多元資產

貝萊德全球多元因子ETF組合基金

基金概要

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表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2018年12月31日

-3.37 -4.93 -4.20 -3.37 -1.57 - 0.40
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
年度表現(%) - - - - - - - - 1.86 -3.37
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年1月18日 新台幣 513.27 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2016年11月25日
股份計價貨幣 新台幣
股份成立日期 2016年11月25日
其他報價貨幣 人民幣, 美元
晨星分類 新台幣保守型股債混合
股份ISIN碼 TW000T3115A0
彭博代號 BRGMFTA
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.85%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2018年12月31日 12.32
到期殖利率 截至 2018年12月31日 3.18

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2018年12月31日
投資標的 比重(%)
ISH $ TRES BND 20+YR ETF USD DIST 17.94
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 14.67
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 14.19
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 13.45
ISHARES GSCI COMMODITY INDEXED TRU 9.65
投資標的 比重(%)
ISH MSCI EM ETF $ ACC 4.71
ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF 4.16
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC 4.09
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE 3.35
ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM 3.21

投資分布

投資分布

截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
對不起,目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 - 10.40 0.05 0.48 2019年1月18日 10.64 9.91 TW000T3115A0
累積類型 人民幣 - 10.55 0.09 0.86 2019年1月18日 10.96 9.77 TW000T3115B8
累積類型 美元 - 10.73 0.05 0.47 2019年1月18日 11.30 10.33 TW000T3115C6

基金經理人

基金經理人

曾任平
曾任平

相關文件

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