- Transactional NAV as of 21 out. 2026GBP 122,5418
- MTM NAV as of 21 out. 2026 ClosingGBP 122,5315
- % Difference-0,0084
Rentabilidade
- NAV históricos
- Liquidity
Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) GBP | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | -0,0 | 1,2 | 4,6 | 5,1 | 4,3 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) GBP | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 4,7 | 5,2 | 4,3 |
O retorno do seu investimento pode aumentar ou diminuir em função das flutuações cambiais se o seu investimento for realizado numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho anterior.
Fonte: BlackRock, de acordo com os dados mais recentes disponíveis na tabela "Retornos do Desempenho". Consulte o documento KIID mais recente para obter mais informações sobre o desempenho.
A moeda dos retornos é o para cada período histórico apresentado. Os retornos são expressos como uma variação percentual do valor patrimonial líquido do Fundo. O desempenho é apresentado após dedução dos custos correntes. O retorno total representa as variações do VPL com base no custo amortizado dos títulos subjacentes e contabiliza o rendimento reinvestido no Fundo, conforme representado pelo preço do Fundo. O retorno médio anual representa o montante que um investimento poderia ter obtido durante o período de um ano. O retorno acumulado representa o montante que um investimento poderia ter rendido a um investidor, independentemente do período de tempo.
Riscos Principais
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo a 21 out. 2026 | GBP 7 531 110 591 |
|---|---|
Data de lançamento | 24 set. 2010 |
Tipo de Fundo | Constant NAV |
Classificação SFDR | Outro |
ISIN | IE00B43PVC83 |
Investimento mínimo inicial | 500 000 000,00 |
Estrutura regulatória | UCITS |
Fecho do Exercício | 30 setembro |
Frequência de contratação | Base de determinação de preços diários e futuros |
SEDOL | B43PVC8 |
Fitch Rating | AAAmmf |
S&P Fund Rating | AAAm |
Data de Início | 04 jul. 2013 |
|---|---|
Divisa base | GBP |
Índice de Referência Comparador 1 | SONIA Overnight (GBP) |
Encargos Totais Correntes | 0,10% |
Comissão de gestão annual | 0,10% |
Domicílio | Irlanda |
Companhia emitente | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Settlement | Trade Date + 1 day |
Indicador Bloomberg | ICSSGIC |
Data Limite de Negociação | 10:30 AM (IST) |
Moody's Fund Rating | Aaa-mf |
Fonte: BlackRock
IST = Hora Oficial da Irlanda. ET = Hora do Leste.
Os encargos são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento. Atualmente, não há encargos de entrada ou saída associados a este Fundo.
Caracteristicas da carteira
Ativo com Vencimento Diário a 21 out. 2026 | 41,64 |
|---|---|
Vencimento Médio Ponderado a 21 out. 2026 | 35,00 |
Fator de Distribuição Diária a 21 out. 2026 | 0,00 |
Rendibilidade a 7 dias a 21 out. 2026 | 3,76 |
Ativo com Vencimento Semanal a 21 out. 2026 | 81,20 |
|---|---|
Vida Média Ponderada a 21 out. 2026 | 35,00 |
Rendibilidade a 1 dia a 21 out. 2026 | 3,77 |
Rendibilidade a 30 dias a 21 out. 2026 | 3,76 |
Indicador de risco
Localizações registrados
Alemanha
Bermuda
Dinamarca
Espanha
Estonia
Finlândia
França
Gibraltar
Grécia
Holanda
Hungria
Iceland
Irlanda
Isle of Man
Itália
Japão
Jersey
Lithuania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romania
Saudi Arabia
Singapura
Suécia
Suíça
Áustria
Títulos
Repartições da Exposição
Preços e divisa
| Premier Acc | GBP | Sem distribuição | 122,54 | 0,01 | 0,01 | 21 out. 2026 | 122,54 | 118,03 | IE00B43PVC83 |
| Premier Acc T0 | GBP | Distribuição diária | 119,60 | 0,01 | 0,01 | 21 out. 2026 | 119,60 | 115,20 | IE00B40L6351 |
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Gestores


Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31/08
- 31/07
- 30/06
- 31/05
- 30/04
- 31/03
- 28/02
- 31/01
| Cenários | Se sair após 1 ano | |
|---|---|---|
Mínimo Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
Stress Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 9 990,0 GBP -0,1 % | |
Desfavorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 10 000,0 GBP -0,0 % | |
Moderado Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 10 060,0 GBP 0,6 % | |
Favorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 10 530,0 GBP 5,3 % | |
Literatura
- Institutional Cash Series - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Premier (Acc) Shares GBP - PRIIPPDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Annual Report (English)PDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Interim Report (English)PDF, opens in a new tab
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice. Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
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