固定收益

貝萊德美國政府房貸債券基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

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圖表

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2021年6月30日

-0.76 0.24 -0.76 0.24 6.12 12.03 72.09
參考指標(%)

截至 2021年6月30日

-0.88 0.34 -0.88 -0.47 5.47 12.20 101.69
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
年度表現(%) 5.65 3.39 -2.04 5.52 0.46 1.03 1.56 -0.89 6.49 5.06
參考指標(%) 6.38 2.60 -1.52 6.12 1.56 1.59 2.47 1.01 6.68 4.03
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2021年7月29日 美元 139.12 M
基本貨幣 美元
基金成立日期 1985年8月2日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 2003年9月1日
其他報價貨幣
資產類別 固定收益
晨星分類 美元政府債券
參考指標名稱 富時抵押指數
配息方式 月配息股份
股份ISIN碼 LU0172418690
彭博代號 MLUSGMA
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

到期殖利率 截至 2021年6月30日 1.80
修訂存續期 – 債券 截至 2021年6月30日 4.48
連續12個月收益率 截至 2021年6月30日 3.09
3年波動度(年化) 截至 2021年6月30日 2.11
3年波動度(年化) - 參考指標 截至 2021年6月30日 2.14
3年貝他值(Beta) 截至 2021年6月30日 0.883
5年波動度(年化) 截至 2021年6月30日 2.14
5年波動度(年化) - 參考指標 截至 2021年6月30日 2.16
5年貝他值(Beta) 截至 2021年6月30日 0.911
成立以來波動度 截至 2021年6月30日 2.62
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2021年6月30日 2.54
成立以來貝他值(Beta) 截至 2021年6月30日 0.92

永續性特徵

永續性特徵

要包括在 MSCI ESG 基金評級中,基金比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的部分現金部位和其他資產類型將被剔除;做空部位的絕對值包括在內,但視為無擔保部位),基金標的之持有日期必須小於一年,且基金必須至少持有十支標的。對於新發行的基金,永續性特徵通常在基金發行後 6 個月就可以判別。MSCI 評級目前無法用於此基金。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金與 ESG有一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部和外部來源,並包含在 Aladdin(阿拉丁)風險系統中。基金經理定期與風險及定量分析 (RQA) 小組進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2021年6月30日
投資標的 比重(%)
GNMA2 30YR 31.36
UMBS 30YR TBA(REG A) 18.62
FHLMC 30YR UMBS 14.91
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 13.56
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5.60
投資標的 比重(%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4.71
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 2.45
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2.19
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1.06
FNMA 30YR 3% LB200K 2020 0.77

投資分布

投資分布

截至 2021年6月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2021年6月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2021年6月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2021年6月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A3 美元 月配息股份 9.21 0.00 0.00 2021年7月29日 9.46 9.16 LU0172418690
A2 美元 非配息股份 20.84 -0.01 -0.05 2021年7月29日 20.99 20.69 LU0096258446

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

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