ISIN
IE00B43PVC83
Investimento mínimo inicial
GBP 500 000 000,00
Estrutura regulatória
UCITS
Fecho do Exercício
30 set. 2025
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B43PVC8
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Data de Início
04 jul. 2013
Divisa base
GBP
Índice de Referência Comparador 1
Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Encargos Totais Correntes
0,10%
Comissão de gestão annual
0,10%
Domicílio
Irlanda
Companhia emitente
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Settlement
Trade Date + 1 day
Indicador Bloomberg
ICSSGIC
Data Limite de Negociação
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Fonte: BlackRock

IST = Hora Oficial da Irlanda. ET = Hora do Leste.

Os encargos são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento. Atualmente, não há encargos de entrada ou saída associados a este Fundo.

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Ativo de Vencimento Diário
a 13 dez. 2024
47,44
Vencimento Médio Ponderado
a 13 dez. 2024
31,00
Fator de Distribuição Diária
a 13 dez. 2024
0,00
Rendibilidade a 7 dias 
a 13 dez. 2024
4,67
Ativo com Vencimento Semanal
a 13 dez. 2024
82,09
Vida Média Ponderada
a 13 dez. 2024
31,00
Rendibilidade a 1 dia
a 13 dez. 2024
4,67
Rendibilidade a 30 dias
a 13 dez. 2024
4,68
As rendibilidades são indicadas em termos líquidos. Fonte: A BlackRock e a JPMorgan como os Responsáveis pelas Contas do Fundo. Todas as informações reportam-se à data especificada na tabela das Características da Carteira.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas
a 29 nov. 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 nov. 2024
0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis
a 29 nov. 2024
0,00%
MSCI – Tabaco
a 29 nov. 2024
0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a 29 nov. 2024
0,00%
MSCI - Carvão Térmico
a 29 nov. 2024
0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas
a 29 nov. 2024
0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios
a 29 nov. 2024
67,30%
Percentagem do Fundo sem cobertura
a 29 nov. 2024
32,70%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Estonia

  • Finlândia

  • França

  • Grécia

  • Holanda

  • Hungria

  • Irlanda

  • Isle of Man

  • Itália

  • Lithuania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

Nome Type Valor de mercado Peso (%) Cotas ISIN Maturity Maturity/Reset
As participações apresentadas não são auditadas e baseiam-se nos livros e registos não oficiais do fundo, podendo não ser representativas de investimentos atuais ou futuros. As participações em fundos não devem ser consideradas na tomada de decisões de investimento e não devem ser interpretadas como research ou consultoria de investimento em relação a valores mobiliários específicos. O relatório de participações fornecido representa algumas informações sobre as posições negociadas mantidas em carteira na data especificada. Não inclui numerário, rendimentos acumulados e/ou valores a pagar/receber. O total dos ativos refletido no relatório de participações fornecido não corresponderá ao valor patrimonial líquido do fundo, uma vez que estes elementos estão excluídos.
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 12 dez. 2024

% do Valor de Mercado

A exposição setorial é calculada agregando o valor nominal percentual de cada título na carteira por tipo de título. A BlackRock usa um processo exclusivo para determinar o tipo de título de valores mobiliários individuais, realizando uma análise aprofundada do emitente/devedor, incluindo, entre outros, quaisquer fornecedores de suporte ou potenciadores. Os valores relatados incluem numerário, rendimentos acumulados e/ou valores a pagar/receber, o que pode resultar em ponderações negativas devido a circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de negociação e de liquidação de títulos adquiridos pelos fundos). As alocações estão sujeitas a alterações.
a 12 dez. 2024

% do Valor de Mercado

a 12 dez. 2024

% do Valor de Mercado

O vencimento é indicado em dias. A exposição ao vencimento é calculada agregando o valor nominal percentual das posições de cada título na carteira por data de vencimento final legal, ou para títulos que tenham a característica de serem à ordem, a data em que a característica de serem à ordem é exercida e o produto recebido. Os valores relatados incluem numerário, rendimentos acumulados e/ou valores a pagar/receber, o que pode resultar em ponderações negativas devido a circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de negociação e de liquidação de títulos adquiridos pelos fundos). As alocações estão sujeitas a alterações.
a 12 dez. 2024

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
Premier Acc GBP Sem distribuição 113,83 0,04 0,04 13 dez. 2024 113,83 108,21 IE00B43PVC83
Premier Acc T0 GBP Distribuição diária 111,09 0,04 0,04 13 dez. 2024 111,09 105,61 IE00B40L6351

Gestores

Gestores

Matt Clay
Matt Clay
Paul Hauff
Paul Hauff

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 1 anos
Exemplo de Investimento GBP 10 000
Se sair depois de 1 ano

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 990,0 GBP
-0,1 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 000,0 GBP
-0,0 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 040,0 GBP
0,4 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 530,0 GBP
5,3 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura