Liquidez

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

Rentabilidade

Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Até 26 nov. 2021, o Fundo utilizou um padrão de referência diferente que se reflete nos dados do índice de referência.
2016201720182019202020212022202320242025
Retorno total (%) GBP
0,3
0,1
0,5
0,6
0,2
-0,0
1,2
4,6
5,1
4,3
Índice de Referência Comparador 1 (%) GBP
0,3
0,1
0,4
0,6
0,2
0,1
1,4
4,7
5,2
4,3
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
Os valores apresentados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deverá ser o único fator a ter em conta na escolha de um produto ou estratégia.

O retorno do seu investimento pode aumentar ou diminuir em função das flutuações cambiais se o seu investimento for realizado numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho anterior.

Fonte: BlackRock, de acordo com os dados mais recentes disponíveis na tabela "Retornos do Desempenho". Consulte o documento KIID mais recente para obter mais informações sobre o desempenho.

A moeda dos retornos é o para cada período histórico apresentado. Os retornos são expressos como uma variação percentual do valor patrimonial líquido do Fundo. O desempenho é apresentado após dedução dos custos correntes. O retorno total representa as variações do VPL com base no custo amortizado dos títulos subjacentes e contabiliza o rendimento reinvestido no Fundo, conforme representado pelo preço do Fundo. O retorno médio anual representa o montante que um investimento poderia ter obtido durante o período de um ano. O retorno acumulado representa o montante que um investimento poderia ter rendido a um investidor, independentemente do período de tempo.

Riscos Principais

O risco de investimento está concentrado em setores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados, sustentabilidade ou regulamentação.Em geral, os Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo não apresentam variações extremas de preços. As alterações a nível das taxas de juro afetarão o Fundo.Nos dias em que o retorno líquido (ou seja, o retorno deduzido de custos e despesas) do Fundo seja negativo, uma Classe de Ações de Capitalização do fundo registará uma redução do VPL por Ação.Em geral, os Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo não apresentam variações de preços acentuadas. Alterações a nível das taxas de juro afectarão o Fundo.Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.Risco de crédito: o emitente de um activo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento.

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 21 out. 2026
GBP 7 531 110 591
Data de lançamento
24 set. 2010
Tipo de Fundo
Constant NAV
Classificação SFDR
Outro
ISIN
IE00B43PVC83
Investimento mínimo inicial
500 000 000,00
Estrutura regulatória
UCITS
Fecho do Exercício
30 setembro
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B43PVC8
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Data de Início
04 jul. 2013
Divisa base
GBP
Índice de Referência Comparador 1
SONIA Overnight (GBP)
Encargos Totais Correntes
0,10%
Comissão de gestão annual
0,10%
Domicílio
Irlanda
Companhia emitente
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Settlement
Trade Date + 1 day
Indicador Bloomberg
ICSSGIC
Data Limite de Negociação
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf

Fonte: BlackRock

IST = Hora Oficial da Irlanda. ET = Hora do Leste.

Os encargos são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento. Atualmente, não há encargos de entrada ou saída associados a este Fundo.

Caracteristicas da carteira

Ativo com Vencimento Diário
a 21 out. 2026
41,64
Vencimento Médio Ponderado
a 21 out. 2026
35,00
Fator de Distribuição Diária
a 21 out. 2026
0,00
Rendibilidade a 7 dias
a 21 out. 2026
3,76
Ativo com Vencimento Semanal
a 21 out. 2026
81,20
Vida Média Ponderada
a 21 out. 2026
35,00
Rendibilidade a 1 dia
a 21 out. 2026
3,77
Rendibilidade a 30 dias
a 21 out. 2026
3,76
As rendibilidades são indicadas em termos líquidos. Fonte: A BlackRock e a JPMorgan como os Responsáveis pelas Contas do Fundo. Todas as informações reportam-se à data especificada na tabela das Características da Carteira.

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo riscoAlto risco
Baixa rendibilidadeAlta rendibilidade

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bermuda

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Estonia

  • Finlândia

  • França

  • Gibraltar

  • Grécia

  • Holanda

  • Hungria

  • Iceland

  • Irlanda

  • Isle of Man

  • Itália

  • Jersey

  • Lithuania

  • Luxemburgo

  • Malta

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Romania

  • Saudi Arabia

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Participações sujeitas a alterações

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

Repartições da Exposição

% do Valor de Mercado a
21 out. 2026
Tipo
Fundo
Other Repurchase Agreement68,72
Non-U.S. Sovereign, Sub- Sovereign and Supra-National debt31,28
A exposição setorial é calculada agregando o valor nominal percentual de cada título na carteira por tipo de título. A BlackRock usa um processo exclusivo para determinar o tipo de título de valores mobiliários individuais, realizando uma análise aprofundada do emitente/devedor, incluindo, entre outros, quaisquer fornecedores de suporte ou potenciadores. Os valores relatados incluem numerário, rendimentos acumulados e/ou valores a pagar/receber, o que pode resultar em ponderações negativas devido a circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de negociação e de liquidação de títulos adquiridos pelos fundos). As alocações estão sujeitas a alterações.
As ponderações negativas podem resultar de circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de negociação e de liquidação de títulos adquiridos pelos fundos) e/ou da utilização de determinados instrumentos financeiros, incluindo derivados, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou para gestão do risco. As alocações estão sujeitas a alterações.

Preços e divisa

Classe do fundo
Divisa
Frequência da Distribuição
NAV
Alteração do montante NAV
% da alteração NAV
NAV As Of
Max 52semanas
Min 52semanas
ISIN
Premier AccGBPSem distribuição122,540,010,0121 out. 2026122,54118,03IE00B43PVC83
Premier Acc T0GBPDistribuição diária119,600,010,0121 out. 2026119,60115,20IE00B40L6351

1 to 2 of 2

Gestores

Matt Clay
Matt Clay
Paul Hauff
Paul Hauff

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.

Período de detenção recomendado :1 ano
Exemplo de Investimento GBP 10 000
a
Cenários
Se sair após 1 ano

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 990,0 GBP
-0,1 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 000,0 GBP
-0,0 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 060,0 GBP
0,6 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 530,0 GBP
5,3 %
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.

Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise

Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.

Este documento destina-se apenas a Clientes Profissionais, Qualificados e Investidores.No Espaço Económico Europeu (EEE): emitido pela BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada e regulada pela Autoridade Neerlandesa para os Mercados Financeiros. Sede Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdão, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Registo Comercial n.º 17068311 Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Na Irlanda, e apenas no âmbito dos Clientes Profissionais Per Se e/ou das Contrapartes Elegíveis (isto é, Investidores Profissionais), também pode ser emitido pela BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Sede: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registada em Inglaterra e no País de Gales sob o n.º 02020394. Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Consulte o site da Financial Conduct Authority para obter uma lista das atividades autorizadas exercidas pela BlackRock.No Reino Unido e nos países que não pertencem ao EEE (Espaço Económico Europeu) (excluindo a Suíça): emitido pela BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Sede: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registada em Inglaterra e no País de Gales sob o n.º 02020394. Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Consulte o site da Financial Conduct Authority para obter uma lista das atividades autorizadas exercidas pela BlackRock.O presente constitui um elemento de promoção comercial. A Institutional Cash Series plc (a "Sociedade") é uma sociedade de investimento de capital variável e com responsabilidade segregada entre os seus fundos constituídos com responsabilidade limitada, ao abrigo da legislação irlandesa. A Sociedade é um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) regulamentado pela lei irlandesa e autorizado pelo Banco Central da Irlanda. Nada neste documento constitui uma oferta para investir na Institutional Cash Series plc ("A Sociedade"). No Reino Unido, qualquer decisão de investimento deverá basear-se exclusivamente nas informações contidas no Prospeto da Sociedade, no Documento de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e no último relatório e contas semestral não auditado e/ou no relatório e contas anual auditado. No EEE e na Suíça, qualquer decisão de investimento deverá basear-se exclusivamente nas informações contidas no Prospeto da Sociedade (disponível em língua alemã, francesa e inglesa), nos relatórios financeiros mais recentes, no Documento de Informações Fundamentais para Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com Base em Seguros (PRIIP KID) e no último relatório e contas semestral não auditado e/ou no relatório e contas anual auditado, que estão disponíveis em jurisdições registadas e no idioma local onde se encontram registada e que podem ser consultados em www.blackrock.com, nas páginas relevantes do website do país e do produto.  Quaisquer decisões de investimento devem ser tomadas com base nas informações descritas acima e, antes de investir, os investidores devem compreender todas as caraterísticas do objetivo dos fundos. Se aplicável, tal inclui divulgações de informações em matéria de sustentabilidade e caraterísticas do fundo relacionadas com a sustentabilidade conforme resulta do prospeto, ao qual pode aceder em www.blackrock.com, nas páginas relevantes do produto onde o fundo está registado para venda. Os investidores devem ainda ler os riscos específicos do fundo no Documento de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (exclusivamente no Reino Unido) ou PRIIP KID. A distribuição destas informações poderá ser restrita em determinadas jurisdições e as pessoas em posse de tais informações são obrigadas a informar-se e a cumprir com tais restrições. Antes de tomarem uma decisão de investimento neste fundo, os potenciais investidores devem aconselhar-se de forma independente sobre a adequação do fundo às suas circunstâncias pessoais, incluindo em matéria fiscal, devendo ainda informar-se sobre os requisitos legais aplicáveis à subscrição de um investimento. A BlackRock e/ou a Sociedade Gestora podem pôr termo à comercialização em qualquer altura. Para obter informações sobre os direitos dos investidores e o modo de apresentação de reclamações, aceda a https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponível no idioma local nas jurisdições registadas. Os investimentos no fundo não são depósitos constituídos junto de um banco ou de outra instituição autorizada a receber depósitos. Embora a distribuição de ações do fundo procure manter um valor patrimonial líquido estável por ação, os investidores podem perder dinheiro ao investir nos fundos. OS OICVM NÃO TÊM RETORNO GARANTIDO E O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTE DESEMPENHOS FUTUROS

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Qualquer estudo contido no presente documento foi encomendado e pode ter sido utilizado pela BlackRock para os seus próprios fins. Os resultados de tais estudos são disponibilizados apenas a título acessório. As opiniões expressas não constituem conselhos de investimento ou quaisquer outros conselhos e estão sujeitas a alterações. As mesmas não refletem necessariamente as opiniões de qualquer empresa do Grupo BlackRock ou de qualquer parte do mesmo, e não são prestadas quaisquer garantias quanto à sua exatidão.

O presente documento tem fins meramente informativos e não constitui uma oferta ou convite a qualquer pessoa para investir em quaisquer fundos ou produtos da BlackRock, e não foi preparado em ligação com qualquer oferta desse tipo.
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